DFS Furniture plc

Report azionario LSE:DFS

Capitalizzazione di mercato: UK£366.8m

DFS Furniture Valutazione

DFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.78
Fair Value
10.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DFS ( £1.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DFS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFS?

Metrica chiave: Poiché DFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DFS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DFS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DFS su PE?
Rapporto PE15.2x
UtiliUK£24.20m
Cap. di mercatoUK£366.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DFS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DFS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
DNLM Dunelm Group
14.6x4.50%UK£2.3b
PROC ProCook Group
39.7x39.18%UK£39.8m
CARD Card Factory
8.3x12.94%UK£354.8m
WIX Wickes Group
23.8x25.52%UK£528.2m
DFS DFS Furniture
15.2x27.11%UK£366.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUS$41.12m
MTC Mothercare
2.9x-87.50%US$24.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DFS 15.2xMedia del settore 16.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DFS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DFS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.59
UK£2.30
+44.78%
16.51%UK£3.00UK£2.00n/a5
Sep ’26UK£1.53
UK£2.11
+38.10%
26.46%UK£3.00UK£1.30n/a5
Aug ’26UK£1.59
UK£2.11
+32.45%
26.46%UK£3.00UK£1.30n/a5
Jul ’26UK£1.70
UK£2.11
+24.25%
26.46%UK£3.00UK£1.30n/a5
Jun ’26UK£1.64
UK£1.88
+15.14%
19.76%UK£2.33UK£1.30n/a4
May ’26UK£1.45
UK£1.88
+30.28%
19.76%UK£2.33UK£1.30n/a4
Apr ’26UK£1.29
UK£1.88
+45.93%
19.76%UK£2.33UK£1.30n/a4
Mar ’26UK£1.33
UK£1.71
+28.76%
15.22%UK£2.00UK£1.30n/a4
Feb ’26UK£1.34
UK£1.71
+27.61%
15.22%UK£2.00UK£1.30n/a4
Jan ’26UK£1.40
UK£1.71
+22.32%
15.22%UK£2.00UK£1.30n/a4
Dec ’25UK£1.39
UK£1.71
+23.20%
15.22%UK£2.00UK£1.30n/a4
Nov ’25UK£1.34
UK£1.48
+10.07%
21.10%UK£2.00UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.23
UK£1.48
+20.31%
21.10%UK£2.00UK£1.20UK£1.544
Sep ’25UK£1.25
UK£1.41
+13.00%
25.33%UK£2.00UK£1.10UK£1.534
Aug ’25UK£1.20
UK£1.41
+17.51%
25.33%UK£2.00UK£1.10UK£1.594
Jul ’25UK£1.10
UK£1.41
+28.41%
25.33%UK£2.00UK£1.10UK£1.704
Jun ’25UK£1.12
UK£1.52
+35.47%
20.13%UK£2.00UK£1.20UK£1.645
May ’25UK£1.16
UK£1.52
+31.03%
20.13%UK£2.00UK£1.20UK£1.455
Apr ’25UK£1.11
UK£1.52
+37.43%
20.13%UK£2.00UK£1.20UK£1.295
Mar ’25UK£1.23
UK£1.65
+33.71%
16.71%UK£2.00UK£1.20UK£1.335
Feb ’25UK£1.15
UK£1.65
+43.98%
16.71%UK£2.00UK£1.20UK£1.345
Jan ’25UK£1.22
UK£1.66
+36.45%
16.76%UK£2.00UK£1.21UK£1.405
Dec ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.76%
19.37%UK£2.00UK£1.20UK£1.396
Nov ’24UK£1.03
UK£1.59
+53.88%
19.37%UK£2.00UK£1.20UK£1.346
Oct ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.22%
19.37%UK£2.00UK£1.20UK£1.236
UK£2.3
Fair Value
30.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 22:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2025/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DFS Furniture plc è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anne CritchlowBerenberg
Julien MartinBofA Global Research
Andrew WadeJefferies LLC