ON Semiconductor Corporation

LSE:0KC4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.5b

ON Semiconductor Valutazione

0KC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KC4 ( $64.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KC4?

Metrica chiave: Poiché 0KC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KC4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KC4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KC4 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$28.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KC4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
STMPA STMicroelectronics
11.1x0.8%€21.7b
MCHP Microchip Technology
43.2x31.0%US$35.2b
6723 Renesas Electronics
13.8x10.1%JP¥3.7t
0KC4 ON Semiconductor
15.7x14.9%US$28.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KC4 15.7xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KC4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KC4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$64.75
US$86.04
+32.9%
12.9%US$107.00US$55.00n/a28
Nov ’25US$71.34
US$85.64
+20.0%
13.1%US$107.00US$55.00n/a27
Oct ’25US$71.28
US$86.53
+21.4%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Sep ’25US$76.81
US$86.53
+12.6%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Aug ’25US$71.94
US$86.64
+20.4%
13.2%US$106.00US$60.00n/a27
Jul ’25US$68.55
US$83.79
+22.2%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
Jun ’25US$71.44
US$83.79
+17.3%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
May ’25US$69.36
US$83.58
+20.5%
13.1%US$104.00US$55.00n/a28
Apr ’25US$73.50
US$88.86
+20.9%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Mar ’25US$82.08
US$88.86
+8.3%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Feb ’25US$70.26
US$88.08
+25.3%
12.3%US$110.00US$60.00n/a28
Jan ’25US$83.96
US$86.79
+3.4%
14.1%US$110.00US$60.00n/a28
Dec ’24US$74.07
US$86.63
+17.0%
14.5%US$110.00US$60.00n/a27
Nov ’24US$64.17
US$88.15
+37.4%
16.0%US$119.80US$60.00US$71.3426
Oct ’24US$93.23
US$120.22
+29.0%
8.7%US$135.00US$97.00US$71.2826
Sep ’24US$99.74
US$120.22
+20.5%
8.7%US$135.00US$97.00US$76.8126
Aug ’24US$108.17
US$119.12
+10.1%
9.9%US$135.00US$91.00US$71.9426
Jul ’24US$94.78
US$96.19
+1.5%
8.1%US$110.00US$80.00US$68.5526
Jun ’24US$87.66
US$95.42
+8.9%
7.6%US$110.00US$80.00US$71.4426
May ’24US$70.85
US$92.19
+30.1%
9.3%US$110.00US$74.00US$69.3626
Apr ’24US$81.34
US$91.42
+12.4%
8.3%US$105.00US$74.00US$73.5026
Mar ’24US$78.49
US$90.00
+14.7%
8.6%US$105.00US$73.00US$82.0827
Feb ’24US$75.00
US$75.19
+0.3%
8.1%US$85.00US$55.00US$70.2628
Jan ’24US$61.95
US$73.99
+19.4%
7.9%US$83.00US$55.00US$83.9628
Dec ’23US$74.03
US$73.74
-0.4%
7.9%US$83.00US$55.00US$74.0728
Nov ’23US$62.07
US$73.40
+18.2%
7.7%US$81.00US$55.00US$64.1727

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ams-OSRAM

CHF 596.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.02

7D

-19.2%

1Y

-82.3%

QUALCOMM

US$182.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.48

7D

-0.3%

1Y

-41.6%