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DFS Furniture Valutazione
DFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DFS ( £1.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DFS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DFS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DFS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£278.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DFS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
SCS ScS Group | 0.3x | 6.3% | UK£95.6m |
PROC ProCook Group | 0.5x | 9.4% | UK£28.4m |
DNLM Dunelm Group | 1.4x | 4.6% | UK£2.3b |
VIC Victorian Plumbing Group | 1.2x | 9.9% | UK£335.5m |
DFS DFS Furniture | 0.3x | 3.9% | UK£278.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DFS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DFS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.21 | UK£1.48 +21.9% | 21.1% | UK£2.00 | UK£1.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | UK£1.25 | UK£1.41 +13.0% | 25.3% | UK£2.00 | UK£1.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£1.20 | UK£1.41 +17.5% | 25.3% | UK£2.00 | UK£1.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | UK£1.10 | UK£1.41 +28.4% | 25.3% | UK£2.00 | UK£1.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£1.12 | UK£1.52 +35.5% | 20.1% | UK£2.00 | UK£1.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£1.16 | UK£1.52 +31.0% | 20.1% | UK£2.00 | UK£1.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£1.11 | UK£1.52 +37.4% | 20.1% | UK£2.00 | UK£1.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£1.23 | UK£1.65 +33.7% | 16.7% | UK£2.00 | UK£1.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£1.15 | UK£1.65 +44.0% | 16.7% | UK£2.00 | UK£1.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£1.22 | UK£1.66 +36.5% | 16.8% | UK£2.00 | UK£1.21 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£1.08 | UK£1.59 +46.8% | 19.4% | UK£2.00 | UK£1.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | UK£1.03 | UK£1.59 +53.9% | 19.4% | UK£2.00 | UK£1.20 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | UK£1.08 | UK£1.59 +46.2% | 19.4% | UK£2.00 | UK£1.20 | UK£1.21 | 6 |
| Sep ’24 | UK£1.11 | UK£1.61 +45.2% | 20.7% | UK£2.00 | UK£1.20 | UK£1.25 | 6 |
| Aug ’24 | UK£1.15 | UK£1.66 +44.2% | 17.4% | UK£2.00 | UK£1.25 | UK£1.20 | 6 |
| Jul ’24 | UK£1.08 | UK£1.78 +65.1% | 15.2% | UK£2.10 | UK£1.35 | UK£1.10 | 6 |
| Jun ’24 | UK£1.20 | UK£1.86 +55.4% | 17.4% | UK£2.25 | UK£1.35 | UK£1.12 | 6 |
| May ’24 | UK£1.26 | UK£1.86 +47.5% | 17.4% | UK£2.25 | UK£1.35 | UK£1.16 | 6 |
| Apr ’24 | UK£1.36 | UK£1.86 +36.4% | 17.4% | UK£2.25 | UK£1.35 | UK£1.11 | 6 |
| Mar ’24 | UK£1.51 | UK£1.81 +19.6% | 22.8% | UK£2.25 | UK£1.04 | UK£1.23 | 6 |
| Feb ’24 | UK£1.48 | UK£1.78 +20.1% | 24.4% | UK£2.25 | UK£1.04 | UK£1.15 | 6 |
| Jan ’24 | UK£1.55 | UK£1.96 +26.6% | 27.8% | UK£2.80 | UK£1.04 | UK£1.22 | 7 |
| Dec ’23 | UK£1.53 | UK£1.95 +27.6% | 28.8% | UK£2.80 | UK£0.97 | UK£1.08 | 7 |
| Nov ’23 | UK£1.25 | UK£1.90 +51.4% | 33.6% | UK£2.80 | UK£0.95 | UK£1.03 | 7 |
| Oct ’23 | UK£1.06 | UK£2.00 +89.3% | 26.0% | UK£2.80 | UK£0.97 | UK£1.08 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.