Applied Materials, Inc.

Report azionario LSE:0R1A

Capitalizzazione di mercato: US$173.3b

Applied Materials Valutazione

0R1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$163.49
Fair Value
33.3% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R1A ( $217.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $163.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1A?

Metrica chiave: Poiché 0R1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R1A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0R1A su PE?
Rapporto PE25.4x
UtiliUS$6.83b
Cap. di mercatoUS$173.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
LRCX Lam Research
33.5x7.44%US$177.0b
KLAC KLA
34.5x8.99%US$142.8b
8035 Tokyo Electron
25.4x7.75%JP¥13.6t
ASML ASML Holding
35x9.22%€329.9b
0R1A Applied Materials
25.4x8.71%US$173.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0R1A 25.4xMedia del settore 35.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0R1A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$217.25
US$204.26
-5.98%
13.09%US$260.00US$160.00n/a31
Oct ’26US$215.26
US$197.84
-8.09%
9.80%US$240.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.80
US$194.58
+21.01%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$179.11
US$203.84
+13.81%
10.77%US$250.00US$152.00n/a32
Jul ’26US$184.35
US$196.89
+6.80%
12.82%US$250.00US$120.00n/a34
Jun ’26US$154.93
US$197.95
+27.76%
10.99%US$250.00US$152.00n/a33
May ’26US$150.90
US$201.77
+33.71%
12.82%US$250.00US$152.00n/a33
Apr ’26US$144.00
US$206.32
+43.28%
11.17%US$250.00US$164.00n/a33
Mar ’26US$155.02
US$207.23
+33.68%
10.68%US$250.00US$164.00n/a33
Feb ’26US$183.09
US$210.86
+15.17%
11.93%US$250.00US$164.00n/a34
Jan ’26US$162.44
US$213.13
+31.20%
12.29%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.56%
10.91%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$184.22
US$230.46
+25.10%
10.34%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$198.59
US$234.78
+18.23%
10.40%US$280.00US$185.00US$215.2631
Sep ’25US$194.05
US$238.72
+23.02%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.8031
Aug ’25US$195.70
US$245.82
+25.61%
11.30%US$300.00US$168.00US$179.1131
Jul ’25US$236.97
US$235.53
-0.61%
11.23%US$300.00US$168.00US$184.3531
Jun ’25US$211.06
US$231.33
+9.61%
11.15%US$260.00US$165.00US$154.9331
May ’25US$195.63
US$220.24
+12.58%
13.05%US$260.00US$152.00US$150.9031
Apr ’25US$205.58
US$211.98
+3.11%
14.93%US$250.00US$138.00US$144.0031
Mar ’25US$210.71
US$210.05
-0.31%
14.97%US$250.00US$138.00US$155.0231
Feb ’25US$166.49
US$170.53
+2.42%
9.46%US$215.00US$138.00US$183.0931
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.63%
9.67%US$185.00US$120.00US$162.4431
Dec ’24US$151.39
US$161.75
+6.85%
9.33%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$134.82
US$159.51
+18.31%
10.05%US$185.00US$120.00US$184.2231
Oct ’24US$138.47
US$157.12
+13.47%
12.59%US$185.00US$110.00US$198.5928
US$202.69
Fair Value
7.5% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 20:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/07/27
Utili annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 64 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays