Williams-Sonoma Valutazione
0LXC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LXC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LXC ( $208.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $254.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LXC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LXC?
Metrica chiave: Poiché 0LXC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LXC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$24.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 14.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LXC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
DNLM Dunelm Group | 13.1x | 4.6% | UK£2.0b |
KGF Kingfisher | 13x | 9.3% | UK£4.5b |
NXT NEXT | 13.7x | 2.6% | UK£11.0b |
JD. JD Sports Fashion | 12.7x | 30.7% | UK£4.4b |
0LXC Williams-Sonoma | 22.8x | 1.5% | US$25.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LXC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.8x | n/a | US$14.53m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LXC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LXC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$208.83 | US$175.25 -16.1% | 18.3% | US$230.00 | US$123.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$185.78 | US$171.25 -7.8% | 17.2% | US$230.00 | US$123.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$174.41 | US$166.40 -4.6% | 13.7% | US$195.00 | US$123.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$132.91 | US$143.86 +8.2% | 9.9% | US$165.12 | US$116.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$150.19 | US$143.00 -4.8% | 9.5% | US$165.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$133.06 | US$141.30 +6.2% | 8.2% | US$165.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$143.85 | US$149.88 +4.2% | 10.4% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$138.61 | US$149.24 +7.7% | 10.4% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$145.70 | US$147.87 +1.5% | 10.6% | US$175.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$140.43 | US$143.35 +2.1% | 11.4% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$158.47 | US$142.85 -9.9% | 11.2% | US$170.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$118.33 | US$95.06 -19.7% | 18.4% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$98.55 | US$90.86 -7.8% | 16.3% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$100.88 | US$87.24 -13.5% | 13.3% | US$107.50 | US$70.00 | US$185.78 | 20 |
| Dec ’24 | US$97.31 | US$85.56 -12.1% | 11.4% | US$102.50 | US$70.00 | US$174.41 | 20 |
| Nov ’24 | US$73.94 | US$75.81 +2.5% | 15.5% | US$101.00 | US$55.00 | US$132.91 | 20 |
| Oct ’24 | US$78.48 | US$73.21 -6.7% | 14.8% | US$101.00 | US$55.00 | US$150.19 | 20 |
| Sep ’24 | US$72.22 | US$72.68 +0.6% | 14.8% | US$101.00 | US$55.00 | US$133.06 | 20 |
| Aug ’24 | US$69.16 | US$64.55 -6.7% | 20.7% | US$104.50 | US$47.50 | US$143.85 | 20 |
| Jul ’24 | US$61.73 | US$64.58 +4.6% | 20.4% | US$104.50 | US$47.50 | US$138.61 | 20 |
| Jun ’24 | US$57.19 | US$63.91 +11.7% | 20.6% | US$104.50 | US$47.50 | US$145.70 | 20 |
| May ’24 | US$59.49 | US$64.96 +9.2% | 20.1% | US$105.50 | US$49.00 | US$140.43 | 20 |
| Apr ’24 | US$60.45 | US$65.09 +7.7% | 20.0% | US$105.50 | US$49.00 | US$158.47 | 20 |
| Mar ’24 | US$61.74 | US$67.29 +9.0% | 24.8% | US$116.50 | US$49.00 | US$118.33 | 19 |
| Feb ’24 | US$67.23 | US$66.53 -1.1% | 25.2% | US$116.50 | US$49.00 | US$98.55 | 19 |
| Jan ’24 | US$57.82 | US$66.74 +15.4% | 25.2% | US$116.50 | US$49.00 | US$100.88 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 20:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/01/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Williams-Sonoma, Inc. è coperta da 59 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |