PVA TePla Valutazione
TPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPE ( €11.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPE?
Metrica chiave: Poiché TPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | €25.48m |
| Cap. di mercato | €242.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
S92 SMA Solar Technology | 2.7x | -23.4% | €441.4m |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.6x | -2.4% | €971.1m |
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
CTNK centrotherm international | 3.8x | n/a | €68.1m |
TPE PVA TePla | 9.5x | 3.8% | €242.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.16 | €21.85 +95.8% | 32.1% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.71 | €22.93 +95.8% | 31.4% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €13.39 | €24.06 +79.6% | 27.7% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €14.87 | €25.31 +70.2% | 21.4% | €35.26 | €17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €14.11 | €27.41 +94.2% | 20.9% | €35.26 | €18.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €15.14 | €28.59 +88.8% | 16.5% | €35.26 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €18.54 | €28.59 +54.2% | 16.5% | €35.26 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €18.67 | €28.77 +54.1% | 15.9% | €35.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €18.79 | €28.67 +52.6% | 16.3% | €35.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €22.72 | €27.70 +21.9% | 20.5% | €35.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €21.02 | €26.95 +28.2% | 20.0% | €34.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €20.40 | €26.95 +32.1% | 20.0% | €34.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €19.78 | €26.55 +34.2% | 20.8% | €34.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €14.50 | €27.20 +87.6% | 19.5% | €34.00 | €18.49 | €11.71 | 10 |
| Oct ’24 | €15.38 | €28.17 +83.1% | 16.6% | €34.00 | €21.00 | €13.39 | 9 |
| Sep ’24 | €17.41 | €28.17 +61.8% | 16.6% | €34.00 | €21.00 | €14.87 | 9 |
| Aug ’24 | €21.10 | €28.06 +33.0% | 17.3% | €34.00 | €20.00 | €14.11 | 9 |
| Jul ’24 | €19.02 | €29.72 +56.3% | 20.0% | €40.00 | €20.00 | €15.14 | 9 |
| Jun ’24 | €18.87 | €29.72 +57.5% | 20.0% | €40.00 | €20.00 | €18.54 | 9 |
| May ’24 | €19.40 | €29.83 +53.8% | 20.1% | €40.00 | €20.00 | €18.67 | 9 |
| Apr ’24 | €21.70 | €29.50 +35.9% | 21.4% | €40.00 | €18.00 | €18.79 | 9 |
| Mar ’24 | €25.92 | €30.10 +16.1% | 27.3% | €46.00 | €18.00 | €22.72 | 10 |
| Feb ’24 | €22.48 | €28.75 +27.9% | 28.2% | €46.00 | €18.00 | €21.02 | 10 |
| Jan ’24 | €18.56 | €27.25 +46.8% | 32.0% | €46.00 | €15.00 | €20.40 | 10 |
| Dec ’23 | €19.40 | €26.15 +34.8% | 36.3% | €46.00 | €15.00 | €19.78 | 10 |
| Nov ’23 | €17.11 | €28.26 +65.2% | 34.4% | €46.00 | €15.00 | €14.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
€242.7m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€11.13
7D
-12.4%
1Y
-40.7%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%
Flat Glass Group
HK$59.3b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
-10.2%