ON Semiconductor Valutazione
0KC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KC4 ( $65.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $179.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KC4?
Metrica chiave: Poiché 0KC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KC4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$27.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
MCHP Microchip Technology | 38.1x | 31.6% | US$29.8b |
GFS GlobalFoundries | 31.1x | 22.5% | US$23.1b |
STMPA STMicroelectronics | 10.7x | 8.5% | €21.3b |
MPWR Monolithic Power Systems | 66.6x | 21.6% | US$28.9b |
0KC4 ON Semiconductor | 15.9x | 14.7% | US$27.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KC4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.92 | US$85.87 +30.3% | 12.7% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$71.12 | US$86.01 +20.9% | 12.7% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$71.34 | US$85.64 +20.0% | 13.1% | US$107.00 | US$55.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$71.28 | US$86.53 +21.4% | 13.3% | US$106.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$76.81 | US$86.53 +12.6% | 13.3% | US$106.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$71.94 | US$86.64 +20.4% | 13.2% | US$106.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$68.55 | US$83.79 +22.2% | 13.5% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$71.44 | US$83.79 +17.3% | 13.5% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$69.36 | US$83.58 +20.5% | 13.1% | US$104.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$73.50 | US$88.86 +20.9% | 11.4% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$82.08 | US$88.86 +8.3% | 11.4% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$70.26 | US$88.08 +25.3% | 12.3% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$83.96 | US$86.79 +3.4% | 14.1% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$74.07 | US$86.63 +17.0% | 14.5% | US$110.00 | US$60.00 | US$71.12 | 27 |
| Nov ’24 | US$64.17 | US$88.15 +37.4% | 16.0% | US$119.80 | US$60.00 | US$71.34 | 26 |
| Oct ’24 | US$93.23 | US$120.22 +29.0% | 8.7% | US$135.00 | US$97.00 | US$71.28 | 26 |
| Sep ’24 | US$99.74 | US$120.22 +20.5% | 8.7% | US$135.00 | US$97.00 | US$76.81 | 26 |
| Aug ’24 | US$108.17 | US$119.12 +10.1% | 9.9% | US$135.00 | US$91.00 | US$71.94 | 26 |
| Jul ’24 | US$94.78 | US$96.19 +1.5% | 8.1% | US$110.00 | US$80.00 | US$68.55 | 26 |
| Jun ’24 | US$87.66 | US$95.42 +8.9% | 7.6% | US$110.00 | US$80.00 | US$71.44 | 26 |
| May ’24 | US$70.85 | US$92.19 +30.1% | 9.3% | US$110.00 | US$74.00 | US$69.36 | 26 |
| Apr ’24 | US$81.34 | US$91.42 +12.4% | 8.3% | US$105.00 | US$74.00 | US$73.50 | 26 |
| Mar ’24 | US$78.49 | US$90.00 +14.7% | 8.6% | US$105.00 | US$73.00 | US$82.08 | 27 |
| Feb ’24 | US$75.00 | US$75.19 +0.3% | 8.1% | US$85.00 | US$55.00 | US$70.26 | 28 |
| Jan ’24 | US$61.95 | US$73.99 +19.4% | 7.9% | US$83.00 | US$55.00 | US$83.96 | 28 |
| Dec ’23 | US$74.03 | US$73.74 -0.4% | 7.9% | US$83.00 | US$55.00 | US$74.07 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ON Semiconductor Corporation è coperta da 59 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Romit Shah | Barclays |