ProCook Group plc

Report azionario LSE:PROC

Capitalizzazione di mercato: UK£39.8m

ProCook Group Valutazione

PROC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PROC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£0.59
Fair Value
37.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PROC ( £0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PROC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PROC?

Metrica chiave: Poiché PROC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PROC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PROC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PROC su PE?
Rapporto PE39.7x
UtiliUK£1.00m
Cap. di mercatoUK£39.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PROC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PROC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
DFS DFS Furniture
15.2x27.11%UK£366.8m
SHOE Shoe Zone
13.2x26.70%UK£33.5m
ANG Angling Direct
25.6xn/aUK£36.5m
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUK£30.5m
PROC ProCook Group
39.7x39.18%UK£39.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PROC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUS$41.12m
MTC Mothercare
2.9x-87.50%US$24.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PROC 39.7xMedia del settore 16.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PROC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PROC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PROC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.36
UK£0.51
+40.64%
3.67%UK£0.54UK£0.50n/a3
Sep ’26UK£0.38
UK£0.49
+31.55%
1.91%UK£0.50UK£0.48n/a3
Aug ’26UK£0.46
UK£0.49
+8.42%
1.91%UK£0.50UK£0.48n/a3
Jul ’26UK£0.40
UK£0.49
+24.89%
1.91%UK£0.50UK£0.48n/a3
Jun ’26UK£0.38
UK£0.46
+21.05%
9.39%UK£0.50UK£0.40n/a3
May ’26UK£0.32
UK£0.46
+43.75%
9.39%UK£0.50UK£0.40n/a3
Apr ’26UK£0.21
UK£0.46
+119.05%
9.39%UK£0.50UK£0.40n/a3
Mar ’26UK£0.25
UK£0.46
+86.23%
9.39%UK£0.50UK£0.40n/a3
Feb ’26UK£0.33
UK£0.46
+39.39%
9.39%UK£0.50UK£0.40n/a3
Jan ’26UK£0.38
UK£0.46
+22.67%
9.39%UK£0.50UK£0.40n/a3
Dec ’25UK£0.34
UK£0.42
+21.74%
23.65%UK£0.50UK£0.28n/a3
Nov ’25UK£0.32
UK£0.42
+32.08%
23.65%UK£0.50UK£0.28n/a3
Oct ’25UK£0.26
UK£0.42
+60.92%
23.65%UK£0.50UK£0.28UK£0.363
Sep ’25UK£0.26
UK£0.42
+62.79%
23.65%UK£0.50UK£0.28UK£0.383
Aug ’25UK£0.25
UK£0.42
+68.00%
23.65%UK£0.50UK£0.28UK£0.463
Jul ’25UK£0.23
UK£0.39
+73.33%
28.21%UK£0.50UK£0.28UK£0.402
Jun ’25UK£0.26
UK£0.39
+52.34%
28.21%UK£0.50UK£0.28UK£0.382
May ’25UK£0.26
UK£0.39
+51.75%
28.21%UK£0.50UK£0.28UK£0.322
Apr ’25UK£0.27
UK£0.39
+44.44%
28.21%UK£0.50UK£0.28UK£0.212
Mar ’25UK£0.30
UK£0.39
+31.31%
28.21%UK£0.50UK£0.28UK£0.252
Feb ’25UK£0.32
UK£0.39
+21.68%
28.21%UK£0.50UK£0.28UK£0.332
Jan ’25UK£0.26
UK£0.39
+50.00%
28.21%UK£0.50UK£0.28UK£0.382
Dec ’24UK£0.27
UK£0.41
+48.90%
23.46%UK£0.50UK£0.31UK£0.342
Nov ’24UK£0.21
UK£0.41
+90.14%
23.46%UK£0.50UK£0.31UK£0.322
Oct ’24UK£0.24
UK£0.53
+123.63%
41.51%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
UK£0.51
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/03/30
Utili annuali2025/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ProCook Group plc è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Jonathan PritchardPeel Hunt LLP