SUSS MicroTec Valutazione
SMHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMHN ( €35.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMHN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMHN?
Metrica chiave: Poiché SMHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMHN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Utili | €60.18m |
| Cap. di mercato | €687.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMHN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
TPE PVA TePla | 29.9x | 19.92% | €631.3m |
AIXA AIXTRON | 13.6x | 4.03% | €1.5b |
WAF Siltronic | 60.6x | 37.31% | €1.8b |
CTNK centrotherm international | 3.2x | n/a | €112.2m |
SMHN SUSS MicroTec | 11.4x | -2.28% | €687.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.98 | €46.04 +27.95% | 23.11% | €60.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €30.72 | €44.91 +46.20% | 24.98% | €60.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €25.38 | €44.91 +76.96% | 24.98% | €60.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €32.30 | €50.46 +56.23% | 28.28% | €68.40 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €45.06 | €54.09 +20.03% | 23.35% | €68.40 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €38.26 | €54.74 +43.09% | 22.01% | €68.40 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €33.46 | €54.28 +62.22% | 23.36% | €68.40 | €30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €34.70 | €60.23 +73.58% | 22.21% | €80.00 | €35.80 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €37.35 | €61.23 +63.94% | 21.86% | €80.00 | €39.10 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €43.60 | €61.23 +40.44% | 21.86% | €80.00 | €39.10 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €48.65 | €73.76 +51.62% | 9.13% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €48.95 | €73.76 +50.69% | 9.13% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €53.10 | €75.89 +42.91% | 10.81% | €87.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €67.00 | €75.14 +12.15% | 6.76% | €83.00 | €68.00 | €30.72 | 8 |
| Sep ’25 | €58.10 | €73.71 +26.87% | 9.31% | €83.00 | €63.00 | €25.38 | 7 |
| Aug ’25 | €59.50 | €72.57 +21.97% | 11.36% | €83.00 | €60.00 | €32.30 | 7 |
| Jul ’25 | €63.00 | €60.92 -3.31% | 9.76% | €71.00 | €55.00 | €45.06 | 6 |
| Jun ’25 | €54.60 | €54.00 -1.10% | 18.27% | €71.00 | €40.00 | €38.26 | 6 |
| May ’25 | €46.65 | €46.60 -0.11% | 12.99% | €58.00 | €40.00 | €33.46 | 5 |
| Apr ’25 | €36.55 | €40.00 +9.44% | 15.89% | €45.00 | €28.00 | €34.70 | 5 |
| Mar ’25 | €40.50 | €36.10 -10.86% | 26.86% | €44.00 | €18.00 | €37.35 | 5 |
| Feb ’25 | €31.40 | €30.92 -1.53% | 22.19% | €36.60 | €18.00 | €43.60 | 5 |
| Jan ’25 | €27.70 | €28.40 +2.53% | 20.96% | €36.00 | €18.00 | €48.65 | 5 |
| Dec ’24 | €26.25 | €28.40 +8.19% | 20.96% | €36.00 | €18.00 | €48.95 | 5 |
| Nov ’24 | €17.22 | €26.00 +50.99% | 23.58% | €33.00 | €15.00 | €53.10 | 5 |
| Oct ’24 | €21.90 | €29.20 +33.33% | 17.78% | €34.00 | €20.00 | €67.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/21 06:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/20 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SUSS MicroTec SE è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Nicole Winkler | Berenberg |
| Michael Kuhn | Deutsche Bank |