Ulta Beauty, Inc.

LSE:0LIB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.0b

Ulta Beauty Valutazione

0LIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0LIB ( $431.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $480.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LIB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LIB?

Metrica chiave: Poiché 0LIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LIB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LIB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LIB su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$1.20b
Cap. di mercatoUS$20.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LIB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LIB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
JD. JD Sports Fashion
14.3x23.2%UK£4.9b
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
31x27.7%UK£1.3b
SMWH WH Smith
22.4x18.0%UK£1.5b
0LIB Ulta Beauty
16.6x-0.7%US$20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.8xn/aUS$14.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0LIB 16.6xMedia del settore 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LIB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LIB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$431.41
US$438.31
+1.6%
12.3%US$510.00US$330.00n/a26
Dec ’25US$386.64
US$398.74
+3.1%
11.9%US$472.00US$300.00n/a26
Nov ’25US$377.03
US$396.24
+5.1%
12.3%US$472.00US$300.00n/a26
Oct ’25US$381.25
US$400.54
+5.1%
12.1%US$505.00US$300.00n/a26
Sep ’25US$352.56
US$406.96
+15.4%
11.0%US$505.00US$300.00n/a25
Aug ’25US$347.60
US$469.15
+35.0%
12.9%US$552.00US$325.00n/a25
Jul ’25US$384.19
US$481.94
+25.4%
12.8%US$608.58US$350.00n/a25
Jun ’25US$390.24
US$487.70
+25.0%
12.0%US$608.58US$350.00n/a25
May ’25US$401.79
US$550.33
+37.0%
13.7%US$690.00US$350.00n/a26
Apr ’25US$524.91
US$582.87
+11.0%
10.8%US$690.00US$410.00n/a26
Mar ’25US$546.69
US$547.41
+0.1%
12.6%US$635.00US$378.00n/a25
Feb ’25US$502.77
US$536.01
+6.6%
12.1%US$635.00US$378.00n/a25
Jan ’25US$489.09
US$529.81
+8.3%
11.3%US$620.00US$378.00US$435.6425
Dec ’24US$469.47
US$522.75
+11.3%
11.6%US$620.00US$378.00US$386.6425
Nov ’24US$374.12
US$513.49
+37.3%
12.0%US$606.00US$375.00US$377.0324
Oct ’24US$401.42
US$523.45
+30.4%
12.1%US$640.00US$375.00US$381.2524
Sep ’24US$415.89
US$522.50
+25.6%
12.1%US$640.00US$375.00US$352.5624
Aug ’24US$441.67
US$529.67
+19.9%
13.0%US$640.00US$350.00US$347.6024
Jul ’24US$469.87
US$529.67
+12.7%
13.0%US$640.00US$350.00US$384.1924
Jun ’24US$406.93
US$526.33
+29.3%
13.5%US$640.00US$350.00US$390.2424
May ’24US$548.97
US$555.33
+1.2%
12.7%US$640.00US$364.00US$401.7924
Apr ’24US$541.11
US$551.29
+1.9%
12.7%US$636.00US$352.00US$524.9124
Mar ’24US$514.45
US$526.24
+2.3%
13.0%US$607.00US$352.00US$546.6925
Feb ’24US$513.84
US$514.96
+0.2%
12.1%US$607.00US$352.00US$502.7725
Jan ’24US$468.09
US$514.36
+9.9%
11.8%US$607.00US$352.00US$489.0925

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 07:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ulta Beauty, Inc. è coperta da 48 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research