Infineon Technologies Valutazione
0KED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KED ( €32.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KED?
Metrica chiave: Poiché 0KED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | €1.40b |
| Cap. di mercato | €43.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.1x | ||
NXPI NXP Semiconductors | 20.3x | 10.1% | US$50.9b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 86.1x | 20.7% | HK$475.7b |
6723 Renesas Electronics | 18.8x | 16.0% | JP¥4.1t |
688041 Hygon Information Technology | 175.2x | 35.1% | CN¥338.3b |
0KED Infineon Technologies | 30.9x | 22.7% | €43.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0KED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.96 | €42.71 +29.6% | 9.0% | €50.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €35.30 | €42.92 +21.6% | 9.7% | €51.20 | €35.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €31.82 | €39.73 +24.8% | 12.4% | €50.70 | €30.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €31.87 | €39.45 +23.8% | 16.0% | €61.80 | €30.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €30.45 | €39.04 +28.2% | 15.5% | €61.80 | €30.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €29.00 | €40.12 +38.3% | 15.6% | €61.80 | €30.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €30.58 | €42.64 +39.5% | 14.3% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €32.82 | €43.08 +31.2% | 13.7% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €31.46 | €44.80 +42.4% | 11.9% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €34.37 | €45.62 +32.7% | 12.0% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €36.74 | €44.95 +22.3% | 9.2% | €52.40 | €38.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €32.72 | €43.63 +33.3% | 12.0% | €53.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €31.52 | €44.34 +40.7% | 11.6% | €53.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €33.98 | €44.34 +30.5% | 11.3% | €53.00 | €35.00 | €35.30 | 24 |
| Feb ’25 | €33.39 | €45.10 +35.1% | 11.6% | €57.20 | €35.00 | €31.82 | 23 |
| Jan ’25 | €37.74 | €45.11 +19.5% | 10.5% | €55.00 | €35.00 | €31.87 | 24 |
| Dec ’24 | €35.98 | €44.61 +24.0% | 9.5% | €52.60 | €35.00 | €30.45 | 24 |
| Nov ’24 | €27.46 | €44.73 +62.9% | 11.6% | €52.60 | €32.00 | €29.00 | 24 |
| Oct ’24 | €31.79 | €47.00 +47.8% | 11.7% | €59.00 | €35.00 | €30.58 | 24 |
| Sep ’24 | €33.04 | €47.30 +43.2% | 11.9% | €59.00 | €35.00 | €32.82 | 24 |
| Aug ’24 | €39.46 | €47.48 +20.3% | 10.9% | €55.00 | €35.00 | €31.46 | 23 |
| Jul ’24 | €36.88 | €47.01 +27.5% | 13.5% | €55.00 | €28.00 | €34.37 | 24 |
| Jun ’24 | €35.55 | €46.48 +30.7% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | €36.74 | 26 |
| May ’24 | €32.91 | €45.78 +39.1% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | €32.72 | 26 |
| Apr ’24 | €37.55 | €45.05 +20.0% | 14.4% | €55.00 | €28.00 | €31.52 | 26 |
| Mar ’24 | €34.19 | €43.60 +27.5% | 13.3% | €52.00 | €25.00 | €33.98 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 00:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Infineon Technologies AG è coperta da 62 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |