Microchip Technology Valutazione
0K19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K19 ( $56.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K19?
Metrica chiave: Poiché 0K19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K19 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.1x |
| Guadagni | US$781.60m |
| Cap. di mercato | US$30.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K19 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
ON ON Semiconductor | 15.9x | 14.7% | US$27.6b |
GFS GlobalFoundries | 31.1x | 22.5% | US$22.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 51.9x | 24.4% | HK$369.1b |
MPWR Monolithic Power Systems | 66.6x | 21.6% | US$28.7b |
0K19 Microchip Technology | 38.1x | 31.6% | US$30.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.76 | US$84.48 +48.8% | 10.8% | US$98.00 | US$68.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$68.17 | US$84.98 +24.7% | 10.4% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$74.94 | US$91.40 +22.0% | 10.7% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$77.84 | US$92.80 +19.2% | 10.6% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$81.42 | US$93.36 +14.7% | 10.1% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$84.19 | US$100.58 +19.5% | 9.7% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$90.82 | US$99.67 +9.7% | 9.3% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$94.59 | US$99.31 +5.0% | 9.1% | US$115.00 | US$76.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$89.84 | US$92.99 +3.5% | 9.2% | US$106.00 | US$76.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$89.46 | US$91.80 +2.6% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$87.62 | US$91.80 +4.8% | 9.4% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$85.25 | US$92.73 +8.8% | 9.7% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$90.19 | US$89.42 -0.9% | 10.9% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$84.59 | US$88.82 +5.0% | 10.4% | US$110.00 | US$73.00 | US$68.17 | 25 |
| Nov ’24 | US$69.18 | US$94.83 +37.1% | 10.2% | US$110.00 | US$76.00 | US$74.94 | 25 |
| Oct ’24 | US$77.70 | US$96.27 +23.9% | 9.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$77.84 | 25 |
| Sep ’24 | US$82.33 | US$96.57 +17.3% | 8.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$81.42 | 25 |
| Aug ’24 | US$92.80 | US$97.85 +5.4% | 11.0% | US$125.00 | US$76.00 | US$84.19 | 25 |
| Jul ’24 | US$89.51 | US$94.22 +5.3% | 12.6% | US$125.00 | US$76.00 | US$90.82 | 24 |
| Jun ’24 | US$76.68 | US$94.33 +23.0% | 12.5% | US$125.00 | US$76.00 | US$94.59 | 24 |
| May ’24 | US$72.43 | US$96.25 +32.9% | 11.1% | US$125.00 | US$76.00 | US$89.84 | 24 |
| Apr ’24 | US$83.36 | US$96.52 +15.8% | 10.9% | US$125.00 | US$76.00 | US$89.46 | 25 |
| Mar ’24 | US$81.22 | US$96.44 +18.7% | 10.9% | US$125.00 | US$76.00 | US$87.62 | 25 |
| Feb ’24 | US$78.60 | US$83.44 +6.2% | 12.3% | US$125.00 | US$70.00 | US$85.25 | 25 |
| Jan ’24 | US$69.62 | US$81.76 +17.4% | 14.0% | US$125.00 | US$62.00 | US$90.19 | 25 |
| Dec ’23 | US$78.37 | US$81.76 +4.3% | 14.0% | US$125.00 | US$62.00 | US$84.59 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 03:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Microchip Technology Incorporated è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |