ProCook Group plc

LSE:PROC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£37.2m

ProCook Group Valutazione

PROC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PROC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PROC ( £0.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PROC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PROC?

Metrica chiave: Poiché PROC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PROC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PROC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PROC su PE?
Rapporto PE60.9x
GuadagniUK£610.00k
Cap. di mercatoUK£37.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PROC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PROC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
G4M Gear4music (Holdings)
34.2xn/aUK£33.6m
ANG Angling Direct
16.6xn/aUK£27.0m
DNLM Dunelm Group
15.2x5.6%UK£2.3b
PROC ProCook Group
60.9x52.5%UK£37.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PROC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PROC 60.9xMedia del settore 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PROC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PROC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.9x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PROC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PROC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.34
UK£0.42
+23.2%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Nov ’25UK£0.32
UK£0.42
+32.1%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Oct ’25UK£0.26
UK£0.42
+60.9%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.42
+62.8%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Aug ’25UK£0.25
UK£0.42
+68.0%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Jul ’25UK£0.23
UK£0.39
+73.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jun ’25UK£0.26
UK£0.39
+52.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
May ’25UK£0.26
UK£0.39
+51.8%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Apr ’25UK£0.27
UK£0.39
+44.4%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Mar ’25UK£0.30
UK£0.39
+31.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Feb ’25UK£0.32
UK£0.39
+21.7%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jan ’25UK£0.26
UK£0.39
+50.0%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Dec ’24UK£0.27
UK£0.41
+48.9%
23.5%UK£0.50UK£0.31n/a2
Nov ’24UK£0.21
UK£0.41
+90.1%
23.5%UK£0.50UK£0.31UK£0.322
Oct ’24UK£0.24
UK£0.53
+123.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Sep ’24UK£0.25
UK£0.53
+111.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Aug ’24UK£0.21
UK£0.53
+151.8%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.252
Jul ’24UK£0.21
UK£0.53
+153.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.232
Jun ’24UK£0.27
UK£0.53
+95.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
May ’24UK£0.27
UK£0.53
+98.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Apr ’24UK£0.31
UK£0.53
+71.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.272
Mar ’24UK£0.40
UK£0.53
+32.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.302
Feb ’24UK£0.44
UK£0.53
+21.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.322
Jan ’24UK£0.28
UK£0.63
+123.2%
20.0%UK£0.75UK£0.50UK£0.262
Dec ’23UK£0.34
UK£1.00
+198.5%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.272
Nov ’23UK£0.35
UK£1.00
+185.3%
50.0%UK£1.50UK£0.50UK£0.212

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.94

7D

-4.3%

1Y

-15.8%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%