PVA TePla Valutazione
TPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPE ( €13.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPE?
Metrica chiave: Poiché TPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €25.48m |
| Cap. di mercato | €300.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 31.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
S92 SMA Solar Technology | 6.2x | 30.8% | €492.4m |
SMHN SÜSS MicroTec | 23.3x | -3.4% | €1.0b |
AIXA AIXTRON | 15.1x | 3.5% | €1.7b |
CTNK centrotherm international | 4.1x | n/a | €72.4m |
TPE PVA TePla | 11.8x | 0.4% | €300.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.83 | €19.87 +43.7% | 37.6% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €12.89 | €19.87 +54.2% | 37.6% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.71 | €22.93 +95.8% | 31.4% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €13.39 | €24.06 +79.6% | 27.7% | €35.26 | €10.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €14.87 | €25.31 +70.2% | 21.4% | €35.26 | €17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €14.11 | €27.41 +94.2% | 20.9% | €35.26 | €18.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €15.14 | €28.59 +88.8% | 16.5% | €35.26 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €18.54 | €28.59 +54.2% | 16.5% | €35.26 | €19.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €18.67 | €28.77 +54.1% | 15.9% | €35.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €18.79 | €28.67 +52.6% | 16.3% | €35.00 | €19.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €22.72 | €27.70 +21.9% | 20.5% | €35.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €21.02 | €26.95 +28.2% | 20.0% | €34.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €20.40 | €26.95 +32.1% | 20.0% | €34.00 | €18.52 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €19.78 | €26.55 +34.2% | 20.8% | €34.00 | €18.52 | €12.89 | 10 |
| Nov ’24 | €14.50 | €27.20 +87.6% | 19.5% | €34.00 | €18.49 | €11.71 | 10 |
| Oct ’24 | €15.38 | €28.17 +83.1% | 16.6% | €34.00 | €21.00 | €13.39 | 9 |
| Sep ’24 | €17.41 | €28.17 +61.8% | 16.6% | €34.00 | €21.00 | €14.87 | 9 |
| Aug ’24 | €21.10 | €28.06 +33.0% | 17.3% | €34.00 | €20.00 | €14.11 | 9 |
| Jul ’24 | €19.02 | €29.72 +56.3% | 20.0% | €40.00 | €20.00 | €15.14 | 9 |
| Jun ’24 | €18.87 | €29.72 +57.5% | 20.0% | €40.00 | €20.00 | €18.54 | 9 |
| May ’24 | €19.40 | €29.83 +53.8% | 20.1% | €40.00 | €20.00 | €18.67 | 9 |
| Apr ’24 | €21.70 | €29.50 +35.9% | 21.4% | €40.00 | €18.00 | €18.79 | 9 |
| Mar ’24 | €25.92 | €30.10 +16.1% | 27.3% | €46.00 | €18.00 | €22.72 | 10 |
| Feb ’24 | €22.48 | €28.75 +27.9% | 28.2% | €46.00 | €18.00 | €21.02 | 10 |
| Jan ’24 | €18.56 | €27.25 +46.8% | 32.0% | €46.00 | €15.00 | €20.40 | 10 |
| Dec ’23 | €19.40 | €26.15 +34.8% | 36.3% | €46.00 | €15.00 | €19.78 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PVA TePla AG è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |
| Martin Jungfleisch | BNP Paribas Exane |