Elmos Semiconductor Valutazione
ELG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELG ( €54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELG?
Metrica chiave: Poiché ELG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €128.70m |
| Cap. di mercato | €925.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
IFX Infineon Technologies | 24.8x | 22.7% | €34.6b |
AIXA AIXTRON | 10.7x | 4.4% | €1.1b |
SMHN SÜSS MicroTec | 11.2x | 6.7% | €581.5m |
WAF Siltronic | 15.9x | -21.4% | €1.0b |
ELG Elmos Semiconductor | 7.2x | -2.5% | €925.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.00 | €83.50 +54.6% | 20.8% | €110.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €59.40 | €88.83 +49.6% | 16.4% | €110.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €67.80 | €88.83 +31.0% | 16.4% | €110.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €71.00 | €87.83 +23.7% | 14.6% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €68.00 | €89.00 +30.9% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €62.10 | €89.00 +43.3% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €55.90 | €85.37 +52.7% | 12.5% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €64.50 | €89.50 +38.8% | 13.0% | €102.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €81.70 | €94.50 +15.7% | 14.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €73.70 | €92.40 +25.4% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €73.60 | €92.40 +25.5% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €84.80 | €92.40 +9.0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €78.00 | €90.00 +15.4% | 17.1% | €105.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €73.90 | €86.20 +16.6% | 15.5% | €102.00 | €68.00 | €59.40 | 5 |
| Mar ’25 | €73.00 | €86.80 +18.9% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | €67.80 | 5 |
| Feb ’25 | €65.60 | €82.75 +26.1% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | €71.00 | 4 |
| Jan ’25 | €74.00 | €85.25 +15.2% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | €68.00 | 4 |
| Dec ’24 | €79.30 | €83.75 +5.6% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €62.10 | 4 |
| Nov ’24 | €65.00 | €83.75 +28.8% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €55.90 | 4 |
| Oct ’24 | €63.90 | €83.75 +31.1% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €64.50 | 4 |
| Sep ’24 | €65.20 | €83.75 +28.5% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €81.70 | 4 |
| Aug ’24 | €80.70 | €85.25 +5.6% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | €73.70 | 4 |
| Jul ’24 | €75.20 | €83.50 +11.0% | 12.6% | €95.00 | €68.00 | €73.60 | 4 |
| Jun ’24 | €67.00 | €82.75 +23.5% | 12.1% | €95.00 | €68.00 | €84.80 | 4 |
| May ’24 | €68.40 | €84.50 +23.5% | 9.0% | €95.00 | €75.00 | €78.00 | 4 |
| Apr ’24 | €89.50 | €84.00 -6.1% | 8.0% | €91.00 | €75.00 | €73.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 08:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elmos Semiconductor SE è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Veysel Taze | Bankhaus Lampe KG |
| Robert Sanders | Deutsche Bank |
| Adrian Pehl | equinet Bank AG (ESN) |