Lonza Group AG

BATS-CHIXE:LONNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 38.5b

Lonza Group Valutazione

LONNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LONNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LONNz ( CHF532 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1016.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LONNz viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LONNz?

Metrica chiave: Poiché LONNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LONNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LONNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LONNz su PE?
Rapporto PE67.1x
GuadagniCHF 573.00m
Cap. di mercatoCHF 38.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LONNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LONNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
GSK GSK
21.8x23.2%UK£54.7b
HVO hVIVO
7.6x-29.6%UK£132.7m
AZN AstraZeneca
31.2x18.2%UK£161.8b
LONNz Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LONNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LONNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LONNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LONNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LONNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.1x
Rapporto equo PE 36.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LONNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LONNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 532.00
CHF 636.90
+19.7%
6.8%CHF 723.00CHF 530.00n/a20
Dec ’25CHF 525.80
CHF 632.71
+20.3%
7.7%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 549.60
CHF 631.85
+15.0%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 534.60
CHF 624.14
+16.7%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 553.60
CHF 619.41
+11.9%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 588.80
CHF 613.55
+4.2%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 488.40
CHF 586.00
+20.0%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 487.10
CHF 576.86
+18.4%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 512.60
CHF 566.00
+10.4%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.40
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 467.20
CHF 508.25
+8.8%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 427.30
CHF 495.20
+15.9%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00n/a20
Jan ’25CHF 353.90
CHF 465.16
+31.4%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00n/a19
Dec ’24CHF 335.90
CHF 513.11
+52.8%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00CHF 525.8019
Nov ’24CHF 319.80
CHF 531.26
+66.1%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 549.6019
Oct ’24CHF 426.40
CHF 627.41
+47.1%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 534.6017
Sep ’24CHF 493.20
CHF 629.83
+27.7%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 553.6018
Aug ’24CHF 505.20
CHF 647.06
+28.1%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 588.8018
Jul ’24CHF 533.40
CHF 679.24
+27.3%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 488.4017
Jun ’24CHF 575.40
CHF 659.84
+14.7%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 487.1018
May ’24CHF 554.40
CHF 663.36
+19.7%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 512.6017
Apr ’24CHF 547.80
CHF 662.77
+21.0%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.4017
Mar ’24CHF 560.20
CHF 662.89
+18.3%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 467.2018
Feb ’24CHF 520.20
CHF 659.65
+26.8%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 427.3017
Jan ’24CHF 453.70
CHF 680.88
+50.1%
19.4%CHF 965.00CHF 315.05CHF 353.9016
Dec ’23CHF 506.20
CHF 699.00
+38.1%
17.8%CHF 965.00CHF 315.05CHF 335.9016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 18:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lonza Group AG è coperta da 50 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays