Wayfair Valutazione
0A4A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A4A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A4A ( $41.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A4A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A4A?
Metrica chiave: Poiché 0A4A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A4A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$11.84b |
| Cap. di mercato | US$5.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -24.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A4A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
DNLM Dunelm Group | 1.3x | 4.6% | UK£2.3b |
DFS DFS Furniture | 0.3x | 4.4% | UK£306.8m |
SCS ScS Group | 0.3x | 6.3% | UK£95.6m |
KGF Kingfisher | 0.4x | 2.2% | UK£5.2b |
0A4A Wayfair | 0.4x | 4.2% | US$5.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A4A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A4A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A4A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A4A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.64 | US$55.43 +39.9% | 21.8% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$39.73 | US$60.30 +51.8% | 23.6% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$53.70 | US$65.00 +21.1% | 19.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$41.49 | US$63.77 +53.7% | 20.7% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$49.90 | US$67.03 +34.3% | 21.1% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$50.66 | US$73.39 +44.9% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$59.44 | US$73.71 +24.0% | 16.6% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$50.83 | US$71.15 +40.0% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$67.55 | US$69.12 +2.3% | 18.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$59.95 | US$68.45 +14.2% | 18.0% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$50.78 | US$70.97 +39.8% | 17.3% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$62.20 | US$68.47 +10.1% | 19.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$58.42 | US$67.26 +15.1% | 20.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$43.54 | US$71.87 +65.1% | 21.2% | US$106.00 | US$45.00 | US$39.73 | 30 |
| Oct ’24 | US$61.08 | US$90.24 +47.7% | 17.4% | US$114.00 | US$60.00 | US$53.70 | 29 |
| Sep ’24 | US$72.12 | US$92.63 +28.5% | 18.4% | US$139.00 | US$60.00 | US$41.49 | 30 |
| Aug ’24 | US$75.15 | US$61.93 -17.6% | 35.7% | US$118.00 | US$25.00 | US$49.90 | 29 |
| Jul ’24 | US$64.80 | US$52.00 -19.8% | 36.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.66 | 30 |
| Jun ’24 | US$43.07 | US$49.90 +15.9% | 38.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$59.44 | 30 |
| May ’24 | US$36.06 | US$49.70 +37.8% | 36.2% | US$108.00 | US$30.00 | US$50.83 | 30 |
| Apr ’24 | US$34.17 | US$50.03 +46.4% | 35.5% | US$108.00 | US$30.00 | US$67.55 | 30 |
| Mar ’24 | US$39.75 | US$50.30 +26.5% | 36.1% | US$108.00 | US$30.00 | US$59.95 | 30 |
| Feb ’24 | US$63.08 | US$53.45 -15.3% | 37.4% | US$124.00 | US$30.00 | US$50.78 | 29 |
| Jan ’24 | US$32.90 | US$50.86 +54.6% | 49.7% | US$124.00 | US$30.00 | US$62.20 | 29 |
| Dec ’23 | US$40.31 | US$51.25 +27.1% | 50.2% | US$124.00 | US$30.00 | US$58.42 | 28 |
| Nov ’23 | US$39.10 | US$63.07 +61.3% | 40.3% | US$122.00 | US$30.00 | US$43.54 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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