Novartis AG

BATS-CHIXE:NOVNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 182.1b

Novartis Valutazione

NOVNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOVNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOVNz ( CHF91.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF243.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOVNz viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOVNz?

Metrica chiave: Poiché NOVNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOVNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOVNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOVNz su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$11.76b
Cap. di mercatoUS$206.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOVNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOVNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
AZN AstraZeneca
30.3x18.0%UK£155.4b
GSK GSK
21.2x21.9%UK£53.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x12.8%UK£4.1b
ROG Roche Holding
18.8x11.1%CHF 201.3b
NOVNz Novartis
17.5x7.0%CHF 182.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOVNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOVNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOVNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOVNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOVNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOVNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOVNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 91.02
CHF 103.07
+13.2%
9.5%CHF 120.95CHF 86.39n/a19
Nov ’25CHF 95.47
CHF 101.39
+6.2%
9.4%CHF 118.72CHF 84.80n/a19
Oct ’25CHF 96.79
CHF 99.03
+2.3%
9.1%CHF 114.46CHF 85.16n/a19
Sep ’25CHF 102.28
CHF 97.78
-4.4%
9.8%CHF 113.82CHF 80.50n/a20
Aug ’25CHF 98.57
CHF 101.16
+2.6%
10.3%CHF 118.70CHF 83.96n/a20
Jul ’25CHF 96.78
CHF 99.52
+2.8%
11.3%CHF 118.94CHF 76.04n/a20
Jun ’25CHF 92.96
CHF 98.24
+5.7%
10.8%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.24
CHF 98.98
+10.9%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.26
CHF 97.95
+12.2%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.18
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.40
CHF 94.50
+4.5%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.65
CHF 90.96
+7.5%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.41
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.17
CHF 95.13
+11.7%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42CHF 95.4718
Oct ’24CHF 93.93
CHF 102.41
+9.0%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87CHF 96.7918
Sep ’24CHF 89.29
CHF 100.83
+12.9%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59CHF 102.2818
Aug ’24CHF 90.99
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24CHF 98.5717
Jul ’24CHF 89.98
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87CHF 96.7816
Jun ’24CHF 87.98
CHF 97.81
+11.2%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 92.9619
May ’24CHF 91.21
CHF 95.31
+4.5%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.2419
Apr ’24CHF 83.72
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.2620
Mar ’24CHF 78.63
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1821
Feb ’24CHF 80.47
CHF 88.37
+9.8%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.4021
Jan ’24CHF 83.81
CHF 86.89
+3.7%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.6521
Dec ’23CHF 84.11
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.4121
Nov ’23CHF 80.71
CHF 89.60
+11.0%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.1721

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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