QUALCOMM Valutazione
0QZ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZ3 ( $157.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $281.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZ3?
Metrica chiave: Poiché 0QZ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZ3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$10.11b |
| Cap. di mercato | US$176.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.4x | ||
TXN Texas Instruments | 37.5x | 15.3% | US$185.1b |
AMD Advanced Micro Devices | 125.4x | 40.1% | US$224.5b |
A000660 SK hynix | 11.7x | 35.3% | ₩121.8t |
ADI Analog Devices | 67x | 25.7% | US$106.5b |
0QZ3 QUALCOMM | 17.5x | 7.1% | US$176.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$157.91 | US$209.06 +32.4% | 13.9% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$165.28 | US$211.43 +27.9% | 14.3% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$166.60 | US$217.12 +30.3% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$173.10 | US$217.81 +25.8% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$164.48 | US$217.87 +32.5% | 12.4% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$200.35 | US$200.84 +0.2% | 15.9% | US$270.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$200.54 | US$193.84 -3.3% | 14.6% | US$255.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$164.76 | US$175.24 +6.4% | 14.1% | US$255.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$169.19 | US$164.13 -3.0% | 9.6% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$163.62 | US$161.47 -1.3% | 8.1% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$141.52 | US$159.91 +13.0% | 8.5% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$144.93 | US$140.29 -3.2% | 9.2% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$129.74 | US$139.13 +7.2% | 9.8% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$109.72 | US$136.87 +24.7% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$165.28 | 27 |
| Oct ’24 | US$110.96 | US$137.91 +24.3% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$166.60 | 27 |
| Sep ’24 | US$114.81 | US$137.57 +19.8% | 9.4% | US$155.00 | US$95.00 | US$173.10 | 27 |
| Aug ’24 | US$131.76 | US$137.30 +4.2% | 10.2% | US$159.00 | US$95.00 | US$164.48 | 27 |
| Jul ’24 | US$119.33 | US$134.92 +13.1% | 10.4% | US$157.00 | US$95.00 | US$200.35 | 26 |
| Jun ’24 | US$115.67 | US$134.16 +16.0% | 10.6% | US$157.00 | US$95.00 | US$200.54 | 25 |
| May ’24 | US$113.87 | US$150.16 +31.9% | 8.8% | US$180.00 | US$125.00 | US$164.76 | 25 |
| Apr ’24 | US$127.74 | US$154.00 +20.6% | 13.4% | US$238.00 | US$125.00 | US$169.19 | 28 |
| Mar ’24 | US$123.83 | US$156.97 +26.8% | 17.2% | US$250.00 | US$125.00 | US$163.62 | 29 |
| Feb ’24 | US$134.75 | US$152.16 +12.9% | 21.3% | US$250.00 | US$105.00 | US$141.52 | 29 |
| Jan ’24 | US$108.55 | US$151.09 +39.2% | 21.4% | US$250.00 | US$105.00 | US$144.93 | 30 |
| Dec ’23 | US$127.16 | US$153.64 +20.8% | 21.8% | US$250.00 | US$105.00 | US$129.74 | 31 |
| Nov ’23 | US$117.80 | US$174.57 +48.2% | 20.1% | US$250.00 | US$120.00 | US$109.72 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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