Amgen Valutazione
0R0T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R0T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R0T ( $300.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $510.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R0T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R0T?
Metrica chiave: Poiché 0R0T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R0T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | US$4.09b |
| Cap. di mercato | US$159.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R0T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.9x | ||
GNS Genus | 148.5x | 37.2% | UK£1.2b |
AZN AstraZeneca | 31.7x | 17.0% | UK£179.9b |
GSK GSK | 22.9x | 18.4% | UK£58.9b |
HLN Haleon | 28.4x | 11.0% | UK£34.4b |
0R0T Amgen | 38.5x | 15.1% | US$159.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 57.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R0T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R0T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R0T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 41.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R0T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$300.50 | US$315.97 +5.1% | 15.5% | US$389.00 | US$195.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$286.25 | US$316.04 +10.4% | 16.7% | US$405.00 | US$195.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$259.75 | US$322.43 +24.1% | 16.4% | US$405.00 | US$195.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$282.50 | US$328.39 +16.2% | 15.6% | US$405.00 | US$195.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$320.25 | US$332.50 +3.8% | 14.9% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$318.50 | US$328.72 +3.2% | 15.2% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$332.50 | US$324.94 -2.3% | 15.6% | US$381.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$336.00 | US$317.90 -5.4% | 15.5% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$313.00 | US$316.44 +1.1% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$304.50 | US$316.27 +3.9% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$275.75 | US$303.26 +10.0% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$286.00 | US$305.38 +6.8% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$280.75 | US$304.33 +8.4% | 16.9% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$318.25 | US$291.23 -8.5% | 16.1% | US$350.00 | US$185.00 | US$286.25 | 24 |
| Jan ’25 | US$288.25 | US$281.43 -2.4% | 14.8% | US$336.00 | US$185.00 | US$259.75 | 24 |
| Dec ’24 | US$269.50 | US$276.06 +2.4% | 14.5% | US$336.00 | US$185.00 | US$282.50 | 24 |
| Nov ’24 | US$256.25 | US$274.70 +7.2% | 14.4% | US$336.00 | US$185.00 | US$320.25 | 23 |
| Oct ’24 | US$269.50 | US$262.40 -2.6% | 14.1% | US$320.00 | US$185.00 | US$318.50 | 20 |
| Sep ’24 | US$256.75 | US$254.55 -0.9% | 14.5% | US$310.00 | US$175.00 | US$332.50 | 20 |
| Aug ’24 | US$231.25 | US$249.00 +7.7% | 13.7% | US$294.00 | US$175.00 | US$336.00 | 20 |
| Jul ’24 | US$222.00 | US$253.55 +14.2% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$313.00 | 20 |
| Jun ’24 | US$214.75 | US$253.55 +18.1% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$304.50 | 20 |
| May ’24 | US$238.00 | US$253.70 +6.6% | 14.3% | US$325.00 | US$175.00 | US$275.75 | 20 |
| Apr ’24 | US$239.85 | US$254.16 +6.0% | 14.7% | US$325.00 | US$175.00 | US$286.00 | 19 |
| Mar ’24 | US$232.40 | US$254.68 +9.6% | 14.8% | US$325.00 | US$175.00 | US$280.75 | 19 |
| Feb ’24 | US$243.53 | US$260.79 +7.1% | 14.8% | US$325.00 | US$180.00 | US$318.25 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 17:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amgen Inc. è coperta da 62 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |