ProCook Group plc

LSE:PROC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£40.9m

ProCook Group Valutazione

PROC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PROC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PROC ( £0.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PROC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PROC?

Metrica chiave: Poiché PROC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PROC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PROC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PROC su PE?
Rapporto PE77.7x
GuadagniUK£526.00k
Cap. di mercatoUK£40.86m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PROC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PROC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
G4M Gear4music (Holdings)
35.8xn/aUK£35.1m
ANG Angling Direct
19.2xn/aUK£31.3m
SHOE Shoe Zone
2.7x-76.8%UK£38.4m
PROC ProCook Group
77.7x79.6%UK£40.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PROC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PROC 77.7xMedia del settore 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PROC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PROC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.7x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PROC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.38
UK£0.46
+22.7%
9.4%UK£0.50UK£0.40n/a3
Dec ’25UK£0.34
UK£0.42
+21.7%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Nov ’25UK£0.32
UK£0.42
+32.1%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Oct ’25UK£0.26
UK£0.42
+60.9%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.42
+62.8%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Aug ’25UK£0.25
UK£0.42
+68.0%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Jul ’25UK£0.23
UK£0.39
+73.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jun ’25UK£0.26
UK£0.39
+52.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
May ’25UK£0.26
UK£0.39
+51.8%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Apr ’25UK£0.27
UK£0.39
+44.4%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Mar ’25UK£0.30
UK£0.39
+31.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Feb ’25UK£0.32
UK£0.39
+21.7%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jan ’25UK£0.26
UK£0.39
+50.0%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Dec ’24UK£0.27
UK£0.41
+48.9%
23.5%UK£0.50UK£0.31UK£0.342
Nov ’24UK£0.21
UK£0.41
+90.1%
23.5%UK£0.50UK£0.31UK£0.322
Oct ’24UK£0.24
UK£0.53
+123.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Sep ’24UK£0.25
UK£0.53
+111.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Aug ’24UK£0.21
UK£0.53
+151.8%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.252
Jul ’24UK£0.21
UK£0.53
+153.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.232
Jun ’24UK£0.27
UK£0.53
+95.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
May ’24UK£0.27
UK£0.53
+98.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Apr ’24UK£0.31
UK£0.53
+71.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.272
Mar ’24UK£0.40
UK£0.53
+32.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.302
Feb ’24UK£0.44
UK£0.53
+21.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.322
Jan ’24UK£0.28
UK£0.63
+123.2%
20.0%UK£0.75UK£0.50UK£0.262
Dec ’23UK£0.34
UK£1.00
+198.5%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.272

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 18:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/10/13
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ProCook Group plc è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
John StevensonPeel Hunt LLP
Jonathan PritchardPeel Hunt LLP