Grainger plc

Report azionario LSE:GRI

Capitalizzazione di mercato: UK£1.3b

Grainger Valutazione

GRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£0.9
Fair Value
99.8% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRI ( £1.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRI?

Metrica chiave: Poiché GRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GRI su PE?
Rapporto PE12.3x
UtiliUK£108.60m
Cap. di mercatoUK£1.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.9x
SRE Sirius Real Estate
7.7x0.88%UK£1.4b
IWG International Workplace Group
127.6x70.20%UK£2.1b
ASLI abrdn European Logistics Income
20.1xn/aUK£147.6m
TPFG Property Franchise Group
19.9x11.29%UK£316.8m
GRI Grainger
12.3x10.39%UK£1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRI 12.3xMedia del settore 14.4xNo. of Companies4PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.80
UK£2.72
+50.64%
13.50%UK£3.36UK£2.20n/a8
Nov ’26UK£1.87
UK£2.78
+48.08%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Oct ’26UK£1.89
UK£2.78
+46.83%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Sep ’26UK£1.95
UK£2.78
+42.16%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Aug ’26UK£2.02
UK£2.78
+37.38%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Jul ’26UK£2.23
UK£2.79
+25.45%
13.20%UK£3.36UK£2.20n/a8
Jun ’26UK£2.23
UK£2.85
+27.98%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
May ’26UK£2.17
UK£2.85
+31.22%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
Apr ’26UK£2.05
UK£2.88
+40.77%
10.86%UK£3.36UK£2.20n/a8
Mar ’26UK£2.08
UK£2.88
+38.85%
10.24%UK£3.36UK£2.20n/a9
Feb ’26UK£2.13
UK£2.90
+36.36%
10.30%UK£3.36UK£2.20n/a9
Jan ’26UK£2.25
UK£2.97
+32.05%
6.35%UK£3.36UK£2.70n/a9
Dec ’25UK£2.34
UK£2.98
+27.21%
6.39%UK£3.36UK£2.70n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£3.00
+30.82%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£1.879
Oct ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.81%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£1.899
Sep ’25UK£2.40
UK£3.00
+25.35%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£1.959
Aug ’25UK£2.43
UK£3.00
+23.80%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£2.029
Jul ’25UK£2.38
UK£3.01
+26.38%
6.58%UK£3.36UK£2.70UK£2.239
Jun ’25UK£2.50
UK£3.00
+20.09%
6.62%UK£3.36UK£2.70UK£2.239
May ’25UK£2.59
UK£3.03
+16.95%
7.88%UK£3.54UK£2.70UK£2.179
Apr ’25UK£2.58
UK£3.01
+16.93%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.059
Mar ’25UK£2.56
UK£3.01
+17.75%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.089
Feb ’25UK£2.61
UK£3.01
+15.58%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.139
Jan ’25UK£2.64
UK£2.97
+12.19%
9.43%UK£3.54UK£2.60UK£2.258
Dec ’24UK£2.63
UK£2.94
+11.60%
9.62%UK£3.54UK£2.60UK£2.348
Nov ’24UK£2.36
UK£2.93
+24.38%
10.05%UK£3.54UK£2.60UK£2.307
UK£2.72
Fair Value
33.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 00:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grainger plc è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sander BunckBarclays
Celine HuynhBarclays
Eleanor FrewBarclays