Analog Devices Valutazione
0HFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HFN ( $230.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $267.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HFN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HFN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HFN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$114.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HFN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.9x | ||
A000660 SK hynix | 51.6x | 51.4% | ₩134.3t |
NXPI NXP Semiconductors | 21.5x | 12.1% | US$59.7b |
MU Micron Technology | 142x | 31.5% | US$110.5b |
QCOM QUALCOMM | 20.5x | 11.1% | US$181.3b |
0HFN Analog Devices | 69x | 25.7% | US$114.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69x |
| Rapporto equo PE | 47.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$223.54 | US$254.83 +14.0% | 9.2% | US$295.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$222.76 | US$254.98 +14.5% | 9.2% | US$295.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$232.39 | US$257.29 +10.7% | 8.7% | US$295.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$219.54 | US$254.37 +15.9% | 8.5% | US$285.00 | US$197.30 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$225.30 | US$251.35 +11.6% | 9.6% | US$285.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$228.00 | US$249.89 +9.6% | 10.0% | US$285.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$195.77 | US$212.30 +8.4% | 7.2% | US$254.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$197.56 | US$210.90 +6.8% | 6.2% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$196.78 | US$211.12 +7.3% | 6.1% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$191.51 | US$206.86 +8.0% | 6.7% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$198.88 | US$204.21 +2.7% | 6.1% | US$225.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$182.77 | US$202.00 +10.5% | 5.6% | US$220.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$158.10 | US$200.26 +26.7% | 6.1% | US$220.00 | US$175.00 | US$223.54 | 27 |
| Oct ’24 | US$174.57 | US$200.35 +14.8% | 5.9% | US$220.00 | US$175.00 | US$222.76 | 26 |
| Sep ’24 | US$182.34 | US$200.63 +10.0% | 5.9% | US$220.00 | US$175.00 | US$232.39 | 26 |
| Aug ’24 | US$199.08 | US$207.01 +4.0% | 6.4% | US$235.00 | US$175.00 | US$219.54 | 26 |
| Jul ’24 | US$194.90 | US$205.28 +5.3% | 6.0% | US$235.00 | US$175.00 | US$225.30 | 26 |
| Jun ’24 | US$181.33 | US$206.02 +13.6% | 6.5% | US$235.00 | US$175.00 | US$228.00 | 26 |
| May ’24 | US$179.81 | US$217.75 +21.1% | 8.0% | US$251.00 | US$175.00 | US$195.77 | 27 |
| Apr ’24 | US$195.92 | US$215.96 +10.2% | 8.2% | US$251.00 | US$175.00 | US$197.56 | 28 |
| Mar ’24 | US$184.72 | US$215.96 +16.9% | 8.2% | US$251.00 | US$175.00 | US$196.78 | 28 |
| Feb ’24 | US$173.34 | US$194.21 +12.0% | 6.6% | US$215.00 | US$160.00 | US$191.51 | 28 |
| Jan ’24 | US$163.01 | US$194.71 +19.4% | 8.0% | US$220.00 | US$145.00 | US$198.88 | 28 |
| Dec ’23 | US$171.63 | US$193.03 +12.5% | 7.9% | US$220.00 | US$145.00 | US$182.77 | 27 |
| Nov ’23 | US$145.44 | US$189.03 +30.0% | 10.6% | US$220.00 | US$140.00 | US$158.10 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.