Texas Instruments Incorporated

BATS-CHIXE:TIID Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €153.1b

Texas Instruments Valutazione

TIID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TIID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.93
Fair Value
21.7% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TIID ( €143.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €117.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TIID è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TIID?

Metrica chiave: Poiché TIID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TIID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TIID per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TIID su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniUS$4.85b
Cap. di mercatoUS$170.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TIID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TIID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49x
QCOM QUALCOMM
15.1x1.86%US$166.5b
AMD Advanced Micro Devices
85.3x31.50%US$190.0b
MU Micron Technology
23.4x26.14%US$106.7b
ADI Analog Devices
72x24.60%US$112.6b
TIID Texas Instruments
35.2x12.83%€170.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TIID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TIID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TIID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TIID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TIID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TIID Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TIID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€159.68
0%
16.92%€221.79€111.79n/a30
May ’26n/a
€157.14
0%
16.71%€219.65€110.71n/a30
Apr ’26€167.06
€189.59
+13.49%
16.39%€263.04€120.41n/a29
Mar ’26n/a
€195.65
0%
16.56%€270.65€123.89n/a28
Feb ’26n/a
€197.67
0%
16.64%€272.92€124.93n/a29
Jan ’26n/a
€198.72
0%
16.21%€283.58€133.22n/a29
Dec ’25n/a
€200.24
0%
16.30%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25n/a
€192.56
0%
16.60%€275.50€129.43n/a28
Oct ’25n/a
€185.23
0%
16.39%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25n/a
€186.71
0%
16.57%€240.29€103.11n/a28
Aug ’25n/a
€188.94
0%
17.24%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25n/a
€168.82
0%
14.93%€215.10€107.55n/a29
Jun ’25n/a
€165.38
0%
13.90%€208.13€106.38n/a29
May ’25€165.90
€165.38
-0.32%
13.78%€210.78€107.73n/a28
Apr ’25n/a
€154.79
0%
14.96%€192.23€99.78€167.0628
Mar ’25n/a
€155.71
0%
14.50%€194.69€101.05n/a28
Feb ’25n/a
€155.13
0%
14.63%€193.20€100.28n/a28
Jan ’25n/a
€150.72
0%
13.86%€192.36€109.92n/a28
Dec ’24€141.87
€151.00
+6.43%
14.09%€193.66€110.66n/a28
Nov ’24n/a
€154.22
0%
14.09%€197.80€113.03n/a28
Oct ’24n/a
€173.30
0%
12.02%€215.74€121.94n/a29
Sep ’24n/a
€170.00
0%
12.17%€211.51€119.55n/a28
Aug ’24€161.90
€167.69
+3.58%
12.17%€208.63€117.92n/a28
Jul ’24n/a
€168.67
0%
12.98%€213.90€120.90n/a27
Jun ’24n/a
€168.67
0%
12.98%€213.90€120.90n/a27
May ’24n/a
€165.01
0%
12.85%€208.73€117.98€165.9028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
€136.41
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 19:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 83 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird