SÜSS MicroTec Valutazione
SMHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMHN ( €50.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMHN?
Metrica chiave: Poiché SMHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMHN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | €43.00m |
| Cap. di mercato | €971.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | -9.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMHN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 15.8x | -17.0% | €1.5b |
S92 SMA Solar Technology | 2.7x | -23.4% | €441.4m |
TPE PVA TePla | 9.5x | 3.8% | €242.7m |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.6x | -2.4% | €971.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.80 | €73.76 +45.2% | 9.1% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €53.10 | €75.89 +42.9% | 10.8% | €87.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €67.00 | €75.14 +12.1% | 6.8% | €83.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €58.10 | €73.71 +26.9% | 9.3% | €83.00 | €63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €59.50 | €72.57 +22.0% | 11.4% | €83.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €63.00 | €60.92 -3.3% | 9.8% | €71.00 | €55.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €54.60 | €54.00 -1.1% | 18.3% | €71.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €46.65 | €46.60 -0.1% | 13.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.55 | €40.00 +9.4% | 15.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €40.50 | €36.10 -10.9% | 26.9% | €44.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €31.40 | €30.92 -1.5% | 22.2% | €36.60 | €18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €27.70 | €28.40 +2.5% | 21.0% | €36.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.25 | €28.40 +8.2% | 21.0% | €36.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.22 | €26.00 +51.0% | 23.6% | €33.00 | €15.00 | €53.10 | 5 |
| Oct ’24 | €21.90 | €29.20 +33.3% | 17.8% | €34.00 | €20.00 | €67.00 | 5 |
| Sep ’24 | €21.20 | €29.20 +37.7% | 17.8% | €34.00 | €20.00 | €58.10 | 5 |
| Aug ’24 | €22.45 | €29.40 +31.0% | 17.4% | €34.00 | €20.00 | €59.50 | 5 |
| Jul ’24 | €24.35 | €29.25 +20.1% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | €63.00 | 4 |
| Jun ’24 | €24.25 | €29.25 +20.6% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | €54.60 | 4 |
| May ’24 | €23.65 | €29.25 +23.7% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | €46.65 | 4 |
| Apr ’24 | €23.00 | €26.75 +16.3% | 14.3% | €31.00 | €22.00 | €36.55 | 4 |
| Mar ’24 | €21.65 | €26.25 +21.2% | 17.1% | €31.00 | €20.00 | €40.50 | 4 |
| Feb ’24 | €18.20 | €25.00 +37.4% | 25.5% | €31.00 | €15.00 | €31.40 | 4 |
| Jan ’24 | €15.14 | €24.25 +60.2% | 31.2% | €31.00 | €12.00 | €27.70 | 4 |
| Dec ’23 | €15.62 | €24.00 +53.6% | 33.2% | €31.00 | €11.00 | €26.25 | 4 |
| Nov ’23 | €11.58 | €24.75 +113.7% | 35.2% | €34.00 | €11.00 | €17.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.65
7D
-2.7%
1Y
10.9%
Soitec
€2.3b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
SOH
€31.00
7D
-3.1%
1Y
-61.3%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%