Applied Materials, Inc.

LSE:0R1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$148.6b

Applied Materials Valutazione

0R1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$241.18
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R1A ( $179.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $241.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1A?

Metrica chiave: Poiché 0R1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R1A su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniUS$7.18b
Cap. di mercatoUS$148.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
KLAC KLA
31x11.9%US$101.2b
LRCX Lam Research
24.6x9.8%US$106.3b
8035 Tokyo Electron
22.2x8.4%JP¥11.7t
ASML ASML Holding
36.6x15.7%€276.9b
0R1A Applied Materials
20.4x7.0%US$148.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R1A 20.4xMedia del settore 14.4xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0R1A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$179.48
US$210.86
+17.5%
11.9%US$250.00US$164.00n/a34
Feb ’26US$183.09
US$210.86
+15.2%
11.9%US$250.00US$164.00n/a34
Jan ’26US$162.44
US$213.13
+31.2%
12.3%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.6%
10.9%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$184.22
US$230.46
+25.1%
10.3%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$198.59
US$234.78
+18.2%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$194.05
US$238.72
+23.0%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$195.70
US$245.82
+25.6%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$236.97
US$235.53
-0.6%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$211.06
US$231.33
+9.6%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$195.63
US$220.24
+12.6%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$205.58
US$211.98
+3.1%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25US$210.71
US$210.05
-0.3%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25US$166.49
US$170.53
+2.4%
9.5%US$215.00US$138.00US$183.0931
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.6%
9.7%US$185.00US$120.00US$162.4431
Dec ’24US$151.39
US$161.75
+6.8%
9.3%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$134.82
US$159.51
+18.3%
10.1%US$185.00US$120.00US$184.2231
Oct ’24US$138.47
US$157.12
+13.5%
12.6%US$185.00US$110.00US$198.5928
Sep ’24US$154.14
US$155.19
+0.7%
12.9%US$180.00US$110.00US$194.0526
Aug ’24US$152.48
US$144.46
-5.3%
12.3%US$175.00US$110.00US$195.7026
Jul ’24US$145.03
US$139.77
-3.6%
9.4%US$160.00US$110.00US$236.9726
Jun ’24US$135.07
US$137.09
+1.5%
10.8%US$160.00US$100.00US$211.0627
May ’24US$112.47
US$131.30
+16.7%
9.4%US$150.00US$90.00US$195.6328
Apr ’24US$122.28
US$132.66
+8.5%
9.8%US$150.00US$90.00US$205.5828
Mar ’24US$117.65
US$132.66
+12.8%
9.8%US$150.00US$90.00US$210.7128
Feb ’24US$115.06
US$121.44
+5.5%
10.9%US$140.00US$88.00US$166.4928
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$210.25
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 60 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research