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Applied Materials Valutazione
AP2D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AP2D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AP2D ( €174 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €194.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AP2D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP2D?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AP2D su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$151.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AP2D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
KLAC KLA | 32.9x | 14.5% | US$89.8b |
LRCX Lam Research | 24.7x | 13.6% | US$94.8b |
8035 Tokyo Electron | 25.4x | 15.2% | JP¥10.8t |
ASML ASML Holding | 37.7x | 19.5% | €261.2b |
AP2D Applied Materials | 20.3x | 7.9% | €151.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP2D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AP2D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AP2D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AP2D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AP2D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €212.83 0% | 10.3% | €258.58 | €170.85 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €183.40 | €211.23 +15.2% | 10.4% | €251.92 | €166.44 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €175.46 | €214.77 +22.4% | 9.8% | €251.92 | €173.64 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €191.24 | €227.01 +18.7% | 11.3% | €277.05 | €155.15 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €220.05 | €219.98 -0.03% | 11.2% | €280.20 | €156.91 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | n/a | €213.98 0% | 11.2% | €240.50 | €152.63 | n/a | 31 |
| May ’25 | €191.30 | €205.88 +7.6% | 13.0% | €243.05 | €142.09 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €194.26 | €193.84 -0.2% | 14.9% | €228.60 | €126.19 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | n/a | €194.10 0% | 15.0% | €231.03 | €127.53 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | €157.21 0% | 9.5% | €198.21 | €127.22 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | €150.88 0% | 9.7% | €169.46 | €109.92 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | n/a | €148.57 0% | 9.3% | €169.92 | €110.22 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | €121.94 | €151.08 +23.9% | 10.1% | €175.23 | €113.66 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | €128.20 | €147.13 +14.8% | 12.6% | €173.23 | €103.00 | €183.40 | 28 |
| Sep ’24 | n/a | €143.09 0% | 12.9% | €165.96 | €101.42 | €175.46 | 26 |
| Aug ’24 | €138.28 | €131.37 -5.0% | 12.3% | €159.15 | €100.03 | €191.24 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | €128.06 0% | 9.4% | €146.59 | €100.78 | €220.05 | 26 |
| Jun ’24 | €129.24 | €128.27 -0.7% | 10.8% | €149.71 | €93.57 | n/a | 27 |
| May ’24 | n/a | €119.15 0% | 9.4% | €136.13 | €81.68 | €191.30 | 28 |
| Apr ’24 | n/a | €124.42 0% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | €194.26 | 28 |
| Mar ’24 | n/a | €124.42 0% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | n/a | €111.76 0% | 10.9% | €128.84 | €80.99 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | €112.31 0% | 12.4% | €132.08 | €75.47 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | €111.90 0% | 12.3% | €133.00 | €76.00 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | n/a | €107.33 0% | 17.4% | €151.94 | €70.90 | €121.94 | 26 |
| Oct ’23 | n/a | €132.00 0% | 14.5% | €162.30 | €87.31 | €128.20 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.