SÜSS MicroTec Valutazione
SMHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMHN ( €52.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMHN?
Metrica chiave: Poiché SMHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMHN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | €43.00m |
| Cap. di mercato | €1.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | -6.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMHN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
AIXA AIXTRON | 15.1x | 3.5% | €1.7b |
WAF Siltronic | 15.6x | -22.8% | €1.5b |
S92 SMA Solar Technology | 6.2x | 30.8% | €492.4m |
TPE PVA TePla | 11.8x | 0.4% | €300.1m |
SMHN SÜSS MicroTec | 23.3x | -3.4% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.50 | €73.76 +40.5% | 9.1% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €48.95 | €73.76 +50.7% | 9.1% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €53.10 | €75.89 +42.9% | 10.8% | €87.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €67.00 | €75.14 +12.1% | 6.8% | €83.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €58.10 | €73.71 +26.9% | 9.3% | €83.00 | €63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €59.50 | €72.57 +22.0% | 11.4% | €83.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €63.00 | €60.92 -3.3% | 9.8% | €71.00 | €55.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €54.60 | €54.00 -1.1% | 18.3% | €71.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €46.65 | €46.60 -0.1% | 13.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.55 | €40.00 +9.4% | 15.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €40.50 | €36.10 -10.9% | 26.9% | €44.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €31.40 | €30.92 -1.5% | 22.2% | €36.60 | €18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €27.70 | €28.40 +2.5% | 21.0% | €36.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.25 | €28.40 +8.2% | 21.0% | €36.00 | €18.00 | €48.95 | 5 |
| Nov ’24 | €17.22 | €26.00 +51.0% | 23.6% | €33.00 | €15.00 | €53.10 | 5 |
| Oct ’24 | €21.90 | €29.20 +33.3% | 17.8% | €34.00 | €20.00 | €67.00 | 5 |
| Sep ’24 | €21.20 | €29.20 +37.7% | 17.8% | €34.00 | €20.00 | €58.10 | 5 |
| Aug ’24 | €22.45 | €29.40 +31.0% | 17.4% | €34.00 | €20.00 | €59.50 | 5 |
| Jul ’24 | €24.35 | €29.25 +20.1% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | €63.00 | 4 |
| Jun ’24 | €24.25 | €29.25 +20.6% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | €54.60 | 4 |
| May ’24 | €23.65 | €29.25 +23.7% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | €46.65 | 4 |
| Apr ’24 | €23.00 | €26.75 +16.3% | 14.3% | €31.00 | €22.00 | €36.55 | 4 |
| Mar ’24 | €21.65 | €26.25 +21.2% | 17.1% | €31.00 | €20.00 | €40.50 | 4 |
| Feb ’24 | €18.20 | €25.00 +37.4% | 25.5% | €31.00 | €15.00 | €31.40 | 4 |
| Jan ’24 | €15.14 | €24.25 +60.2% | 31.2% | €31.00 | €12.00 | €27.70 | 4 |
| Dec ’23 | €15.62 | €24.00 +53.6% | 33.2% | €31.00 | €11.00 | €26.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SÜSS MicroTec SE è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Nicole Winkler | Berenberg |
| Bernd Laux | CA Cheuvreux |