SÜSS MicroTec SE

XTRA:SMHN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €817.2m

SÜSS MicroTec Valutazione

SMHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.34
Fair Value
27.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMHN ( €43.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMHN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMHN?

Metrica chiave: Poiché SMHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMHN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMHN su PE?
Rapporto PE19.5x
Guadagni€43.00m
Cap. di mercato€817.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
AIXA AIXTRON
13.3x-0.6%€1.5b
WAF Siltronic
13.9x-46.0%€1.3b
S92 SMA Solar Technology
5.9x40.8%€481.6m
TPE PVA TePla
11.3x1.4%€272.9m
SMHN SÜSS MicroTec
19.5x-5.5%€817.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMHN 19.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.90
€61.23
+39.5%
21.9%€80.00€39.10n/a9
Jan ’26€48.65
€73.76
+51.6%
9.1%€83.00€60.00n/a8
Dec ’25€48.95
€73.76
+50.7%
9.1%€83.00€60.00n/a8
Nov ’25€53.10
€75.89
+42.9%
10.8%€87.00€60.00n/a8
Oct ’25€67.00
€75.14
+12.1%
6.8%€83.00€68.00n/a8
Sep ’25€58.10
€73.71
+26.9%
9.3%€83.00€63.00n/a7
Aug ’25€59.50
€72.57
+22.0%
11.4%€83.00€60.00n/a7
Jul ’25€63.00
€60.92
-3.3%
9.8%€71.00€55.00n/a6
Jun ’25€54.60
€54.00
-1.1%
18.3%€71.00€40.00n/a6
May ’25€46.65
€46.60
-0.1%
13.0%€58.00€40.00n/a5
Apr ’25€36.55
€40.00
+9.4%
15.9%€45.00€28.00n/a5
Mar ’25€40.50
€36.10
-10.9%
26.9%€44.00€18.00n/a5
Feb ’25€31.40
€30.92
-1.5%
22.2%€36.60€18.00n/a5
Jan ’25€27.70
€28.40
+2.5%
21.0%€36.00€18.00€48.655
Dec ’24€26.25
€28.40
+8.2%
21.0%€36.00€18.00€48.955
Nov ’24€17.22
€26.00
+51.0%
23.6%€33.00€15.00€53.105
Oct ’24€21.90
€29.20
+33.3%
17.8%€34.00€20.00€67.005
Sep ’24€21.20
€29.20
+37.7%
17.8%€34.00€20.00€58.105
Aug ’24€22.45
€29.40
+31.0%
17.4%€34.00€20.00€59.505
Jul ’24€24.35
€29.25
+20.1%
14.2%€33.00€23.00€63.004
Jun ’24€24.25
€29.25
+20.6%
14.2%€33.00€23.00€54.604
May ’24€23.65
€29.25
+23.7%
14.2%€33.00€23.00€46.654
Apr ’24€23.00
€26.75
+16.3%
14.3%€31.00€22.00€36.554
Mar ’24€21.65
€26.25
+21.2%
17.1%€31.00€20.00€40.504
Feb ’24€18.20
€25.00
+37.4%
25.5%€31.00€15.00€31.404
Jan ’24€15.14
€24.25
+60.2%
31.2%€31.00€12.00€27.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€61.23
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 14:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SÜSS MicroTec SE è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Bernd LauxCA Cheuvreux