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Simon Property Group Valutazione
0L6P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L6P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L6P ( $159.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $238.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L6P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L6P?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L6P su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$66.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | -9.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L6P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.7x | ||
SHC Shaftesbury Capital | 71.1x | 28.4% | UK£2.7b |
NRR NewRiver REIT | 101.1x | 33.0% | UK£303.3m |
CAL Capital & Regional | 71.3x | 47.8% | UK£149.8m |
O Realty Income | 67.2x | 18.3% | US$55.8b |
0L6P Simon Property Group | 22.5x | -2.4% | US$66.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L6P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L6P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L6P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L6P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L6P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$176.59 | US$167.71 -5.0% | 7.3% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$167.83 | US$167.35 -0.3% | 7.5% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$165.94 | US$164.91 -0.6% | 8.9% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$152.56 | US$159.24 +4.4% | 8.5% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$146.33 | US$159.59 +9.1% | 8.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$150.22 | US$159.59 +6.2% | 8.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$140.65 | US$157.00 +11.6% | 7.7% | US$180.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$155.15 | US$156.24 +0.7% | 8.1% | US$180.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$149.19 | US$154.41 +3.5% | 8.3% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$138.77 | US$150.47 +8.4% | 8.9% | US$180.00 | US$129.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$143.15 | US$140.50 -1.9% | 12.2% | US$172.00 | US$119.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$128.01 | US$131.75 +2.9% | 10.0% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$112.53 | US$129.44 +15.0% | 10.9% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$107.42 | US$132.88 +23.7% | 10.6% | US$160.00 | US$110.00 | US$167.83 | 16 |
| Sep ’24 | US$114.58 | US$132.06 +15.3% | 11.6% | US$160.00 | US$106.00 | US$165.94 | 16 |
| Aug ’24 | US$125.51 | US$132.00 +5.2% | 10.8% | US$160.00 | US$106.00 | US$152.56 | 17 |
| Jul ’24 | US$114.25 | US$131.25 +14.9% | 11.5% | US$160.00 | US$106.00 | US$146.33 | 16 |
| Jun ’24 | US$103.45 | US$131.06 +26.7% | 11.3% | US$160.00 | US$106.00 | US$150.22 | 17 |
| May ’24 | US$112.99 | US$132.67 +17.4% | 9.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$140.65 | 18 |
| Apr ’24 | US$109.99 | US$132.78 +20.7% | 9.5% | US$160.00 | US$111.00 | US$155.15 | 18 |
| Mar ’24 | US$120.36 | US$132.76 +10.3% | 9.1% | US$160.00 | US$110.00 | US$149.19 | 17 |
| Feb ’24 | US$127.58 | US$128.71 +0.9% | 10.9% | US$160.00 | US$104.00 | US$138.77 | 17 |
| Jan ’24 | US$117.02 | US$126.71 +8.3% | 12.2% | US$160.00 | US$98.00 | US$143.15 | 17 |
| Dec ’23 | US$118.27 | US$124.24 +5.0% | 13.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$128.01 | 17 |
| Nov ’23 | US$113.52 | US$122.76 +8.1% | 15.2% | US$160.00 | US$98.00 | US$112.53 | 17 |
| Oct ’23 | US$89.22 | US$126.82 +42.1% | 12.8% | US$160.00 | US$100.00 | US$107.42 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.