Bayer Valutazione
BAYND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAYND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAYND ( €20.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAYND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAYND?
Metrica chiave: Poiché BAYND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAYND su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €46.74b |
| Cap. di mercato | €20.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAYND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
GSK GSK | 1.8x | 3.4% | UK£55.5b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.9x | 4.3% | UK£4.6b |
AZN AstraZeneca | 4x | 6.4% | UK£169.6b |
HCM HUTCHMED (China) | 4x | 16.9% | UK£2.0b |
BAYND Bayer | 0.4x | 1.1% | €20.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BAYND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAYND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 5.7% | |
BAYND Bayer | 0.4x | 1.1% | US$21.40b |
EAH ECO Animal Health Group | 0.5x | 7.9% | US$51.54m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 18.2% | |
BAYND Bayer | 0.4x | 43.4% | US$21.40b |
Price-To-Sales rispetto al settore: BAYND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAYND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BAYND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.63 | €28.01 +35.8% | 22.5% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €19.23 | €28.01 +45.7% | 22.5% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €19.26 | €28.16 +46.2% | 22.0% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €24.87 | €34.75 +39.7% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €30.35 | €34.24 +12.8% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €27.68 | €35.41 +27.9% | 34.1% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €27.51 | €35.82 +30.2% | 33.5% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €26.19 | €36.18 +38.2% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €28.10 | €36.64 +30.4% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €27.50 | €36.90 +34.2% | 33.3% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €28.44 | €37.60 +32.2% | 33.0% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €28.05 | €43.48 +55.0% | 30.0% | €75.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €28.72 | €47.67 +66.0% | 30.6% | €86.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €33.67 | €50.32 +49.4% | 28.5% | €86.00 | €25.00 | €19.23 | 22 |
| Dec ’24 | €31.08 | €54.68 +76.0% | 27.3% | €90.00 | €36.00 | €19.26 | 22 |
| Nov ’24 | €40.38 | €64.13 +58.8% | 18.3% | €90.00 | €43.00 | €24.87 | 22 |
| Oct ’24 | €45.66 | €65.89 +44.3% | 18.4% | €90.00 | €43.00 | €30.35 | 21 |
| Sep ’24 | €50.92 | €66.71 +31.0% | 16.6% | €90.00 | €45.00 | €27.68 | 21 |
| Aug ’24 | €53.68 | €68.62 +27.8% | 18.1% | €97.00 | €45.00 | €27.51 | 21 |
| Jul ’24 | €50.98 | €73.00 +43.2% | 16.2% | €97.00 | €57.00 | €26.19 | 20 |
| Jun ’24 | €51.64 | €72.85 +41.1% | 15.9% | €97.00 | €57.00 | €28.10 | 21 |
| May ’24 | €59.66 | €74.31 +24.6% | 16.1% | €100.00 | €57.00 | €27.50 | 22 |
| Apr ’24 | €58.78 | €74.45 +26.7% | 16.2% | €100.00 | €57.00 | €28.44 | 22 |
| Mar ’24 | €56.16 | €74.30 +32.3% | 16.5% | €99.00 | €54.00 | €28.05 | 23 |
| Feb ’24 | €56.59 | €73.99 +30.8% | 18.0% | €106.00 | €54.00 | €28.72 | 23 |
| Jan ’24 | €48.97 | €76.67 +56.6% | 17.4% | €106.00 | €54.00 | €33.67 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bayer Aktiengesellschaft è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |