Regeneron Pharmaceuticals Valutazione
0R2M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2M ( $797.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2237.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2M?
Metrica chiave: Poiché 0R2M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$4.65b |
| Cap. di mercato | US$84.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57x | ||
GNS Genus | 149.7x | 37.0% | UK£1.2b |
GSK GSK | 22x | 22.4% | UK£55.2b |
AZN AstraZeneca | 31.1x | 18.0% | UK£159.6b |
BVXP Bioventix | 25.3x | n/a | UK£204.9m |
0R2M Regeneron Pharmaceuticals | 18.1x | 8.1% | US$84.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$797.20 | US$1,082.63 +35.8% | 11.8% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$841.93 | US$1,095.43 +30.1% | 11.1% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,046.67 | US$1,157.67 +10.6% | 11.7% | US$1,300.00 | US$820.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$1,183.76 | US$1,153.33 -2.6% | 12.0% | US$1,300.00 | US$805.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$1,094.20 | US$1,119.01 +2.3% | 12.9% | US$1,300.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1,051.58 | US$1,056.41 +0.5% | 12.1% | US$1,229.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$970.46 | US$1,047.65 +8.0% | 11.7% | US$1,185.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$897.37 | US$1,038.08 +15.7% | 11.2% | US$1,189.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$966.21 | US$1,022.19 +5.8% | 11.3% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$984.92 | US$1,009.93 +2.5% | 11.8% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$961.21 | US$968.35 +0.7% | 11.8% | US$1,125.00 | US$710.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$877.30 | US$919.76 +4.8% | 11.6% | US$1,125.00 | US$700.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$812.87 | US$908.57 +11.8% | 10.7% | US$1,066.00 | US$680.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$793.24 | US$902.36 +13.8% | 10.6% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$841.93 | 23 |
| Oct ’24 | US$823.14 | US$898.87 +9.2% | 10.5% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,046.67 | 23 |
| Sep ’24 | US$835.52 | US$895.61 +7.2% | 10.8% | US$1,050.00 | US$665.00 | US$1,183.76 | 23 |
| Aug ’24 | US$734.13 | US$857.78 +16.8% | 10.6% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,094.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$710.27 | US$862.87 +21.5% | 11.7% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,051.58 | 23 |
| Jun ’24 | US$738.13 | US$883.78 +19.7% | 10.9% | US$1,050.00 | US$650.00 | US$970.46 | 23 |
| May ’24 | US$804.10 | US$878.61 +9.3% | 10.5% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$897.37 | 23 |
| Apr ’24 | US$818.61 | US$871.83 +6.5% | 10.9% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$966.21 | 23 |
| Mar ’24 | US$767.34 | US$830.78 +8.3% | 12.2% | US$1,011.00 | US$605.00 | US$984.92 | 23 |
| Feb ’24 | US$756.54 | US$806.78 +6.6% | 12.5% | US$1,023.00 | US$605.00 | US$961.21 | 23 |
| Jan ’24 | US$712.54 | US$801.04 +12.4% | 13.0% | US$1,027.00 | US$595.00 | US$877.30 | 23 |
| Dec ’23 | US$767.39 | US$795.83 +3.7% | 13.3% | US$1,027.00 | US$575.00 | US$812.87 | 23 |
| Nov ’23 | US$764.08 | US$780.78 +2.2% | 13.4% | US$1,025.00 | US$575.00 | US$793.24 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€65.15
7D
-1.8%
1Y
30.4%
Formycon
€826.3m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.95
7D
-2.9%
1Y
-26.3%
Virbac
€2.8b
Manufactures and sells a range of products and services for companion animals and farm animals in France, Europe, Latin America, North America, Asia, Pacific, and Africa and the Middle East.
0NM7
€334.50
7D
-4.7%
1Y
22.1%