Dunelm Group plc

LSE:DNLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.4b

Dunelm Group Valutazione

DNLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£13.14
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNLM ( £11.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNLM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNLM?

Metrica chiave: Poiché DNLM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNLM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNLM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNLM su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUK£152.10m
Cap. di mercatoUK£2.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
DFS DFS Furniture
57.5x61.18%UK£373.7m
FRAS Frasers Group
9.5x12.28%UK£2.9b
JD. JD Sports Fashion
7.8x13.95%UK£3.8b
PROC ProCook Group
75.6xn/aUK£39.8m
DNLM Dunelm Group
15.6x5.19%UK£2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2.6xn/aUS$45.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DNLM 15.6xMedia del settore 24.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.78
UK£12.21
+3.61%
13.24%UK£14.30UK£8.25n/a10
Jun ’26UK£11.93
UK£12.21
+2.31%
13.24%UK£14.30UK£8.25n/a10
May ’26UK£11.29
UK£12.23
+8.34%
12.61%UK£14.30UK£8.25n/a11
Apr ’26UK£8.90
UK£12.22
+37.33%
12.60%UK£14.30UK£8.25n/a11
Mar ’26UK£9.74
UK£12.22
+25.55%
12.60%UK£14.30UK£8.25n/a11
Feb ’26UK£9.88
UK£12.35
+25.00%
12.22%UK£14.30UK£8.25n/a11
Jan ’26UK£10.68
UK£12.82
+20.02%
6.36%UK£14.30UK£11.70n/a11
Dec ’25UK£11.44
UK£12.69
+10.93%
6.96%UK£14.30UK£11.60n/a11
Nov ’25UK£11.26
UK£12.84
+14.05%
7.70%UK£14.70UK£11.60n/a12
Oct ’25UK£11.48
UK£12.74
+10.98%
8.88%UK£14.70UK£11.20n/a11
Sep ’25UK£12.45
UK£12.27
-1.42%
9.25%UK£14.10UK£10.60n/a11
Aug ’25UK£12.41
UK£12.27
-1.10%
9.25%UK£14.10UK£10.60n/a11
Jul ’25UK£10.59
UK£11.71
+10.53%
10.96%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£11.01
UK£11.75
+6.73%
10.53%UK£14.10UK£10.00UK£11.9312
May ’25UK£9.89
UK£11.75
+18.88%
10.53%UK£14.10UK£10.00UK£11.2912
Apr ’25UK£11.32
UK£11.98
+5.87%
9.75%UK£14.10UK£10.50UK£8.9012
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.31%
9.75%UK£14.10UK£10.50UK£9.7412
Feb ’25UK£10.89
UK£11.99
+10.10%
9.65%UK£14.10UK£10.50UK£9.8812
Jan ’25UK£10.97
UK£11.93
+8.77%
9.39%UK£13.75UK£10.45UK£10.6812
Dec ’24UK£10.50
UK£11.93
+13.63%
9.39%UK£13.75UK£10.45UK£11.4412
Nov ’24UK£9.78
UK£12.14
+24.24%
10.49%UK£14.00UK£10.00UK£11.2612
Oct ’24UK£10.50
UK£12.16
+15.78%
10.16%UK£14.00UK£10.00UK£11.4814
Sep ’24UK£11.45
UK£12.41
+8.39%
8.92%UK£14.00UK£10.00UK£12.4514
Aug ’24UK£11.65
UK£12.45
+6.84%
9.36%UK£14.50UK£10.00UK£12.4114
Jul ’24UK£11.21
UK£12.55
+11.91%
8.49%UK£14.50UK£10.50UK£10.5914
Jun ’24UK£11.17
UK£12.52
+12.05%
8.69%UK£14.50UK£10.50UK£11.0114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£12.21
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dunelm Group plc è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Richard TaylorBarclays
Christodoulos ChaviarasBarclays