Novartis AG

BATS-CHIXE:NOVNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 173.4b

Novartis Valutazione

NOVNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOVNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOVNz ( CHF86.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF247.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOVNz viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVNz?

Metrica chiave: Poiché NOVNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOVNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOVNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOVNz su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$11.76b
Cap. di mercatoUS$194.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOVNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOVNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
AZN AstraZeneca
30.8x18.2%UK£159.0b
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
ROG Roche Holding
18.6x11.5%CHF 198.6b
NOVNZ Novartis
27x9.1%CHF 187.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOVNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOVNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOVNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOVNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 86.93
CHF 91.10
+4.8%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Dec ’25CHF 93.04
CHF 91.10
-2.1%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Nov ’25CHF 95.47
CHF 91.10
-4.6%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Oct ’25CHF 96.79
CHF 91.10
-5.9%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Sep ’25CHF 102.28
CHF 91.10
-10.9%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Aug ’25CHF 98.57
CHF 91.10
-7.6%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Jul ’25CHF 96.78
CHF 91.10
-5.9%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Jun ’25CHF 92.96
CHF 91.10
-2.0%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
May ’25CHF 89.24
CHF 91.10
+2.1%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Apr ’25CHF 87.26
CHF 91.10
+4.4%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Mar ’25CHF 90.18
CHF 91.10
+1.0%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Feb ’25CHF 90.40
CHF 91.10
+0.8%
10.8%CHF 110.05CHF 73.28n/a18
Jan ’25CHF 84.65
CHF 90.87
+7.3%
10.1%CHF 106.76CHF 73.62n/a18
Dec ’24CHF 85.41
CHF 91.67
+7.3%
10.7%CHF 108.39CHF 72.86CHF 93.0418
Nov ’24CHF 85.17
CHF 95.14
+11.7%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4718
Oct ’24CHF 93.93
CHF 102.40
+9.0%
11.0%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.7918
Sep ’24CHF 89.29
CHF 100.83
+12.9%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.2818
Aug ’24CHF 90.99
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5717
Jul ’24CHF 89.98
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7816
Jun ’24CHF 87.98
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 92.9619
May ’24CHF 91.21
CHF 95.31
+4.5%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.2419
Apr ’24CHF 83.72
CHF 91.41
+9.2%
10.3%CHF 107.38CHF 79.23CHF 87.2619
Mar ’24CHF 78.63
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1821
Feb ’24CHF 80.47
CHF 88.37
+9.8%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.4021
Jan ’24CHF 83.81
CHF 86.89
+3.7%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.6521
Dec ’23CHF 84.11
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.4121

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Novartis AG è coperta da 68 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research