Embracer Group AB (publ)

LSE:0GFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 32.6b

Embracer Group Valutazione

0GFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 317.10
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0GFE ( SEK141.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK317.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GFE?

Metrica chiave: Poiché 0GFE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0GFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GFE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0GFE su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeSEK 37.55b
Cap. di mercatoSEK 32.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GFE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0GFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
EVPL everplay group
2.1x1.9%UK£345.6m
GMR Gaming Realms
4.7x11.2%UK£117.3m
DEVO Devolver Digital
1.4x11.7%UK£113.9m
FDEV Frontier Developments
0.9x1.9%UK£82.1m
0GFE Embracer Group
0.8x3.6%SEK 32.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0GFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GFE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$676.68k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0GFE 0.9xMedia del settore 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0GFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GFE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GFE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 3.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0GFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 141.10
SEK 199.00
+41.0%
29.2%SEK 290.00SEK 103.03n/a13
Jan ’26SEK 180.63
SEK 203.89
+12.9%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.76
SEK 203.89
+18.0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 185.34
SEK 192.21
+3.7%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25SEK 160.08
SEK 192.64
+20.3%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25SEK 144.42
SEK 192.64
+33.4%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25SEK 161.83
SEK 207.80
+28.4%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25SEK 140.70
SEK 204.00
+45.0%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25SEK 159.78
SEK 197.63
+23.7%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25SEK 167.36
SEK 188.06
+12.4%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.6%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25SEK 119.08
SEK 166.31
+39.7%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25SEK 124.75
SEK 188.40
+51.0%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00n/a16
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.5%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.6315
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.6%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.7615
Nov ’24SEK 109.35
SEK 208.80
+90.9%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00SEK 185.3415
Oct ’24SEK 130.88
SEK 220.71
+68.6%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00SEK 160.0814
Sep ’24SEK 166.99
SEK 220.00
+31.7%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00SEK 144.4215
Aug ’24SEK 182.19
SEK 220.93
+21.3%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00SEK 161.8314
Jul ’24SEK 160.06
SEK 267.00
+66.8%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00SEK 140.7013
Jun ’24SEK 158.15
SEK 322.24
+103.8%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40SEK 159.7814
May ’24SEK 319.01
SEK 445.71
+39.7%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 167.3614
Apr ’24SEK 284.95
SEK 450.21
+58.0%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 140.0714
Mar ’24SEK 296.40
SEK 457.93
+54.5%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00SEK 119.0814
Feb ’24SEK 294.62
SEK 478.80
+62.5%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00SEK 124.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 198.86
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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