Applied Materials, Inc.

Report azionario LSE:0R1A

Capitalizzazione di mercato: US$497.7b

Applied Materials Valutazione

0R1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 0R1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0R1A ( $642.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $220.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1A?

Metrica chiave: Poiché 0R1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R1A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0R1A su PE?
Rapporto PE58.5x
UtiliUS$8.51b
Cap. di mercatoUS$497.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.7x
LRCX Lam Research
70.7x19.31%US$474.1b
ASML ASML Holding
60.7x17.51%€607.3b
KLAC KLA
69.5x19.00%US$324.8b
8035 Tokyo Electron
57.7x16.42%JP¥33.2t
0R1A Applied Materials
58.5x18.94%US$497.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0R1A 58.5xMedia del settore 60.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0R1A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$642.98
US$551.91
-14.16%
16.76%US$790.00US$358.00n/a35
Jun ’27US$463.06
US$511.17
+10.39%
9.19%US$575.00US$358.00n/a36
May ’27US$393.50
US$426.09
+8.28%
10.82%US$500.00US$280.00n/a32
Apr ’27US$354.93
US$411.56
+15.96%
11.59%US$500.00US$275.00n/a32
Mar ’27US$372.83
US$409.22
+9.76%
11.86%US$470.00US$275.00n/a32
Feb ’27US$327.57
US$317.61
-3.04%
21.50%US$425.00US$190.00n/a33
Jan ’27US$258.82
US$261.19
+0.91%
15.77%US$360.00US$180.00n/a32
Dec ’26US$255.03
US$243.75
-4.42%
13.54%US$300.00US$170.00n/a32
Nov ’26US$233.25
US$219.87
-5.74%
14.11%US$265.00US$160.00n/a31
Oct ’26US$215.26
US$197.84
-8.09%
9.80%US$240.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.80
US$194.58
+21.01%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$179.11
US$203.84
+13.81%
10.77%US$250.00US$152.00n/a32
Jul ’26US$184.35
US$196.89
+6.80%
12.82%US$250.00US$120.00n/a34
Jun ’26US$154.93
US$197.95
+27.76%
10.99%US$250.00US$152.00US$463.0633
May ’26US$150.90
US$201.77
+33.71%
12.82%US$250.00US$152.00US$393.5033
Apr ’26US$144.00
US$206.32
+43.28%
11.17%US$250.00US$164.00US$354.9333
Mar ’26US$155.02
US$207.23
+33.68%
10.68%US$250.00US$164.00US$372.8333
Feb ’26US$183.09
US$210.86
+15.17%
11.93%US$250.00US$164.00US$327.5734
Jan ’26US$162.44
US$213.13
+31.20%
12.29%US$250.00US$155.00US$258.8233
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.56%
10.91%US$250.00US$155.00US$255.0331
Nov ’25US$184.22
US$230.46
+25.10%
10.34%US$280.00US$185.00US$233.2531
Oct ’25US$198.59
US$234.78
+18.23%
10.40%US$280.00US$185.00US$215.2631
Sep ’25US$194.05
US$238.72
+23.02%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.8031
Aug ’25US$195.70
US$245.82
+25.61%
11.30%US$300.00US$168.00US$179.1131
Jul ’25US$236.97
US$235.53
-0.61%
11.23%US$300.00US$168.00US$184.3531
Jun ’25US$211.06
US$231.33
+9.61%
11.15%US$260.00US$165.00US$154.9331
US$566.13
Fair Value
13.6% sopravvalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/28 03:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/26 00:00
Utili2026/04/26
Utili annuali2025/10/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 53 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company