ASM International NV

LSE:0NX3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.2b

ASM International Valutazione

0NX3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NX3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NX3 ( €509.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €425.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NX3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NX3?

Metrica chiave: Poiché 0NX3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NX3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NX3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NX3 su PE?
Rapporto PE45.8x
Guadagni€550.91m
Cap. di mercato€25.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NX3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NX3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.2x
6146 Disco
44.1x15.4%JP¥4.6t
ENTG Entegris
71.4x50.4%US$16.2b
6857 Advantest
64.6x16.5%JP¥6.8t
002371 NAURA Technology Group
40.7x23.2%CN¥222.9b
0NX3 ASM International
45.8x21.7%€25.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NX3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NX3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NX3 45.8xMedia del settore 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NX3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NX3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NX3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.8x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NX3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NX3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€509.60
€689.86
+35.4%
14.9%€960.00€540.00n/a21
Nov ’25€513.97
€693.34
+34.9%
16.3%€1,000.00€540.00n/a21
Oct ’25€595.08
€723.29
+21.5%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Sep ’25€610.40
€731.39
+19.8%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Aug ’25€639.44
€731.39
+14.4%
17.1%€1,000.00€520.00n/a21
Jul ’25€701.00
€685.41
-2.2%
19.3%€1,000.00€432.00n/a20
Jun ’25€642.40
€634.76
-1.2%
14.4%€780.00€432.00n/a20
May ’25€599.00
€622.60
+3.9%
14.4%€780.00€432.00n/a20
Apr ’25€566.01
€576.86
+1.9%
14.8%€740.00€410.00n/a21
Mar ’25€568.36
€565.19
-0.6%
15.7%€740.00€410.00n/a21
Feb ’25€525.29
€505.68
-3.7%
17.8%€650.00€350.00n/a19
Jan ’25€471.32
€476.79
+1.2%
16.1%€650.00€350.00n/a19
Dec ’24€476.61
€466.53
-2.1%
15.9%€650.00€350.00n/a19
Nov ’24€396.19
€440.63
+11.2%
13.7%€600.00€350.00€513.9718
Oct ’24€401.80
€447.71
+11.4%
12.6%€600.00€350.00€595.0817
Sep ’24€445.11
€443.56
-0.3%
11.7%€600.00€360.00€610.4016
Aug ’24€433.42
€434.53
+0.3%
14.3%€600.00€320.00€639.4417
Jul ’24€388.39
€395.42
+1.8%
11.5%€480.00€320.00€701.0019
Jun ’24€402.82
€392.11
-2.7%
13.3%€480.00€285.00€642.4018
May ’24€328.02
€381.00
+16.2%
12.9%€480.00€285.00€599.0019
Apr ’24€371.23
€371.16
-0.02%
11.7%€480.00€290.00€566.0119
Mar ’24€306.47
€368.03
+20.1%
14.2%€480.00€250.00€568.3619
Feb ’24€312.18
€353.19
+13.1%
18.6%€480.00€200.00€525.2918
Jan ’24€237.45
€350.22
+47.5%
18.3%€480.00€200.00€471.3216
Dec ’23€273.78
€350.63
+28.1%
18.9%€480.00€200.00€476.6115
Nov ’23€228.17
€358.63
+57.2%
14.9%€480.00€280.00€396.1915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$72.64

7D

10.4%

1Y

5.2%

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.05

7D

4.3%

1Y

-56.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.70

7D

3.0%

1Y

-43.8%