ASML Holding N.V.

Report azionario BATS-CHIXE:ASMLA

Capitalizzazione di mercato: €315.2b

ASML Holding Valutazione

ASMLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASMLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€616.32
Fair Value
37.8% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASMLA ( €826.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €625.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASMLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASMLA?

Metrica chiave: Poiché ASMLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASMLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASMLA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ASMLA su PE?
Rapporto PE33.5x
Utili€9.42b
Cap. di mercato€315.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASMLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASMLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
AMAT Applied Materials
24.5x8.66%US$175.5b
LRCX Lam Research
30.9x7.44%US$177.8b
KLAC KLA
31.9x8.99%US$138.7b
6857 Advantest
57x8.31%JP¥13.0t
ASMLA ASML Holding
33.5x9.18%€315.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASMLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASMLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASMLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASMLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASMLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASMLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASMLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€826.10
€873.90
+5.79%
14.86%€1,196.00€640.00n/a31
Oct ’26€826.80
€809.45
-2.10%
14.53%€1,150.00€500.00n/a31
Sep ’26€630.50
€755.13
+19.77%
12.58%€950.00€500.00n/a31
Aug ’26€602.65
€757.87
+25.76%
12.61%€950.00€500.00n/a31
Jul ’26€672.85
€766.16
+13.87%
12.68%€970.00€500.00n/a32
Jun ’26€667.60
€770.44
+15.40%
12.79%€970.00€500.00n/a32
May ’26€582.40
€767.50
+31.78%
12.86%€970.00€500.00n/a32
Apr ’26€617.90
€842.41
+36.33%
13.26%€1,057.00€500.00n/a32
Mar ’26€680.15
€842.25
+23.83%
13.27%€1,057.00€500.00n/a32
Feb ’26€722.30
€841.69
+16.53%
13.37%€1,057.00€500.00n/a32
Jan ’26€674.10
€847.10
+25.66%
12.58%€1,057.00€675.00n/a31
Dec ’25€654.70
€845.33
+29.12%
12.89%€1,057.00€675.00n/a30
Nov ’25€619.50
€862.45
+39.22%
12.15%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€739.65
€1,015.17
+37.25%
13.08%€1,260.00€770.00€826.8030
Sep ’25€814.00
€1,068.74
+31.29%
12.04%€1,302.00€832.00€630.5030
Aug ’25€830.80
€1,069.07
+28.68%
12.01%€1,302.00€832.00€602.6530
Jul ’25€953.30
€1,012.57
+6.22%
15.91%€1,302.00€635.00€672.8532
Jun ’25€871.30
€994.88
+14.18%
15.43%€1,260.00€635.00€667.6032
May ’25€833.90
€994.09
+19.21%
15.75%€1,260.00€635.00€582.4032
Apr ’25€891.80
€878.85
-1.45%
17.03%€1,260.00€635.00€617.9033
Mar ’25€892.90
€845.76
-5.28%
14.17%€1,064.00€635.00€680.1534
Feb ’25€811.15
€809.85
-0.16%
15.49%€1,050.00€514.00€722.3034
Jan ’25€686.15
€700.44
+2.08%
14.49%€950.00€440.00€674.1034
Dec ’24€636.05
€695.44
+9.34%
14.01%€950.00€440.00€654.7034
Nov ’24€570.25
€689.85
+20.97%
13.63%€950.00€440.00€619.5034
Oct ’24€559.90
€722.00
+28.95%
14.16%€950.00€440.00€739.6533
€843.25
Fair Value
0.7% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 09:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASML Holding N.V. è coperta da 92 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited