AO World plc

LSE:AO. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£608.7m

AO World Valutazione

AO. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AO. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AO. ( £1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AO. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AO.?

Metrica chiave: Poiché AO. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AO.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AO. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AO. su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUK£26.40m
Cap. di mercatoUK£608.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AO. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AO. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
CURY Currys
18.2x20.9%UK£1.0b
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
WIX Wickes Group
12.1x12.0%UK£371.3m
VIC Victorian Plumbing Group
25.9x26.8%UK£313.3m
AO. AO World
23.1x20.2%UK£608.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AO. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AO.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AO. 23.1xMedia del settore 14.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AO. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AO.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AO. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AO. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AO. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.07
UK£1.17
+9.3%
19.2%UK£1.40UK£0.75n/a5
Dec ’25UK£1.07
UK£1.10
+3.0%
24.3%UK£1.40UK£0.75n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.11
+4.4%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Oct ’25UK£1.10
UK£1.22
+11.0%
21.3%UK£1.50UK£0.75n/a6
Sep ’25UK£1.14
UK£1.21
+6.5%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Aug ’25UK£1.17
UK£1.21
+4.0%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jul ’25UK£1.13
UK£1.19
+5.9%
19.6%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jun ’25UK£1.12
UK£1.12
-0.7%
16.9%UK£1.30UK£0.75n/a6
May ’25UK£1.07
UK£1.08
+1.1%
17.2%UK£1.25UK£0.75n/a5
Apr ’25UK£1.01
UK£0.93
-7.3%
26.1%UK£1.25UK£0.52n/a5
Mar ’25UK£0.95
UK£0.89
-5.6%
22.5%UK£1.05UK£0.52n/a5
Feb ’25UK£0.88
UK£0.88
0%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Jan ’25UK£0.98
UK£0.88
-10.1%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Dec ’24UK£0.95
UK£0.88
-6.7%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£1.075
Nov ’24UK£0.86
UK£0.86
-0.1%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.075
Oct ’24UK£0.85
UK£0.84
-2.0%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.106
Sep ’24UK£0.93
UK£0.91
-2.1%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.147
Aug ’24UK£0.93
UK£0.91
-1.8%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.177
Jul ’24UK£0.79
UK£0.86
+7.9%
28.9%UK£1.35UK£0.52UK£1.137
Jun ’24UK£0.67
UK£0.72
+7.3%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.126
May ’24UK£0.78
UK£0.72
-7.3%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.076
Apr ’24UK£0.65
UK£0.71
+10.1%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£1.016
Mar ’24UK£0.67
UK£0.71
+6.1%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£0.956
Feb ’24UK£0.62
UK£0.70
+13.6%
22.6%UK£0.90UK£0.50UK£0.886
Jan ’24UK£0.52
UK£0.64
+23.7%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.986
Dec ’23UK£0.59
UK£0.64
+9.0%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.956

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 22:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AO World plc è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karl BurnsCanaccord Genuity
Caroline GulliverEquity Development Limited
Charlie RothbarthHSBC