Infineon Technologies Valutazione
IFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IFX ( €26.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IFX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFX?
Metrica chiave: Poiché IFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | €1.40b |
| Cap. di mercato | €34.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 7.2x | -2.5% | €925.7m |
NXPI NXP Semiconductors | 17.3x | 10.7% | US$42.8b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 96x | 22.0% | HK$469.8b |
6723 Renesas Electronics | 13.3x | 15.6% | JP¥2.9t |
IFX Infineon Technologies | 24.8x | 22.7% | €34.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 33.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.62 | €41.32 +55.2% | 9.2% | €49.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €30.96 | €42.49 +37.2% | 8.4% | €50.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €35.51 | €42.92 +20.9% | 9.7% | €51.20 | €35.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €32.06 | €39.73 +23.9% | 12.4% | €50.70 | €30.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €31.40 | €39.45 +25.6% | 16.0% | €61.80 | €30.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €30.82 | €39.04 +26.7% | 15.5% | €61.80 | €30.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €29.37 | €40.12 +36.6% | 15.6% | €61.80 | €30.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €30.61 | €42.64 +39.3% | 14.3% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €33.00 | €43.08 +30.5% | 13.7% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €31.10 | €44.80 +44.0% | 11.9% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €34.37 | €45.62 +32.8% | 12.0% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €36.83 | €44.95 +22.1% | 9.2% | €52.40 | €38.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €32.72 | €43.63 +33.3% | 12.0% | €53.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €31.52 | €44.34 +40.7% | 11.6% | €53.00 | €35.00 | €30.96 | 23 |
| Mar ’25 | €33.99 | €44.34 +30.5% | 11.3% | €53.00 | €35.00 | €35.51 | 24 |
| Feb ’25 | €33.39 | €45.10 +35.1% | 11.6% | €57.20 | €35.00 | €32.06 | 23 |
| Jan ’25 | €37.80 | €45.11 +19.3% | 10.5% | €55.00 | €35.00 | €31.40 | 24 |
| Dec ’24 | €36.14 | €44.61 +23.4% | 9.5% | €52.60 | €35.00 | €30.82 | 24 |
| Nov ’24 | €27.66 | €44.73 +61.8% | 11.6% | €52.60 | €32.00 | €29.37 | 24 |
| Oct ’24 | €31.36 | €47.00 +49.9% | 11.7% | €59.00 | €35.00 | €30.61 | 24 |
| Sep ’24 | €32.88 | €47.30 +43.9% | 11.9% | €59.00 | €35.00 | €33.00 | 24 |
| Aug ’24 | €39.32 | €47.48 +20.8% | 10.9% | €55.00 | €35.00 | €31.10 | 23 |
| Jul ’24 | €37.79 | €47.01 +24.4% | 13.5% | €55.00 | €28.00 | €34.37 | 24 |
| Jun ’24 | €35.56 | €46.48 +30.7% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | €36.83 | 26 |
| May ’24 | €32.91 | €45.78 +39.1% | 13.8% | €55.00 | €28.00 | €32.72 | 26 |
| Apr ’24 | €37.68 | €45.05 +19.6% | 14.4% | €55.00 | €28.00 | €31.52 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Infineon Technologies AG è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |