Dunelm Group plc

LSE:DNLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Dunelm Group Valutazione

DNLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DNLM ( £12.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £15.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNLM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNLM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DNLM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA11x
Rapporto PEG2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
PETS Pets at Home Group
17.7x14.5%UK£1.4b
FRAS Frasers Group
9.2x10.3%UK£3.6b
SMWH WH Smith
29.6x23.2%UK£1.9b
DNLM Dunelm Group
15.4x5.8%UK£2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.54
UK£12.74
+10.4%
8.9%UK£14.70UK£11.20n/a11
Sep ’25UK£12.45
UK£12.27
-1.4%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Aug ’25UK£12.41
UK£12.27
-1.1%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Jul ’25UK£10.59
UK£11.71
+10.5%
11.0%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£11.01
UK£11.75
+6.7%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
May ’25UK£9.89
UK£11.75
+18.9%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
Apr ’25UK£11.32
UK£11.98
+5.9%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.3%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Feb ’25UK£10.89
UK£11.99
+10.1%
9.6%UK£14.10UK£10.50n/a12
Jan ’25UK£10.97
UK£11.93
+8.8%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Dec ’24UK£10.50
UK£11.93
+13.6%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Nov ’24UK£9.78
UK£12.14
+24.2%
10.5%UK£14.00UK£10.00n/a12
Oct ’24UK£10.50
UK£12.16
+15.8%
10.2%UK£14.00UK£10.00UK£11.5414
Sep ’24UK£11.45
UK£12.41
+8.4%
8.9%UK£14.00UK£10.00UK£12.4514
Aug ’24UK£11.65
UK£12.45
+6.8%
9.4%UK£14.50UK£10.00UK£12.4114
Jul ’24UK£11.21
UK£12.55
+11.9%
8.5%UK£14.50UK£10.50UK£10.5914
Jun ’24UK£11.17
UK£12.52
+12.1%
8.7%UK£14.50UK£10.50UK£11.0114
May ’24UK£11.46
UK£12.47
+8.8%
8.8%UK£14.50UK£10.50UK£9.8913
Apr ’24UK£11.05
UK£12.42
+12.4%
8.9%UK£14.50UK£10.50UK£11.3212
Mar ’24UK£12.45
UK£12.41
-0.3%
9.3%UK£14.50UK£10.50UK£11.6011
Feb ’24UK£11.78
UK£11.11
-5.7%
19.5%UK£13.75UK£7.00UK£10.8910
Jan ’24UK£9.79
UK£9.87
+0.8%
19.7%UK£13.75UK£7.00UK£10.9711
Dec ’23UK£10.07
UK£9.74
-3.3%
22.1%UK£13.75UK£7.00UK£10.5011
Nov ’23UK£8.75
UK£10.01
+14.4%
20.7%UK£13.75UK£7.10UK£9.7810
Oct ’23UK£7.30
UK£10.19
+39.6%
20.5%UK£13.75UK£7.10UK£10.5010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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