Embracer Group AB (publ)

LSE:0GFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 39.8b

Embracer Group Valutazione

0GFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0GFE ( SEK29.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK69.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GFE?

Metrica chiave: Poiché 0GFE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0GFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GFE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0GFE su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeSEK 37.55b
Cap. di mercatoSEK 39.76b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GFE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0GFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
TM17 Team17 Group
1.6x2.2%UK£267.1m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.5m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£119.5m
FDEV Frontier Developments
1x2.0%UK£87.3m
0GFE Embracer Group
1.1x3.3%SEK 39.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0GFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GFE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.06xn/aUS$313.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0GFE 1.1xMedia del settore 1.5xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0GFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GFE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GFE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 3.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0GFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 29.44
SEK 33.98
+15.4%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25SEK 30.89
SEK 32.04
+3.7%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.68
SEK 32.11
+20.3%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25SEK 24.07
SEK 32.11
+33.4%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25SEK 26.97
SEK 34.63
+28.4%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25SEK 23.45
SEK 34.00
+45.0%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25SEK 26.63
SEK 32.94
+23.7%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25SEK 27.89
SEK 31.34
+12.4%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25SEK 23.35
SEK 27.92
+19.6%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25SEK 19.85
SEK 27.72
+39.7%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25SEK 20.79
SEK 31.40
+51.0%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25SEK 27.36
SEK 31.87
+16.5%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24SEK 23.51
SEK 32.33
+37.6%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Nov ’24SEK 18.23
SEK 34.80
+90.9%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00SEK 30.8915
Oct ’24SEK 21.81
SEK 36.79
+68.6%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.6814
Sep ’24SEK 27.83
SEK 36.67
+31.7%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00SEK 24.0715
Aug ’24SEK 30.37
SEK 36.82
+21.3%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50SEK 26.9714
Jul ’24SEK 26.68
SEK 44.50
+66.8%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50SEK 23.4513
Jun ’24SEK 26.36
SEK 53.71
+103.8%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90SEK 26.6314
May ’24SEK 53.17
SEK 74.29
+39.7%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00SEK 27.8914
Apr ’24SEK 47.49
SEK 76.62
+61.3%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00SEK 23.3513
Mar ’24SEK 49.40
SEK 76.32
+54.5%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00SEK 19.8514
Feb ’24SEK 49.10
SEK 79.80
+62.5%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00SEK 20.7915
Jan ’24SEK 47.29
SEK 84.60
+78.9%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 27.3615
Dec ’23SEK 47.73
SEK 84.60
+77.2%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 23.5115
Nov ’23SEK 54.81
SEK 103.73
+89.2%
22.1%SEK 142.00SEK 62.00SEK 18.2315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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