KLA Valutazione
0JPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JPO ( $783.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $547.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JPO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JPO?
Metrica chiave: Poiché 0JPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JPO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Guadagni | US$3.70b |
| Cap. di mercato | US$103.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
LRCX Lam Research | 22.7x | 7.42% | US$107.8b |
AMAT Applied Materials | 19.5x | 9.30% | US$131.8b |
8035 Tokyo Electron | 19.1x | 8.87% | JP¥10.4t |
ASML ASML Holding | 30x | 12.57% | €261.4b |
0JPO KLA | 27.9x | 8.52% | US$103.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0JPO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$783.27 | US$785.89 +0.33% | 10.53% | US$900.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$686.47 | US$786.44 +14.56% | 10.46% | US$900.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$677.63 | US$820.53 +21.09% | 9.64% | US$950.00 | US$655.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$696.82 | US$820.97 +17.82% | 9.56% | US$950.00 | US$655.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$747.54 | US$819.95 +9.69% | 9.18% | US$950.00 | US$655.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$629.85 | US$789.80 +25.40% | 10.17% | US$950.00 | US$665.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$647.03 | US$805.39 +24.48% | 10.46% | US$950.00 | US$665.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$674.68 | US$810.60 +20.15% | 9.61% | US$950.00 | US$670.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$759.86 | US$839.73 +10.51% | 10.71% | US$975.00 | US$670.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$803.44 | US$861.31 +7.20% | 10.10% | US$980.00 | US$670.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$764.01 | US$862.56 +12.90% | 10.27% | US$990.00 | US$670.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$823.14 | US$776.19 -5.70% | 10.35% | US$950.00 | US$530.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$741.93 | US$751.15 +1.24% | 10.37% | US$850.00 | US$530.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$671.42 | US$729.69 +8.68% | 11.98% | US$850.00 | US$530.00 | US$686.47 | 24 |
| Apr ’25 | US$695.38 | US$663.24 -4.62% | 11.89% | US$850.00 | US$510.00 | US$677.63 | 24 |
| Mar ’25 | US$716.43 | US$654.70 -8.62% | 11.02% | US$800.00 | US$510.00 | US$696.82 | 24 |
| Feb ’25 | US$597.92 | US$644.74 +7.83% | 11.20% | US$750.00 | US$510.00 | US$747.54 | 23 |
| Jan ’25 | US$580.06 | US$561.26 -3.24% | 10.64% | US$730.00 | US$425.00 | US$629.85 | 23 |
| Dec ’24 | US$548.16 | US$541.55 -1.21% | 7.22% | US$600.00 | US$425.00 | US$647.03 | 22 |
| Nov ’24 | US$470.32 | US$542.43 +15.33% | 7.29% | US$600.00 | US$425.00 | US$674.68 | 21 |
| Oct ’24 | US$461.90 | US$532.00 +15.18% | 9.50% | US$600.00 | US$410.00 | US$759.86 | 20 |
| Sep ’24 | US$504.95 | US$528.95 +4.75% | 9.34% | US$600.00 | US$410.00 | US$803.44 | 19 |
| Aug ’24 | US$511.63 | US$527.05 +3.01% | 9.41% | US$600.00 | US$410.00 | US$764.01 | 19 |
| Jul ’24 | US$486.09 | US$455.05 -6.39% | 8.12% | US$560.00 | US$400.00 | US$823.14 | 20 |
| Jun ’24 | US$452.40 | US$442.67 -2.15% | 8.39% | US$495.00 | US$325.00 | US$741.93 | 21 |
| May ’24 | US$384.09 | US$433.43 +12.85% | 9.34% | US$495.00 | US$325.00 | US$671.42 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 17:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KLA Corporation è coperta da 58 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ianjit Bhatti | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |