Analog Devices, Inc.

LSE:0HFN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$101.6b

Analog Devices Valutazione

0HFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$299.88
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HFN ( $204.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $299.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HFN?

Metrica chiave: Poiché 0HFN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HFN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HFN su PE?
Rapporto PE62.2x
GuadagniUS$1.64b
Cap. di mercatoUS$101.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HFN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
A000660 SK hynix
13.1x26.8%₩137.6t
MU Micron Technology
27x29.1%US$104.8b
2454 MediaTek
22.3x9.4%NT$2.4t
981 Semiconductor Manufacturing International
87.7x23.3%HK$485.2b
0HFN Analog Devices
62.2x22.5%US$101.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HFN 62.2xMedia del settore 14.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HFN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0HFN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$204.55
US$250.98
+22.7%
9.9%US$295.00US$210.00n/a28
Feb ’26US$213.12
US$250.98
+17.8%
9.9%US$295.00US$210.00n/a28
Jan ’26US$211.52
US$251.90
+19.1%
9.6%US$295.00US$212.10n/a28
Dec ’25US$218.05
US$251.76
+15.5%
9.3%US$295.00US$212.10n/a28
Nov ’25US$225.19
US$254.83
+13.2%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Oct ’25US$222.76
US$254.98
+14.5%
9.2%US$295.00US$197.30n/a27
Sep ’25US$232.39
US$257.29
+10.7%
8.7%US$295.00US$197.30n/a27
Aug ’25US$219.54
US$254.37
+15.9%
8.5%US$285.00US$197.30n/a26
Jul ’25US$225.30
US$251.35
+11.6%
9.6%US$285.00US$197.30n/a27
Jun ’25US$228.00
US$249.89
+9.6%
10.0%US$285.00US$197.30n/a27
May ’25US$195.77
US$212.30
+8.4%
7.2%US$254.00US$185.00n/a28
Apr ’25US$197.56
US$210.90
+6.8%
6.2%US$230.00US$185.00n/a28
Mar ’25US$196.78
US$211.12
+7.3%
6.1%US$230.00US$185.00n/a28
Feb ’25US$191.51
US$206.86
+8.0%
6.7%US$230.00US$175.00US$213.1227
Jan ’25US$198.88
US$204.21
+2.7%
6.1%US$225.00US$175.00US$211.5227
Dec ’24US$182.77
US$202.00
+10.5%
5.6%US$220.00US$175.00US$218.0527
Nov ’24US$158.10
US$200.26
+26.7%
6.1%US$220.00US$175.00US$225.1927
Oct ’24US$174.57
US$200.35
+14.8%
5.9%US$220.00US$175.00US$222.7626
Sep ’24US$182.34
US$200.63
+10.0%
5.9%US$220.00US$175.00US$232.3926
Aug ’24US$199.08
US$207.01
+4.0%
6.4%US$235.00US$175.00US$219.5426
Jul ’24US$194.90
US$205.28
+5.3%
6.0%US$235.00US$175.00US$225.3026
Jun ’24US$181.33
US$206.02
+13.6%
6.5%US$235.00US$175.00US$228.0026
May ’24US$179.81
US$217.75
+21.1%
8.0%US$251.00US$175.00US$195.7727
Apr ’24US$195.92
US$215.96
+10.2%
8.2%US$251.00US$175.00US$197.5628
Mar ’24US$184.72
US$215.96
+16.9%
8.2%US$251.00US$175.00US$196.7828
Feb ’24US$173.34
US$194.21
+12.0%
6.6%US$215.00US$160.00US$191.5128
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$250.60
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/11/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Analog Devices, Inc. è coperta da 59 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company