KLA Corporation

BATS-CHIXE:KLAD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.9b

KLA Valutazione

KLAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€480.68
Fair Value
27.5% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLAD ( €613 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €480.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAD?

Metrica chiave: Poiché KLAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLAD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLAD su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$3.70b
Cap. di mercatoUS$93.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
AMAT Applied Materials
19.9x10.7%US$126.7b
LRCX Lam Research
20.7x7.4%US$95.8b
8035 Tokyo Electron
19x9.1%JP¥10.3t
ASML ASML Holding
28.3x12.5%€246.5b
KLAD KLA
25.2x8.6%€93.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KLAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€613.00
€694.02
+13.2%
10.4%€795.60€521.56n/a26
May ’26n/a
€696.55
0%
10.5%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26n/a
€758.01
0%
9.6%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26n/a
€780.66
0%
9.6%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26n/a
€791.01
0%
9.2%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26n/a
€762.08
0%
10.2%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25n/a
€763.11
0%
10.5%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25n/a
€745.26
0%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25n/a
€754.16
0%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25n/a
€786.03
0%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25n/a
€796.92
0%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25n/a
€723.25
0%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25n/a
€691.96
0%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25n/a
€680.58
0%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25n/a
€607.26
0%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25n/a
€604.16
0%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25n/a
€595.29
0%
11.2%€692.48€470.88n/a23
Jan ’25n/a
€514.11
0%
10.6%€668.68€389.30n/a23
Dec ’24n/a
€497.41
0%
7.2%€551.10€390.36n/a22
Nov ’24n/a
€510.91
0%
7.3%€565.14€400.31n/a21
Oct ’24n/a
€498.16
0%
9.5%€561.84€383.92n/a20
Sep ’24n/a
€484.83
0%
9.3%€549.96€375.81n/a19
Aug ’24n/a
€478.09
0%
9.4%€544.26€371.91n/a19
Jul ’24n/a
€416.92
0%
8.1%€513.07€366.48n/a20
Jun ’24n/a
€414.20
0%
8.4%€463.17€304.10n/a21
May ’24n/a
€393.21
0%
9.3%€449.06€294.84n/a21
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€684.26
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 05:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 58 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research