Grainger plc

LSE:GRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

Grainger Valutazione

GRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.47
Fair Value
373.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRI ( £2.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRI?

Metrica chiave: Poiché GRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRI su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUK£108.60m
Cap. di mercatoUK£1.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.2x
IWG International Workplace Group
132.1x63.65%UK£2.0b
SRE Sirius Real Estate
13x7.32%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
96.9xn/aUK£247.3m
TPFG Property Franchise Group
30.7x26.35%UK£312.4m
GRI Grainger
15.1x18.34%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 68.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRI 15.1xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.23
UK£2.85
+27.98%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
May ’26UK£2.17
UK£2.85
+31.22%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
Apr ’26UK£2.05
UK£2.88
+40.77%
10.86%UK£3.36UK£2.20n/a8
Mar ’26UK£2.08
UK£2.88
+38.85%
10.24%UK£3.36UK£2.20n/a9
Feb ’26UK£2.13
UK£2.90
+36.36%
10.30%UK£3.36UK£2.20n/a9
Jan ’26UK£2.25
UK£2.97
+32.05%
6.35%UK£3.36UK£2.70n/a9
Dec ’25UK£2.34
UK£2.98
+27.21%
6.39%UK£3.36UK£2.70n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£3.00
+30.82%
6.45%UK£3.36UK£2.70n/a9
Oct ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.81%
6.45%UK£3.36UK£2.70n/a9
Sep ’25UK£2.40
UK£3.00
+25.35%
6.45%UK£3.36UK£2.70n/a9
Aug ’25UK£2.43
UK£3.00
+23.80%
6.45%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jul ’25UK£2.38
UK£3.01
+26.38%
6.58%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jun ’25UK£2.50
UK£3.00
+20.09%
6.62%UK£3.36UK£2.70n/a9
May ’25UK£2.59
UK£3.03
+16.95%
7.88%UK£3.54UK£2.70UK£2.179
Apr ’25UK£2.58
UK£3.01
+16.93%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.059
Mar ’25UK£2.56
UK£3.01
+17.75%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.089
Feb ’25UK£2.61
UK£3.01
+15.58%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.139
Jan ’25UK£2.64
UK£2.97
+12.19%
9.43%UK£3.54UK£2.60UK£2.258
Dec ’24UK£2.63
UK£2.94
+11.60%
9.62%UK£3.54UK£2.60UK£2.348
Nov ’24UK£2.36
UK£2.93
+24.38%
10.05%UK£3.54UK£2.60UK£2.307
Oct ’24UK£2.34
UK£2.93
+25.55%
10.05%UK£3.54UK£2.60UK£2.497
Sep ’24UK£2.32
UK£2.95
+27.23%
9.29%UK£3.54UK£2.70UK£2.407
Aug ’24UK£2.52
UK£2.95
+17.42%
9.29%UK£3.54UK£2.70UK£2.437
Jul ’24UK£2.27
UK£2.95
+30.03%
9.29%UK£3.54UK£2.70UK£2.387
Jun ’24UK£2.47
UK£2.93
+18.55%
10.52%UK£3.54UK£2.50UK£2.507
May ’24UK£2.59
UK£3.08
+19.10%
13.87%UK£3.69UK£2.50UK£2.598
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£2.85
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 22:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grainger plc è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays