Elmos Semiconductor Valutazione
ELG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELG ( €97.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €80.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELG?
Metrica chiave: Poiché ELG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Utili | €124.04m |
| Cap. di mercato | €1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
IFX Infineon Technologies | 47.9x | 25.27% | €47.3b |
AIXA AIXTRON | 22.3x | 11.24% | €2.0b |
P4O Planoptik | 39.1x | n/a | €18.0m |
TPE PVA TePla | 29.5x | 29.89% | €456.1m |
ELG Elmos Semiconductor | 13.5x | 5.29% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.60 | €99.67 +2.12% | 10.19% | €120.00 | €90.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €81.80 | €97.17 +18.79% | 11.86% | €120.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €82.00 | €97.17 +18.50% | 11.86% | €120.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €80.50 | €97.17 +20.70% | 11.86% | €120.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €87.40 | €97.17 +11.17% | 11.86% | €120.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €90.40 | €88.00 -2.65% | 20.98% | €120.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €67.70 | €85.43 +26.19% | 17.27% | €110.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €59.50 | €84.00 +41.18% | 19.19% | €110.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €59.40 | €88.83 +49.55% | 16.45% | €110.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €67.80 | €88.83 +31.02% | 16.45% | €110.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €71.00 | €87.83 +23.71% | 14.60% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €68.00 | €89.00 +30.88% | 15.69% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €62.10 | €89.00 +43.32% | 15.69% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €55.90 | €85.37 +52.71% | 12.49% | €100.00 | €75.00 | €81.80 | 6 |
| Oct ’25 | €64.50 | €89.50 +38.76% | 13.04% | €102.00 | €75.00 | €82.00 | 6 |
| Sep ’25 | €81.70 | €94.50 +15.67% | 14.95% | €110.00 | €75.00 | €80.50 | 6 |
| Aug ’25 | €73.70 | €92.40 +25.37% | 15.80% | €110.00 | €75.00 | €87.40 | 5 |
| Jul ’25 | €73.60 | €92.40 +25.54% | 15.80% | €110.00 | €75.00 | €90.40 | 5 |
| Jun ’25 | €84.80 | €92.40 +8.96% | 15.80% | €110.00 | €75.00 | €67.70 | 5 |
| May ’25 | €78.00 | €90.00 +15.38% | 17.05% | €105.00 | €68.00 | €59.50 | 5 |
| Apr ’25 | €73.90 | €86.20 +16.64% | 15.54% | €102.00 | €68.00 | €59.40 | 5 |
| Mar ’25 | €73.00 | €86.80 +18.90% | 14.90% | €102.00 | €68.00 | €67.80 | 5 |
| Feb ’25 | €65.60 | €82.75 +26.14% | 14.93% | €102.00 | €68.00 | €71.00 | 4 |
| Jan ’25 | €74.00 | €85.25 +15.20% | 14.82% | €102.00 | €68.00 | €68.00 | 4 |
| Dec ’24 | €79.30 | €83.75 +5.61% | 14.58% | €102.00 | €68.00 | €62.10 | 4 |
| Nov ’24 | €65.00 | €83.75 +28.85% | 14.58% | €102.00 | €68.00 | €55.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 14:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elmos Semiconductor SE è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amelie Dueckelmann-Dublany | Berenberg |
| Robert Sanders | Deutsche Bank |
| Finn Kemper | Hauck Aufhäuser Investment Banking |