Genus plc

Report azionario LSE:GNS

Capitalizzazione di mercato: UK£1.7b

Genus Valutazione

GNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£26.28
Fair Value
3.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNS ( £25.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £26.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNS?

Metrica chiave: Poiché GNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GNS su PE?
Rapporto PE86.8x
UtiliUK£19.30m
Cap. di mercatoUK£1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
BVXP Bioventix
16.2xn/aUK£127.5m
PRTC PureTech Health
9.1x-64.97%UK£341.3m
HCM HUTCHMED (China)
6x-64.36%UK£2.1b
HIK Hikma Pharmaceuticals
14.8x12.92%UK£4.1b
GNS Genus
86.8x24.78%UK£1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GNS 86.8xMedia del settore 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 86.8x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£25.30
UK£28.41
+12.27%
12.55%UK£35.00UK£23.00n/a8
Sep ’26UK£25.95
UK£26.78
+3.20%
14.91%UK£32.00UK£18.50n/a8
Aug ’26UK£24.90
UK£26.59
+6.80%
14.74%UK£32.00UK£18.50n/a8
Jul ’26UK£20.20
UK£25.91
+28.25%
16.04%UK£32.00UK£18.50n/a8
Jun ’26UK£20.15
UK£25.14
+24.76%
13.81%UK£31.00UK£18.50n/a9
May ’26UK£19.92
UK£25.14
+26.20%
13.81%UK£31.00UK£18.50n/a9
Apr ’26UK£18.54
UK£24.58
+32.60%
14.03%UK£31.00UK£18.50n/a9
Mar ’26UK£18.42
UK£24.58
+33.46%
14.03%UK£31.00UK£18.50n/a9
Feb ’26UK£19.44
UK£24.64
+26.77%
14.83%UK£31.00UK£18.50n/a8
Jan ’26UK£15.50
UK£24.23
+56.29%
15.63%UK£31.00UK£18.50n/a7
Dec ’25UK£17.16
UK£26.33
+53.44%
12.49%UK£31.00UK£22.50n/a6
Nov ’25UK£21.00
UK£26.33
+25.38%
12.49%UK£31.00UK£22.50n/a6
Oct ’25UK£20.10
UK£26.16
+30.14%
13.38%UK£31.00UK£21.50UK£24.806
Sep ’25UK£17.84
UK£26.66
+49.43%
12.06%UK£31.00UK£21.50UK£25.956
Aug ’25UK£18.24
UK£26.50
+45.28%
12.68%UK£31.00UK£21.50UK£24.906
Jul ’25UK£16.56
UK£27.78
+67.76%
15.93%UK£35.00UK£23.00UK£20.206
Jun ’25UK£18.02
UK£27.78
+54.17%
15.93%UK£35.00UK£23.00UK£20.156
May ’25UK£17.36
UK£27.78
+60.03%
15.93%UK£35.00UK£23.00UK£19.926
Apr ’25UK£17.65
UK£29.62
+67.79%
14.67%UK£35.00UK£23.09UK£18.546
Mar ’25UK£17.40
UK£29.62
+70.20%
14.67%UK£35.00UK£23.09UK£18.426
Feb ’25UK£22.24
UK£33.09
+48.77%
20.86%UK£45.00UK£23.17UK£19.446
Jan ’25UK£21.70
UK£33.09
+52.47%
20.86%UK£45.00UK£23.17UK£15.506
Dec ’24UK£19.09
UK£33.09
+73.32%
20.86%UK£45.00UK£23.17UK£17.166
Nov ’24UK£21.82
UK£34.10
+56.26%
16.75%UK£45.00UK£27.80UK£21.006
Oct ’24UK£20.96
UK£34.10
+62.67%
18.10%UK£45.00UK£25.80UK£20.106
UK£28.41
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genus plc è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Alexander JonesBofA Global Research
Matthew John YatesBofA Global Research