Infineon Technologies Valutazione
IFXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IFXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IFXD ( €34.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IFXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFXD?
Metrica chiave: Poiché IFXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IFXD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.8x |
| Guadagni | €1.24b |
| Cap. di mercato | €44.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IFXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
981 Semiconductor Manufacturing International | 64.9x | 21.00% | HK$410.3b |
NXPI NXP Semiconductors | 22.6x | 11.55% | US$53.4b |
2454 MediaTek | 19.4x | 11.85% | NT$2.0t |
MPWR Monolithic Power Systems | 18.2x | -15.44% | US$33.2b |
IFXD Infineon Technologies | 35.8x | 25.98% | €44.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IFXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IFXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IFXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IFXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.15 | €40.35 +18.15% | 7.84% | €47.00 | €36.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | n/a | €40.35 0% | 7.88% | €47.00 | €36.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | n/a | €41.14 0% | 9.66% | €49.00 | €33.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €30.96 | €42.49 +37.27% | 8.41% | €50.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €35.33 | €42.92 +21.51% | 9.72% | €51.20 | €35.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €33.51 | €39.73 +18.54% | 12.39% | €50.70 | €30.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €31.80 | €39.45 +24.05% | 16.03% | €61.80 | €30.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €30.04 | €39.04 +29.97% | 15.52% | €61.80 | €30.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €28.97 | €40.12 +38.48% | 15.59% | €61.80 | €30.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €31.24 | €42.64 +36.51% | 14.30% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €32.94 | €43.08 +30.77% | 13.71% | €61.80 | €32.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €31.59 | €44.80 +41.81% | 11.88% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €34.33 | €45.62 +32.88% | 12.04% | €61.80 | €38.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €36.77 | €44.95 +22.25% | 9.21% | €52.40 | €38.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €32.60 | €43.63 +33.83% | 11.98% | €53.00 | €32.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €31.29 | €44.34 +41.72% | 11.64% | €53.00 | €35.00 | €30.96 | 23 |
| Mar ’25 | €33.79 | €44.34 +31.25% | 11.31% | €53.00 | €35.00 | €35.33 | 24 |
| Feb ’25 | €33.45 | €45.10 +34.82% | 11.60% | €57.20 | €35.00 | €33.51 | 23 |
| Jan ’25 | €37.58 | €45.11 +20.05% | 10.51% | €55.00 | €35.00 | €31.80 | 24 |
| Dec ’24 | €36.13 | €44.61 +23.47% | 9.46% | €52.60 | €35.00 | €30.04 | 24 |
| Nov ’24 | €27.59 | €44.73 +62.12% | 11.57% | €52.60 | €32.00 | €28.97 | 24 |
| Oct ’24 | €31.37 | €47.00 +49.86% | 11.68% | €59.00 | €35.00 | €31.24 | 24 |
| Sep ’24 | €33.25 | €47.30 +42.26% | 11.85% | €59.00 | €35.00 | €32.94 | 24 |
| Aug ’24 | €39.35 | €47.48 +20.68% | 10.90% | €55.00 | €35.00 | €31.59 | 23 |
| Jul ’24 | €37.92 | €47.01 +23.98% | 13.50% | €55.00 | €28.00 | €34.33 | 24 |
| Jun ’24 | €35.29 | €46.48 +31.72% | 13.82% | €55.00 | €28.00 | €36.77 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 02:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Infineon Technologies AG è coperta da 62 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |