Sandoz Group AG

BATS-CHIXE:SDZZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 18.6b

Sandoz Group Valutazione

SDZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 122.66
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SDZZ ( CHF43.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF122.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDZZ?

Metrica chiave: Poiché SDZZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SDZZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDZZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SDZZ su PS?
Rapporto PS2.1x
VenditeUS$10.11b
Cap. di mercatoUS$20.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDZZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SDZZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
HIK Hikma Pharmaceuticals
2.1x4.3%UK£5.0b
GSK GSK
1.9x3.4%UK£56.3b
HCM HUTCHMED (China)
3.9x16.9%UK£1.9b
AZN AstraZeneca
4.2x6.3%UK£171.0b
SDZZ Sandoz Group
2.1x5.3%CHF 18.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SDZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDZZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%US$53.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SDZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDZZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDZZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS 4.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SDZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDZZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 43.42
CHF 44.39
+2.2%
13.0%CHF 56.71CHF 35.75n/a15
Jan ’26CHF 36.97
CHF 43.51
+17.7%
13.1%CHF 56.44CHF 36.25n/a15
Dec ’25CHF 39.96
CHF 41.77
+4.5%
9.3%CHF 50.26CHF 35.59n/a14
Nov ’25CHF 40.08
CHF 41.31
+3.1%
10.3%CHF 50.78CHF 33.44n/a14
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.8%
11.0%CHF 47.91CHF 31.34n/a15
Sep ’25CHF 37.55
CHF 37.61
+0.2%
12.7%CHF 47.96CHF 31.37n/a15
Aug ’25CHF 38.21
CHF 36.59
-4.2%
12.7%CHF 44.91CHF 27.52n/a15
Jul ’25CHF 32.44
CHF 36.51
+12.6%
11.6%CHF 43.62CHF 27.88n/a14
Jun ’25CHF 32.25
CHF 36.37
+12.8%
12.7%CHF 44.13CHF 28.20n/a15
May ’25CHF 31.19
CHF 35.17
+12.8%
14.1%CHF 44.76CHF 26.59n/a15
Apr ’25CHF 27.14
CHF 34.55
+27.3%
15.3%CHF 45.80CHF 26.16n/a14
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.1%
14.1%CHF 44.62CHF 26.79n/a14
Feb ’25CHF 28.52
CHF 33.19
+16.4%
14.0%CHF 44.08CHF 26.46CHF 43.6114
Jan ’25CHF 27.10
CHF 31.33
+15.6%
18.7%CHF 45.98CHF 24.58CHF 36.9712
Dec ’24CHF 25.75
CHF 31.58
+22.6%
18.5%CHF 45.84CHF 25.20CHF 39.9612
Nov ’24CHF 24.00
CHF 35.28
+47.0%
27.7%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.0810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 44.28
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sandoz Group AG è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emily FieldBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg