NXP Semiconductors N.V.

LSE:0EDE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$55.7b

NXP Semiconductors Valutazione

0EDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0EDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0EDE ( $218.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $439.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0EDE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EDE?

Metrica chiave: Poiché 0EDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0EDE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0EDE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0EDE su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUS$2.71b
Cap. di mercatoUS$55.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0EDE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0EDE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
981 Semiconductor Manufacturing International
47.6x24.4%HK$325.5b
IFX Infineon Technologies
24.5x17.1%€42.9b
MCHP Microchip Technology
40x31.7%US$31.7b
ON ON Semiconductor
16.4x14.7%US$28.3b
0EDE NXP Semiconductors
20.5x9.1%US$55.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0EDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0EDE 20.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0EDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0EDE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0EDE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$218.82
US$265.65
+21.4%
10.3%US$315.00US$200.00n/a31
Dec ’25US$229.37
US$266.07
+16.0%
10.2%US$315.00US$200.00n/a31
Nov ’25US$238.56
US$287.06
+20.3%
10.8%US$370.00US$220.00n/a29
Oct ’25US$233.34
US$292.34
+25.3%
11.2%US$370.00US$220.00n/a28
Sep ’25US$253.04
US$292.47
+15.6%
11.4%US$370.00US$220.00n/a29
Aug ’25US$245.34
US$293.33
+19.6%
11.3%US$370.00US$220.00n/a29
Jul ’25US$263.97
US$282.30
+6.9%
13.8%US$370.00US$150.00n/a30
Jun ’25US$266.29
US$279.53
+5.0%
13.5%US$370.00US$150.00n/a30
May ’25US$252.00
US$273.61
+8.6%
12.9%US$370.00US$150.00n/a29
Apr ’25US$247.50
US$245.10
-1.0%
11.4%US$300.00US$150.00n/a29
Mar ’25US$258.14
US$243.95
-5.5%
10.8%US$300.00US$150.00n/a29
Feb ’25US$212.61
US$234.06
+10.1%
10.6%US$264.00US$150.00n/a28
Jan ’25US$229.63
US$225.00
-2.0%
11.6%US$280.00US$150.00n/a27
Dec ’24US$205.81
US$221.71
+7.7%
11.0%US$260.00US$150.00US$229.3728
Nov ’24US$171.15
US$231.04
+35.0%
8.5%US$260.00US$185.00US$238.5628
Oct ’24US$200.38
US$233.36
+16.5%
8.2%US$260.00US$185.00US$233.3428
Sep ’24US$208.61
US$234.25
+12.3%
8.0%US$260.00US$185.00US$253.0428
Aug ’24US$223.32
US$234.04
+4.8%
8.2%US$260.00US$185.00US$245.3427
Jul ’24US$205.56
US$199.65
-2.9%
11.3%US$250.00US$165.00US$263.9726
Jun ’24US$182.03
US$199.19
+9.4%
11.1%US$250.00US$165.00US$266.2926
May ’24US$161.42
US$198.27
+22.8%
11.2%US$240.00US$160.00US$252.0026
Apr ’24US$183.74
US$197.96
+7.7%
10.6%US$240.00US$160.00US$247.5027
Mar ’24US$179.96
US$197.96
+10.0%
10.6%US$240.00US$160.00US$258.1427
Feb ’24US$190.41
US$195.81
+2.8%
10.4%US$235.00US$160.00US$212.6127
Jan ’24US$158.37
US$183.52
+15.9%
11.8%US$225.00US$140.00US$229.6327
Dec ’23US$174.35
US$182.59
+4.7%
11.8%US$225.00US$140.00US$205.8127

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NXP Semiconductors N.V. è coperta da 61 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Charles BordesAlphaValue
Brett SimpsonArete Research Services LLP