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Siltronic AGXTRA:WAF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €1.5b
Prezzo delle azioni
€51.00
Non disponibile
1Y12.2%
7D9.4%
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Siltronic AG

Report azionario XTRA:WAF

Capitalizzazione di mercato: €1.5b

Siltronic (WAF) Panoramica del titolo

Siltronic AG, insieme alle sue consociate, sviluppa, produce, commercializza e vende wafer di silicio iperpuro per l'industria dei semiconduttori in Germania, nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, a Taiwan, nella Cina continentale, nella Corea del Sud, nel resto dell'Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

WAF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 72.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 7.49% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili


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Siltronic

Improved Inventory Trends And New Partnerships Will Support Revenue Recovery

Key Takeaways Expansion into advanced wafer production and phase-out of lower-margin products positions the company for stronger margins and growth as AI and data center demand rises. Long-term customer contracts and sustained R&D investments support revenue stability, margin resilience, and a competitive edge despite current industry softness.
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€54.61
FV
6.6% sottovalutato sconto intrinseco
7.38%
Revenue growth p.a.
75
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Siltronic

Rising Geopolitical And Compliance Costs Will Dampen Semiconductor Margins

Key Takeaways Escalating geopolitical tensions and intensifying competition threaten Siltronic's market access, pricing power, and long-term revenue prospects. Persistently high compliance, energy, and capital costs, along with inventory overhang, are expected to pressure earnings quality and free cash flow.
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€35.35
FV
44.3% sopravvalutato sconto intrinseco
3.90%
Revenue growth p.a.
6
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Siltronic

AI And Automotive Trends Will Drive Advanced Wafer Demand

Key Takeaways Accelerated growth and margin expansion are expected from investments in advanced wafer technologies and rising demand in AI, automotive, and next-gen electronics sectors. Long-term agreements and industry consolidation provide strong pricing power and earnings stability, insulating Siltronic from market volatility and supporting profitability.
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€62.8
FV
18.8% sottovalutato sconto intrinseco
9.61%
Revenue growth p.a.
7
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Concorrenti di Siltronic AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Siltronic
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€51.00
Massimo di 52 settimane€61.75
Minimo di 52 settimane€31.70
Beta1.25
Variazione di 1 mese2.20%
Variazione a 3 mesi-4.76%
Variazione di 1 anno12.19%
Variazione a 3 anni-28.82%
Variazione a 5 anni-63.07%
Variazione dall'IPO53.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Semiconductor Demand Rebound Post-2024 Will Benefit Singapore Fab Output

Flexible production capacity and reduced equipment lead times help optimize investments, potentially improving net margins as market demand adjusts.

The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Dec 07
The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Nov 19
Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Oct 31
Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Siltronic (ETR:WAF) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 21
Siltronic (ETR:WAF) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

What Is Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Doing?

Sep 04
What Is Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Doing?

The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Aug 14
The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Siltronic AG's (ETR:WAF) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 19
Siltronic AG's (ETR:WAF) Low P/E No Reason For Excitement

Does Siltronic (ETR:WAF) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 05
Does Siltronic (ETR:WAF) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

May 21
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Results: Siltronic AG Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 05
Results: Siltronic AG Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Capital Allocation Trends At Siltronic (ETR:WAF) Aren't Ideal

Apr 22
Capital Allocation Trends At Siltronic (ETR:WAF) Aren't Ideal

Investors Don't See Light At End Of Siltronic AG's (ETR:WAF) Tunnel

Apr 04
Investors Don't See Light At End Of Siltronic AG's (ETR:WAF) Tunnel

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Siltronic (ETR:WAF)

Mar 20
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Siltronic (ETR:WAF)

Earnings Update: Siltronic AG (ETR:WAF) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Mar 15
Earnings Update: Siltronic AG (ETR:WAF) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Is Siltronic (ETR:WAF) Using Too Much Debt?

Feb 15
Is Siltronic (ETR:WAF) Using Too Much Debt?

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Feb 01
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

There's No Escaping Siltronic AG's (ETR:WAF) Muted Earnings

Dec 28
There's No Escaping Siltronic AG's (ETR:WAF) Muted Earnings

Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

Nov 26
Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 10
We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

At €72.50, Is Siltronic AG (ETR:WAF) Worth Looking At Closely?

Sep 12
At €72.50, Is Siltronic AG (ETR:WAF) Worth Looking At Closely?

Some Investors May Be Worried About Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

Aug 22
Some Investors May Be Worried About Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 02
We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Jun 07
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

May 19
Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

Rendimenti per gli azionisti

WAFDE SemiconductorDE Mercato
7D9.4%4.9%1.0%
1Y12.2%23.2%15.0%

Ritorno vs Industria: WAF ha avuto una performance inferiore rispetto al German Semiconductor che ha registrato un rendimento 23.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WAF ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 15 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WAF's price volatile compared to industry and market?
WAF volatility
WAF Average Weekly Movement7.5%
Semiconductor Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.5%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: WAF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di WAF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19534,400Michael Heckmeierwww.siltronic.com

Siltronic AG, insieme alle sue consociate, sviluppa, produce, commercializza e vende wafer di silicio iperpuro per l'industria dei semiconduttori in Germania, nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, a Taiwan, nella Cina continentale, nella Corea del Sud, nel resto dell'Asia e a livello internazionale. L'azienda offre wafer lucidi ed epitassiali. Fornisce anche prodotti speciali, come Ultimate Silicon per l'uso nelle tecnologie CMOS, come i componenti DRAM e NAND; wafer Float zone/FZ basati sul metodo float zone e wafer HIREF per applicazioni discrete.

Siltronic AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Siltronic con la sua capitalizzazione di mercato?
WAF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.53b
Utili (TTM)-€27.20m
Ricavi(TTM)€1.34b
1.1x
Rapporto P/S
-56.2x
Rapporto P/E

WAF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WAF Conto economico (TTM)
Ricavi€1.34b
Costo del fatturato€1.16b
Profitto lordo€176.90m
Altre spese€204.10m
Utili-€27.20m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 03, 2026

Utile per azione (EPS)-0.91
Margine lordo13.24%
Margine di profitto netto-2.04%
Rapporto debito/patrimonio netto69.0%

Come si è comportato WAF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.4%
Rendimento attuale del dividendo
-22%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 14:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siltronic AG è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg