NewRiver REIT plc

LSE:NRR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£340.5m

NewRiver REIT Valutazione

NRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NRR ( £0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRR?

Metrica chiave: Poiché NRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRR su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniUK£13.80m
Cap. di mercatoUK£340.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
SHC Shaftesbury Capital
60.6x28.4%UK£2.3b
WHR Warehouse REIT
8.8x8.7%UK£328.4m
CREI Custodian Property Income REIT
20.8x30.6%UK£334.6m
PCTN Picton Property Income
42.5x41.6%UK£345.9m
NRR NewRiver REIT
24.7x48.2%UK£340.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NRR 24.7xMedia del settore 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.72
UK£0.94
+30.2%
5.8%UK£1.00UK£0.85n/a4
Dec ’25UK£0.76
UK£0.86
+13.0%
1.2%UK£0.87UK£0.85n/a2
Nov ’25UK£0.79
UK£0.91
+15.0%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Oct ’25UK£0.82
UK£0.91
+11.7%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Sep ’25UK£0.78
UK£0.94
+21.5%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Aug ’25UK£0.83
UK£0.94
+14.0%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Jul ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.6%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Jun ’25UK£0.72
UK£0.91
+26.2%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.75
UK£0.96
+28.0%
8.9%UK£1.06UK£0.85n/a4
Apr ’25UK£0.81
UK£1.01
+24.8%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Mar ’25UK£0.76
UK£1.01
+33.8%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Feb ’25UK£0.77
UK£1.01
+30.8%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Jan ’25UK£0.82
UK£1.01
+22.7%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Dec ’24UK£0.88
UK£0.98
+12.2%
12.5%UK£1.17UK£0.85UK£0.764
Nov ’24UK£0.78
UK£0.99
+27.6%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.794
Oct ’24UK£0.80
UK£0.99
+24.5%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.824
Sep ’24UK£0.82
UK£1.02
+23.8%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.784
Aug ’24UK£0.82
UK£1.02
+24.7%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.834
Jul ’24UK£0.89
UK£1.02
+14.3%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.784
Jun ’24UK£0.83
UK£1.04
+24.6%
11.9%UK£1.20UK£0.90UK£0.723
May ’24UK£0.81
UK£1.07
+31.8%
11.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.754
Apr ’24UK£0.79
UK£1.06
+33.7%
12.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.814
Mar ’24UK£0.92
UK£1.02
+11.1%
13.3%UK£1.20UK£0.85UK£0.765
Feb ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.6%
13.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.775
Jan ’24UK£0.78
UK£0.99
+26.9%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.825
Dec ’23UK£0.82
UK£0.99
+21.3%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.885

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NewRiver REIT plc è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays
Kieran LeeBerenberg