Santhera Pharmaceuticals Holding Valutazione
0QN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QN1 ( CHF14.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF219.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QN1?
Metrica chiave: Poiché 0QN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QN1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.7x |
| Guadagni | CHF 62.86m |
| Cap. di mercato | CHF 170.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.4x | ||
BVXP Bioventix | 21.9x | n/a | UK£177.5m |
GNS Genus | 123.4x | 31.5% | UK£974.8m |
HVO hVIVO | 7.1x | -29.6% | UK£123.8m |
CGEN Compugen | 89x | -52.9% | US$142.4m |
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding | 2.7x | 30.3% | CHF 170.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 60.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 14.16 | CHF 32.00 +126.0% | 21.9% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CHF 14.10 | CHF 32.00 +127.0% | 21.9% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CHF 8.15 | CHF 32.00 +292.6% | 21.9% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 8.69 | CHF 32.00 +268.2% | 21.9% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 9.30 | CHF 32.00 +244.1% | 21.9% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 9.05 | CHF 34.50 +281.2% | 13.0% | CHF 39.00 | CHF 30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 9.30 | CHF 34.50 +271.0% | 13.0% | CHF 39.00 | CHF 30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 8.63 | CHF 34.50 +299.8% | 13.0% | CHF 39.00 | CHF 30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CHF 9.81 | CHF 71.00 +623.8% | 57.7% | CHF 112.00 | CHF 30.00 | CHF 14.10 | 2 |
| Dec ’24 | CHF 9.21 | CHF 70.00 +659.7% | 60.0% | CHF 112.00 | CHF 28.00 | CHF 8.15 | 2 |
| Nov ’24 | CHF 10.83 | CHF 70.00 +546.3% | 60.0% | CHF 112.00 | CHF 28.00 | CHF 8.69 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 8.34 | CHF 68.00 +715.3% | 64.7% | CHF 112.00 | CHF 24.00 | CHF 9.30 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 8.78 | CHF 68.00 +674.3% | 64.7% | CHF 112.00 | CHF 24.00 | CHF 9.05 | 2 |
| Aug ’24 | CHF 8.52 | CHF 68.00 +698.5% | 64.7% | CHF 112.00 | CHF 24.00 | CHF 9.30 | 2 |
| Feb ’24 | CHF 8.79 | CHF 88.00 +901.1% | 54.5% | CHF 136.00 | CHF 40.00 | CHF 9.35 | 2 |
| Jan ’24 | CHF 14.02 | CHF 88.00 +527.7% | 54.5% | CHF 136.00 | CHF 40.00 | CHF 9.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 04:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Santhera Pharmaceuticals Holding AG è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maurizio Bernasconi | Bank am Bellevue |
| Silvia Schanz | Bank Vontobel AG |
| Barbora Blaha | Credit Suisse |