Sirius Real Estate Limited

LSE:SRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.4b

Sirius Real Estate Valutazione

SRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.36
Fair Value
161.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRE ( £0.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRE?

Metrica chiave: Poiché SRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRE su PE?
Rapporto PE12.8x
Guadagni€131.60m
Cap. di mercato€1.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.7x
GRI Grainger
15.2x18.34%UK£1.7b
IWG International Workplace Group
131.1x63.65%UK£1.9b
ASLI abrdn European Logistics Income
94.3xn/aUK£240.7m
TPFG Property Franchise Group
30.3x26.35%UK£309.2m
SRE Sirius Real Estate
12.8x7.32%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 67.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SRE 12.8xMedia del settore 16.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.94
UK£1.11
+17.61%
5.78%UK£1.24UK£1.05n/a5
May ’26UK£0.96
UK£1.10
+15.34%
8.20%UK£1.26UK£0.97n/a5
Apr ’26UK£0.85
UK£1.10
+28.27%
8.67%UK£1.24UK£0.97n/a4
Mar ’26UK£0.79
UK£1.09
+38.21%
8.32%UK£1.25UK£1.00n/a5
Feb ’26UK£0.80
UK£1.14
+41.61%
7.93%UK£1.26UK£1.00n/a5
Jan ’26UK£0.79
UK£1.16
+47.38%
4.12%UK£1.23UK£1.09n/a5
Dec ’25UK£0.87
UK£1.17
+34.66%
4.19%UK£1.25UK£1.10n/a5
Nov ’25UK£0.89
UK£1.19
+34.03%
3.25%UK£1.25UK£1.15n/a5
Oct ’25UK£0.97
UK£1.18
+21.69%
2.46%UK£1.22UK£1.15n/a5
Sep ’25UK£0.98
UK£1.19
+21.12%
2.51%UK£1.22UK£1.15n/a5
Aug ’25UK£0.96
UK£1.18
+23.31%
1.97%UK£1.20UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£0.94
UK£1.19
+26.86%
3.52%UK£1.26UK£1.15n/a4
Jun ’25UK£0.97
UK£1.15
+17.76%
7.55%UK£1.25UK£1.01n/a4
May ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.42%
7.48%UK£1.25UK£1.02UK£0.964
Apr ’25UK£0.98
UK£1.15
+17.81%
7.69%UK£1.25UK£1.01UK£0.854
Mar ’25UK£0.89
UK£1.15
+30.21%
7.69%UK£1.25UK£1.01UK£0.794
Feb ’25UK£0.89
UK£1.15
+29.38%
7.72%UK£1.25UK£1.01UK£0.804
Jan ’25UK£0.94
UK£1.14
+20.54%
9.00%UK£1.29UK£1.01UK£0.794
Dec ’24UK£0.89
UK£1.14
+28.16%
9.01%UK£1.30UK£1.02UK£0.874
Nov ’24UK£0.81
UK£1.18
+44.95%
6.11%UK£1.24UK£1.06UK£0.894
Oct ’24UK£0.86
UK£1.17
+36.02%
6.26%UK£1.24UK£1.05UK£0.974
Sep ’24UK£0.87
UK£1.17
+34.34%
6.19%UK£1.23UK£1.05UK£0.984
Aug ’24UK£0.82
UK£1.17
+42.26%
6.19%UK£1.23UK£1.05UK£0.964
Jul ’24UK£0.85
UK£1.10
+28.55%
9.52%UK£1.22UK£0.95UK£0.944
Jun ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.57%
9.14%UK£1.20UK£0.95UK£0.974
May ’24UK£0.81
UK£1.12
+39.43%
9.66%UK£1.22UK£0.96UK£0.984
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£1.11
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 06:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sirius Real Estate Limited è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Miranda CockburnBerenberg
Charlie Philip FosterCanaccord Genuity