KLA Corporation

LSE:0JPO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$100.8b

KLA Valutazione

0JPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$653.82
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JPO ( $750.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $653.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JPO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JPO?

Metrica chiave: Poiché 0JPO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JPO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JPO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JPO su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniUS$3.21b
Cap. di mercatoUS$100.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JPO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JPO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
LRCX Lam Research
24.4x9.8%US$106.9b
8035 Tokyo Electron
22.3x8.9%JP¥11.7t
AMAT Applied Materials
20.5x7.0%US$148.9b
6857 Advantest
48.1x14.8%JP¥6.6t
0JPO KLA
31.4x11.9%US$100.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JPO 31.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JPO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JPO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0JPO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JPO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$744.59
US$822.51
+10.5%
9.4%US$950.00US$655.00n/a28
Feb ’26US$747.54
US$819.95
+9.7%
9.2%US$950.00US$655.00n/a28
Jan ’26US$629.85
US$789.80
+25.4%
10.2%US$950.00US$665.00n/a27
Dec ’25US$647.03
US$805.39
+24.5%
10.5%US$950.00US$665.00n/a27
Nov ’25US$674.68
US$810.60
+20.1%
9.6%US$950.00US$670.00n/a27
Oct ’25US$759.86
US$839.73
+10.5%
10.7%US$975.00US$670.00n/a25
Sep ’25US$803.44
US$861.31
+7.2%
10.1%US$980.00US$670.00n/a24
Aug ’25US$764.01
US$862.56
+12.9%
10.3%US$990.00US$670.00n/a24
Jul ’25US$823.14
US$776.19
-5.7%
10.3%US$950.00US$530.00n/a24
Jun ’25US$741.93
US$751.15
+1.2%
10.4%US$850.00US$530.00n/a23
May ’25US$671.42
US$729.69
+8.7%
12.0%US$850.00US$530.00n/a24
Apr ’25US$695.38
US$663.24
-4.6%
11.9%US$850.00US$510.00n/a24
Mar ’25US$716.43
US$654.70
-8.6%
11.0%US$800.00US$510.00n/a24
Feb ’25US$597.92
US$644.74
+7.8%
11.2%US$750.00US$510.00US$747.5423
Jan ’25US$580.06
US$561.26
-3.2%
10.6%US$730.00US$425.00US$629.8523
Dec ’24US$548.16
US$541.55
-1.2%
7.2%US$600.00US$425.00US$647.0322
Nov ’24US$470.32
US$542.43
+15.3%
7.3%US$600.00US$425.00US$674.6821
Oct ’24US$461.90
US$532.00
+15.2%
9.5%US$600.00US$410.00US$759.8620
Sep ’24US$504.95
US$528.95
+4.8%
9.3%US$600.00US$410.00US$803.4419
Aug ’24US$511.63
US$527.05
+3.0%
9.4%US$600.00US$410.00US$764.0119
Jul ’24US$486.09
US$455.05
-6.4%
8.1%US$560.00US$400.00US$823.1420
Jun ’24US$452.40
US$442.67
-2.2%
8.4%US$495.00US$325.00US$741.9321
May ’24US$384.09
US$433.43
+12.8%
9.3%US$495.00US$325.00US$671.4221
Apr ’24US$394.76
US$437.19
+10.7%
10.2%US$505.00US$325.00US$695.3821
Mar ’24US$378.68
US$437.19
+15.5%
10.2%US$505.00US$325.00US$716.4321
Feb ’24US$396.15
US$425.54
+7.4%
12.1%US$505.00US$310.00US$597.9222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$813.92
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 57 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research