Siltronic Valutazione
WAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAF ( €48.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €152.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAF?
Metrica chiave: Poiché WAF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €95.70m |
| Cap. di mercato | €1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
AIXA AIXTRON | 13.7x | -3.7% | €1.6b |
SMHN SÜSS MicroTec | 18.5x | -5.5% | €796.2m |
S92 SMA Solar Technology | 6.5x | 41.8% | €523.3m |
TPE PVA TePla | 11.9x | 1.4% | €303.3m |
WAF Siltronic | 15.1x | -68.6% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 3.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.04 | €62.73 +30.6% | 27.6% | €90.00 | €37.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €44.30 | €78.27 +76.7% | 23.7% | €104.00 | €43.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €46.50 | €81.00 +74.2% | 22.3% | €104.00 | €46.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €47.44 | €83.91 +76.9% | 18.8% | €104.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €52.15 | €83.91 +60.9% | 18.8% | €104.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €67.25 | €89.91 +33.7% | 16.0% | €110.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €74.05 | €90.27 +21.9% | 16.1% | €110.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €75.05 | €90.27 +20.3% | 16.1% | €110.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €72.80 | €89.55 +23.0% | 17.3% | €110.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €74.60 | €89.55 +20.0% | 17.3% | €110.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €73.10 | €89.80 +22.8% | 19.0% | €110.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €82.20 | €90.30 +9.9% | 22.6% | €111.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €87.80 | €90.70 +3.3% | 21.8% | €111.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €88.85 | €92.30 +3.9% | 23.3% | €120.00 | €55.00 | €44.30 | 10 |
| Jan ’25 | €88.45 | €85.60 -3.2% | 24.6% | €111.00 | €52.00 | €46.50 | 10 |
| Dec ’24 | €82.85 | €85.60 +3.3% | 24.6% | €111.00 | €52.00 | €47.44 | 10 |
| Nov ’24 | €79.50 | €80.50 +1.3% | 25.8% | €111.00 | €52.00 | €52.15 | 10 |
| Oct ’24 | €80.95 | €77.20 -4.6% | 24.5% | €111.00 | €52.00 | €67.25 | 10 |
| Sep ’24 | €73.80 | €73.20 -0.8% | 21.0% | €100.00 | €52.00 | €74.05 | 10 |
| Aug ’24 | €79.95 | €72.60 -9.2% | 20.9% | €100.00 | €52.00 | €75.05 | 10 |
| Jul ’24 | €70.00 | €69.80 -0.3% | 17.4% | €95.00 | €51.00 | €72.80 | 10 |
| Jun ’24 | €79.00 | €69.30 -12.3% | 17.4% | €95.00 | €51.00 | €74.60 | 10 |
| May ’24 | €65.15 | €70.10 +7.6% | 11.1% | €83.00 | €53.00 | €73.10 | 10 |
| Apr ’24 | €67.20 | €69.80 +3.9% | 11.0% | €83.00 | €53.00 | €82.20 | 10 |
| Mar ’24 | €70.00 | €75.44 +7.8% | 12.9% | €95.00 | €65.00 | €87.80 | 9 |
| Feb ’24 | €78.70 | €77.78 -1.2% | 13.6% | €95.00 | €61.00 | €88.85 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 08:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Siltronic AG è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Bruno Bulic | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |