Microchip Technology Incorporated

LSE:0K19 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.8b

Microchip Technology Valutazione

0K19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0K19 ( $64.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K19?

Metrica chiave: Poiché 0K19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K19. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K19 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K19 su PE?
Rapporto PE44.6x
GuadagniUS$781.60m
Cap. di mercatoUS$34.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K19 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K19 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.4b
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
49.2x25.0%HK$365.1b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$23.4b
0K19 Microchip Technology
44.6x31.0%US$34.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K19 44.6xMedia del settore 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K19 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.6x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K19 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$64.90
US$85.35
+31.5%
10.3%US$98.00US$70.00n/a24
Nov ’25US$74.94
US$92.05
+22.8%
10.3%US$105.00US$70.00n/a24
Oct ’25US$77.84
US$93.51
+20.1%
10.1%US$105.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$81.42
US$94.09
+15.6%
9.5%US$105.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$84.19
US$101.60
+20.7%
8.4%US$115.00US$88.00n/a24
Jul ’25US$90.82
US$100.62
+10.8%
8.1%US$115.00US$88.00n/a25
Jun ’25US$94.59
US$100.28
+6.0%
7.9%US$115.00US$88.00n/a24
May ’25US$89.84
US$93.67
+4.3%
8.6%US$106.00US$77.00n/a25
Apr ’25US$89.46
US$92.43
+3.3%
8.8%US$105.00US$75.00n/a25
Mar ’25US$87.62
US$92.43
+5.5%
8.8%US$105.00US$75.00n/a25
Feb ’25US$85.25
US$93.46
+9.6%
9.1%US$105.00US$75.00n/a23
Jan ’25US$90.19
US$89.98
-0.2%
10.6%US$110.00US$73.00n/a24
Dec ’24US$84.59
US$89.35
+5.6%
10.1%US$110.00US$73.00n/a24
Nov ’24US$69.18
US$95.61
+38.2%
9.4%US$110.00US$79.00US$74.9424
Oct ’24US$77.70
US$97.11
+25.0%
8.3%US$110.00US$80.70US$77.8424
Sep ’24US$82.33
US$97.43
+18.3%
7.8%US$110.00US$85.00US$81.4224
Aug ’24US$92.80
US$98.76
+6.4%
10.2%US$125.00US$80.00US$84.1924
Jul ’24US$89.51
US$95.01
+6.1%
12.1%US$125.00US$76.00US$90.8223
Jun ’24US$76.68
US$95.13
+24.1%
12.0%US$125.00US$76.00US$94.5923
May ’24US$72.43
US$97.13
+34.1%
10.4%US$125.00US$79.00US$89.8423
Apr ’24US$83.36
US$97.38
+16.8%
10.1%US$125.00US$79.00US$89.4624
Mar ’24US$81.22
US$97.29
+19.8%
10.1%US$125.00US$79.00US$87.6224
Feb ’24US$78.60
US$83.75
+6.6%
12.3%US$125.00US$70.00US$85.2524
Jan ’24US$69.62
US$82.00
+17.8%
14.2%US$125.00US$62.00US$90.1924
Dec ’23US$78.37
US$82.00
+4.6%
14.2%US$125.00US$62.00US$84.5924
Nov ’23US$62.65
US$83.23
+32.9%
17.3%US$125.00US$62.00US$69.1823

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ams-OSRAM

CHF 575.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.83

7D

-8.7%

1Y

-81.1%

Soitec

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Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

0RMT

€64.93

7D

-7.0%

1Y

-60.3%

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.57

7D

-9.2%

1Y

-45.5%