ASM International Valutazione
0NX3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NX3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NX3 ( €568.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €435.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NX3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NX3?
Metrica chiave: Poiché 0NX3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NX3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.8x |
| Guadagni | €550.91m |
| Cap. di mercato | €27.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NX3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.7x | ||
6146 Disco | 44.2x | 14.6% | JP¥4.6t |
6857 Advantest | 63.6x | 17.1% | JP¥6.6t |
002371 NAURA Technology Group | 39.4x | 23.4% | CN¥216.1b |
ENTG Entegris | 67.5x | 50.4% | US$15.5b |
0NX3 ASM International | 50.8x | 21.5% | €28.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NX3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NX3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NX3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NX3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.8x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NX3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €568.96 | €679.00 +19.3% | 15.8% | €960.00 | €519.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €502.62 | €692.85 +37.8% | 15.1% | €960.00 | €540.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €513.97 | €693.34 +34.9% | 16.3% | €1,000.00 | €540.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €595.08 | €723.29 +21.5% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €610.40 | €731.39 +19.8% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €639.44 | €731.39 +14.4% | 17.1% | €1,000.00 | €520.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €701.00 | €685.41 -2.2% | 19.3% | €1,000.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €642.40 | €634.76 -1.2% | 14.4% | €780.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €599.00 | €622.60 +3.9% | 14.4% | €780.00 | €432.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €566.01 | €576.86 +1.9% | 14.8% | €740.00 | €410.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €568.36 | €565.19 -0.6% | 15.7% | €740.00 | €410.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €525.29 | €505.68 -3.7% | 17.8% | €650.00 | €350.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €471.32 | €476.79 +1.2% | 16.1% | €650.00 | €350.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €476.61 | €466.53 -2.1% | 15.9% | €650.00 | €350.00 | €502.62 | 19 |
| Nov ’24 | €396.19 | €440.63 +11.2% | 13.7% | €600.00 | €350.00 | €513.97 | 18 |
| Oct ’24 | €401.80 | €447.71 +11.4% | 12.6% | €600.00 | €350.00 | €595.08 | 17 |
| Sep ’24 | €445.11 | €443.56 -0.3% | 11.7% | €600.00 | €360.00 | €610.40 | 16 |
| Aug ’24 | €433.42 | €434.53 +0.3% | 14.3% | €600.00 | €320.00 | €639.44 | 17 |
| Jul ’24 | €388.39 | €395.42 +1.8% | 11.5% | €480.00 | €320.00 | €701.00 | 19 |
| Jun ’24 | €402.82 | €392.11 -2.7% | 13.3% | €480.00 | €285.00 | €642.40 | 18 |
| May ’24 | €328.02 | €381.00 +16.2% | 12.9% | €480.00 | €285.00 | €599.00 | 19 |
| Apr ’24 | €371.23 | €371.16 -0.02% | 11.7% | €480.00 | €290.00 | €566.01 | 19 |
| Mar ’24 | €306.47 | €368.03 +20.1% | 14.2% | €480.00 | €250.00 | €568.36 | 19 |
| Feb ’24 | €312.18 | €353.19 +13.1% | 18.6% | €480.00 | €200.00 | €525.29 | 18 |
| Jan ’24 | €237.45 | €350.22 +47.5% | 18.3% | €480.00 | €200.00 | €471.32 | 16 |
| Dec ’23 | €273.78 | €350.63 +28.1% | 18.9% | €480.00 | €200.00 | €476.61 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ASM International NV è coperta da 41 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Keagan Bryce-Borthwick | Barclays |