Bristol-Myers Squibb Company

BATS-CHIXE:BRMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €111.6b

Bristol-Myers Squibb Valutazione

BRMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.86
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRMD ( €55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRMD?

Metrica chiave: Poiché BRMD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BRMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRMD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BRMD su PS?
Rapporto PS2.4x
VenditeUS$48.30b
Cap. di mercatoUS$115.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRMD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BRMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
GSK GSK
1.9x3.1%UK£58.9b
AZN AstraZeneca
4.1x5.8%UK£179.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
2.1x4.3%UK£5.1b
HCM HUTCHMED (China)
3.7x16.9%UK£1.8b
BRMD Bristol-Myers Squibb
2.4x-4.3%€115.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRMD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%US$52.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BRMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRMD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRMD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRMD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€59.62
0%
11.9%€67.77€35.82n/a21
Feb ’26n/a
€58.94
0%
12.2%€69.98€37.39n/a21
Jan ’26n/a
€57.96
0%
12.1%€69.47€37.11n/a21
Dec ’25€56.18
€57.11
+1.7%
12.0%€68.99€36.86n/a21
Nov ’25€48.44
€50.30
+3.8%
12.4%€59.06€33.22n/a22
Oct ’25€44.79
€48.24
+7.7%
14.7%€67.17€33.14n/a21
Sep ’25€42.82
€48.26
+12.7%
14.9%€67.86€33.48n/a21
Aug ’25€45.44
€48.11
+5.9%
16.2%€69.38€34.23n/a22
Jul ’25€39.35
€49.40
+25.5%
16.7%€69.65€34.36n/a22
Jun ’25€37.98
€49.40
+30.1%
16.7%€69.65€34.36n/a22
May ’25€42.21
€50.08
+18.6%
15.8%€70.15€34.61n/a23
Apr ’25n/a
€52.36
0%
13.3%€69.50€37.99n/a23
Mar ’25n/a
€52.28
0%
15.8%€78.37€37.80n/a22
Feb ’25n/a
€55.88
0%
16.7%€78.30€38.69n/a23
Jan ’25n/a
€56.08
0%
16.5%€76.98€38.04n/a23
Dec ’24€45.35
€58.61
+29.2%
17.0%€82.24€45.69€56.1824
Nov ’24n/a
€62.08
0%
16.0%€85.17€47.32€48.4423
Oct ’24n/a
€67.83
0%
13.0%€84.23€51.47€44.7923
Sep ’24n/a
€66.76
0%
13.4%€82.49€51.33€42.8224
Aug ’24€55.90
€66.58
+19.1%
13.6%€83.66€50.93€45.4424
Jul ’24n/a
€71.73
0%
12.4%€83.92€53.82€39.3522
Jun ’24n/a
€73.51
0%
12.4%€85.56€54.87€37.9821
May ’24n/a
€71.77
0%
11.8%€83.86€53.78€42.2121
Apr ’24n/a
€73.80
0%
11.4%€87.64€57.20n/a21
Mar ’24n/a
€75.46
0%
10.9%€88.00€57.43n/a19
Feb ’24n/a
€74.60
0%
11.0%€87.39€55.19n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€59.57
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bristol-Myers Squibb Company è coperta da 44 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays