Grainger plc

Report azionario LSE:GRI

Capitalizzazione di mercato: UK£1.5b

Grainger Valutazione

GRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.81
Fair Value
152.2% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRI ( £2.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRI?

Metrica chiave: Poiché GRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GRI su PE?
Rapporto PE13.9x
UtiliUK£108.60m
Cap. di mercatoUK£1.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.9x
SRE Sirius Real Estate
9.2x2.30%UK£1.4b
IWG International Workplace Group
146.9x53.04%UK£2.2b
ASLI abrdn European Logistics Income
102.1xn/aUK£268.3m
TPFG Property Franchise Group
33.2x23.55%UK£338.5m
GRI Grainger
13.9x14.65%UK£1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 72.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRI 13.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.05
UK£2.78
+35.70%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Jul ’26UK£2.23
UK£2.79
+25.45%
13.20%UK£3.36UK£2.20n/a8
Jun ’26UK£2.23
UK£2.85
+27.98%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
May ’26UK£2.17
UK£2.85
+31.22%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
Apr ’26UK£2.05
UK£2.88
+40.77%
10.86%UK£3.36UK£2.20n/a8
Mar ’26UK£2.08
UK£2.88
+38.85%
10.24%UK£3.36UK£2.20n/a9
Feb ’26UK£2.13
UK£2.90
+36.36%
10.30%UK£3.36UK£2.20n/a9
Jan ’26UK£2.25
UK£2.97
+32.05%
6.35%UK£3.36UK£2.70n/a9
Dec ’25UK£2.34
UK£2.98
+27.21%
6.39%UK£3.36UK£2.70n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£3.00
+30.82%
6.45%UK£3.36UK£2.70n/a9
Oct ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.81%
6.45%UK£3.36UK£2.70n/a9
Sep ’25UK£2.40
UK£3.00
+25.35%
6.45%UK£3.36UK£2.70n/a9
Aug ’25UK£2.43
UK£3.00
+23.80%
6.45%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jul ’25UK£2.38
UK£3.01
+26.38%
6.58%UK£3.36UK£2.70UK£2.239
Jun ’25UK£2.50
UK£3.00
+20.09%
6.62%UK£3.36UK£2.70UK£2.239
May ’25UK£2.59
UK£3.03
+16.95%
7.88%UK£3.54UK£2.70UK£2.179
Apr ’25UK£2.58
UK£3.01
+16.93%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.059
Mar ’25UK£2.56
UK£3.01
+17.75%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.089
Feb ’25UK£2.61
UK£3.01
+15.58%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.139
Jan ’25UK£2.64
UK£2.97
+12.19%
9.43%UK£3.54UK£2.60UK£2.258
Dec ’24UK£2.63
UK£2.94
+11.60%
9.62%UK£3.54UK£2.60UK£2.348
Nov ’24UK£2.36
UK£2.93
+24.38%
10.05%UK£3.54UK£2.60UK£2.307
Oct ’24UK£2.34
UK£2.93
+25.55%
10.05%UK£3.54UK£2.60UK£2.497
Sep ’24UK£2.32
UK£2.95
+27.23%
9.29%UK£3.54UK£2.70UK£2.407
Aug ’24UK£2.52
UK£2.95
+17.42%
9.29%UK£3.54UK£2.70UK£2.437
Jul ’24UK£2.27
UK£2.95
+30.03%
9.29%UK£3.54UK£2.70UK£2.387
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£2.78
Fair Value
26.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/16 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/16 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grainger plc è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays