Wallenstam Valutazione
0R7Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R7Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R7Y ( SEK47.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK27.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R7Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R7Y?
Metrica chiave: Poiché 0R7Y non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R7Y su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.3x |
| Vendite | SEK 3.04b |
| Cap. di mercato | SEK 31.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R7Y di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
IWG International Workplace Group | 0.5x | 3.2% | UK£1.5b |
GRI Grainger | 5.7x | -23.5% | UK£1.7b |
SRE Sirius Real Estate | 4.6x | -4.0% | UK£1.2b |
TPFG Property Franchise Group | 6.1x | 42.4% | UK£249.1m |
0R7Y Wallenstam | 10.3x | 4.5% | SEK 31.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0R7Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R7Y's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0R7Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R7Y's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.3x |
| Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0R7Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 47.56 | SEK 47.80 +0.5% | 5.8% | SEK 53.00 | SEK 45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 51.40 | SEK 48.20 -6.2% | 5.1% | SEK 53.00 | SEK 46.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 50.50 | SEK 48.00 -5.0% | 5.4% | SEK 53.00 | SEK 46.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 60.20 | SEK 44.60 -25.9% | 13.6% | SEK 53.00 | SEK 34.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 53.70 | SEK 44.60 -16.9% | 13.6% | SEK 53.00 | SEK 34.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | SEK 54.60 | SEK 44.60 -18.3% | 13.6% | SEK 53.00 | SEK 34.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 50.50 | SEK 42.20 -16.4% | 14.9% | SEK 53.00 | SEK 34.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | SEK 51.65 | SEK 42.20 -18.3% | 14.9% | SEK 53.00 | SEK 34.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | SEK 49.32 | SEK 42.20 -14.4% | 14.9% | SEK 53.00 | SEK 34.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | SEK 52.35 | SEK 41.75 -20.2% | 16.6% | SEK 53.00 | SEK 34.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 47.11 | SEK 41.75 -11.4% | 16.6% | SEK 53.00 | SEK 34.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 51.50 | SEK 40.25 -21.8% | 10.0% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 54.69 | SEK 36.60 -33.1% | 14.8% | SEK 44.00 | SEK 30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | SEK 46.58 | SEK 36.60 -21.4% | 14.8% | SEK 44.00 | SEK 30.00 | SEK 51.40 | 5 |
| Nov ’24 | SEK 37.64 | SEK 37.60 -0.09% | 12.0% | SEK 44.00 | SEK 33.00 | SEK 50.50 | 5 |
| Oct ’24 | SEK 36.59 | SEK 36.00 -1.6% | 9.8% | SEK 42.00 | SEK 33.00 | SEK 60.20 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 38.92 | SEK 36.00 -7.5% | 9.8% | SEK 42.00 | SEK 33.00 | SEK 53.70 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 40.48 | SEK 36.00 -11.1% | 9.8% | SEK 42.00 | SEK 33.00 | SEK 54.60 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 36.66 | SEK 36.25 -1.1% | 9.4% | SEK 42.00 | SEK 33.00 | SEK 50.50 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 34.94 | SEK 36.67 +4.9% | 10.5% | SEK 42.00 | SEK 33.00 | SEK 51.65 | 3 |
| May ’24 | SEK 40.30 | SEK 42.00 +4.2% | 3.9% | SEK 44.00 | SEK 40.00 | SEK 49.32 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 39.14 | SEK 42.00 +7.3% | 3.9% | SEK 44.00 | SEK 40.00 | SEK 52.35 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 41.96 | SEK 39.67 -5.5% | 9.3% | SEK 44.00 | SEK 35.00 | SEK 47.11 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 48.98 | SEK 45.33 -7.4% | 16.1% | SEK 51.00 | SEK 35.00 | SEK 51.50 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 44.43 | SEK 36.67 -17.5% | 6.4% | SEK 40.00 | SEK 35.00 | SEK 54.69 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 41.53 | SEK 36.67 -11.7% | 6.4% | SEK 40.00 | SEK 35.00 | SEK 46.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wallenstam AB (publ) è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kanad Mitra | Barclays |
| Celine Huynh | Barclays |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |