Property Franchise Group Valutazione

TPFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TPFG ( £4.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPFG?

Metrica chiave: Poiché TPFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPFG su PE?
Rapporto PE	35.2x
Guadagni	UK£7.76m
Cap. di mercato	UK£273.49m

TPFG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	7.1x
Valore d'impresa/EBITDA	19.6x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	39.3x
SRE Sirius Real Estate	11.8x	9.6%	UK£1.3b
PNS Panther Securities	77x	n/a	UK£55.8m
GRI Grainger	55.3x	40.8%	UK£1.7b
WSP Wynnstay Properties	13.2x	n/a	UK£19.1m
TPFG Property Franchise Group	35.2x	54.9%	UK£273.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

22 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

22 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.2x
Rapporto equo PE	33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPFG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£4.33	UK£5.61 +29.6%	5.1%	UK£5.89	UK£5.32	n/a	2
Nov ’25	UK£4.35	UK£5.61 +28.9%	5.1%	UK£5.89	UK£5.32	n/a	2
Oct ’25	UK£4.25	UK£5.61 +31.9%	5.1%	UK£5.89	UK£5.32	n/a	2
Sep ’25	UK£4.85	UK£5.61 +15.6%	5.1%	UK£5.89	UK£5.32	n/a	2
Aug ’25	UK£4.45	UK£5.61 +26.0%	5.1%	UK£5.89	UK£5.32	n/a	2
Jul ’25	UK£4.38	UK£5.61 +28.1%	5.1%	UK£5.89	UK£5.32	n/a	2
Jun ’25	UK£4.05	UK£4.96 +22.5%	5.0%	UK£5.21	UK£4.71	n/a	2
May ’25	UK£3.90	UK£4.96 +27.2%	5.0%	UK£5.21	UK£4.71	n/a	2
Apr ’25	UK£3.30	UK£4.96 +50.3%	5.0%	UK£5.21	UK£4.71	n/a	2
Mar ’25	UK£3.50	UK£4.19 +19.7%	7.2%	UK£4.49	UK£3.89	n/a	2
Feb ’25	UK£3.48	UK£4.19 +20.6%	7.2%	UK£4.49	UK£3.89	n/a	2
Jan ’25	UK£3.48	UK£4.19 +20.6%	7.2%	UK£4.49	UK£3.89	n/a	2
Dec ’24	UK£3.48	UK£4.19 +20.6%	7.2%	UK£4.49	UK£3.89	n/a	2
Nov ’24	UK£3.25	UK£4.19 +28.9%	7.2%	UK£4.49	UK£3.89	UK£4.35	2
Oct ’24	UK£2.80	UK£4.19 +49.6%	7.2%	UK£4.49	UK£3.89	UK£4.25	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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