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Infineon Technologies Valutazione
IFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IFX ( €31.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IFX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €40.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 12.6x | 4.4% | €1.3b |
MPWR Monolithic Power Systems | 108.8x | 23.4% | US$44.6b |
MCHP Microchip Technology | 32.1x | 15.5% | US$43.4b |
ON ON Semiconductor | 17.2x | 11.4% | US$32.5b |
IFX Infineon Technologies | 19.3x | 15.9% | €40.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.56 | €43.12 +36.6% | 13.7% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €31.10 | €44.80 +44.0% | 11.9% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €34.37 | €45.62 +32.8% | 12.0% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €36.83 | €44.95 +22.1% | 9.2% | €52.40 | €38.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €32.72 | €43.63 +33.3% | 12.0% | €53.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €31.52 | €44.34 +40.7% | 11.6% | €53.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €33.99 | €44.34 +30.5% | 11.3% | €53.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €33.39 | €45.10 +35.1% | 11.6% | €57.20 | €35.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €37.80 | €45.11 +19.3% | 10.5% | €55.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €36.14 | €44.61 +23.4% | 9.5% | €52.60 | €35.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €27.66 | €44.73 +61.8% | 11.6% | €52.60 | €32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €31.36 | €47.00 +49.9% | 11.7% | €59.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €32.88 | €47.30 +43.9% | 11.9% | €59.00 | €35.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | €39.32 | €47.48 +20.8% | 10.9% | €55.00 | €35.00 | €31.10 | 23 |
| Jul ’24 | €37.79 | €47.01 +24.4% | 13.5% | €55.00 | €28.00 | €34.37 | 24 |
| Jun ’24 | €35.56 | €46.48 +30.7% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | €36.83 | 26 |
| May ’24 | €32.91 | €45.78 +39.1% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | €32.72 | 26 |
| Apr ’24 | €37.68 | €45.05 +19.6% | 14.4% | €55.00 | €28.00 | €31.52 | 26 |
| Mar ’24 | €33.78 | €43.60 +29.1% | 13.3% | €52.00 | €25.00 | €33.99 | 25 |
| Feb ’24 | €33.40 | €41.59 +24.5% | 14.4% | €52.00 | €20.00 | €33.39 | 25 |
| Jan ’24 | €28.43 | €41.31 +45.3% | 15.0% | €52.00 | €20.00 | €37.80 | 23 |
| Dec ’23 | €32.33 | €41.51 +28.4% | 14.6% | €52.00 | €20.00 | €36.14 | 22 |
| Nov ’23 | €25.08 | €37.15 +48.2% | 21.0% | €52.00 | €15.00 | €27.66 | 22 |
| Oct ’23 | €22.71 | €37.50 +65.1% | 20.7% | €52.00 | €15.00 | €31.36 | 22 |
| Sep ’23 | €23.76 | €37.50 +57.8% | 20.7% | €52.00 | €15.00 | €32.88 | 22 |
| Aug ’23 | €26.73 | €36.79 +37.7% | 24.8% | €52.00 | €9.98 | €39.32 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.