Novartis AG

LSE:0QLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 191.2b

Novartis Valutazione

0QLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 242.35
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QLR ( CHF97.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF242.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QLR?

Metrica chiave: Poiché 0QLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QLR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QLR su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUS$11.94b
Cap. di mercatoUS$210.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
MRK Merck
12.9x8.0%US$222.7b
0QLR Novartis
17.6x7.3%CHF 191.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QLR 17.6xMedia del settore 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 97.35
CHF 104.35
+7.2%
10.0%CHF 124.66CHF 84.45n/a20
Feb ’26CHF 96.59
CHF 103.40
+7.1%
10.5%CHF 124.82CHF 84.55n/a20
Jan ’26CHF 88.56
CHF 102.78
+16.1%
10.5%CHF 123.17CHF 83.43n/a19
Dec ’25CHF 93.16
CHF 102.05
+9.5%
9.6%CHF 121.02CHF 85.57n/a19
Nov ’25CHF 95.03
CHF 101.47
+6.8%
9.4%CHF 118.72CHF 85.02n/a19
Oct ’25CHF 97.39
CHF 99.03
+1.7%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.08
CHF 97.78
-4.2%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.46
CHF 101.16
+2.7%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.22
CHF 99.52
+3.4%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.24
+5.4%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 98.98
+11.1%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 86.89
CHF 97.95
+12.7%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.30
CHF 96.18
+6.5%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 89.93
CHF 94.50
+5.1%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57CHF 96.5918
Jan ’25CHF 84.35
CHF 90.96
+7.8%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97CHF 88.5618
Dec ’24CHF 85.60
CHF 91.69
+7.1%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86CHF 93.1618
Nov ’24CHF 85.26
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.0318
Oct ’24CHF 94.11
CHF 102.41
+8.8%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 97.3918
Sep ’24CHF 89.25
CHF 100.83
+13.0%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.0818
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.4617
Jul ’24CHF 89.99
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.2216
Jun ’24CHF 87.96
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.06
CHF 95.31
+4.7%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.75
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 86.8920
Mar ’24CHF 78.58
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.3021
Feb ’24CHF 81.60
CHF 88.37
+8.3%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 89.9321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 104.91
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 17:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novartis AG è coperta da 66 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research