Embracer Group AB (publ)

Report azionario LSE:0GFE

Capitalizzazione di mercato: SEK 13.6b

Embracer Group Valutazione

0GFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 265.94
Fair Value
77.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0GFE ( SEK60.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK265.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GFE?

Metrica chiave: Poiché 0GFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GFE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0GFE su PE?
Rapporto PE3.1x
UtiliSEK 4.42b
Cap. di mercatoSEK 13.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
EVPL everplay group
21.9x11.76%UK£476.9m
FDEV Frontier Developments
11.3x-13.93%UK£184.8m
GMR Gaming Realms
14.2x11.31%UK£116.6m
FOUR 4imprint Group
12.1x-9.90%UK£1.1b
0GFE Embracer Group
3.1x-3.16%SEK 13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0GFE 3.1xMedia del settore 13.9xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 60.60
SEK 100.40
+65.67%
17.75%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Dec ’26SEK 90.44
SEK 114.58
+26.70%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.55
SEK 114.83
+15.35%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 106.80
SEK 118.00
+10.48%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 83.86
SEK 115.22
+37.41%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.24
SEK 135.56
+33.89%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 114.18
SEK 135.67
+18.82%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00n/a12
May ’26SEK 121.31
SEK 151.67
+25.02%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00n/a12
Apr ’26SEK 106.13
SEK 152.23
+43.44%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00n/a13
Mar ’26SEK 119.10
SEK 151.21
+26.96%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70n/a13
Feb ’26SEK 226.30
SEK 203.23
-10.20%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00n/a13
Jan ’26SEK 180.63
SEK 203.89
+12.88%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.76
SEK 203.89
+18.02%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 90.4414
Nov ’25SEK 185.34
SEK 192.21
+3.71%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.5514
Oct ’25SEK 160.08
SEK 192.64
+20.34%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 106.8014
Sep ’25SEK 144.42
SEK 192.64
+33.39%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 83.8614
Aug ’25SEK 161.83
SEK 207.80
+28.41%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.2415
Jul ’25SEK 140.70
SEK 204.00
+44.99%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 159.78
SEK 197.63
+23.69%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 114.1816
May ’25SEK 167.36
SEK 188.06
+12.37%
29.03%SEK 300.00SEK 99.00SEK 121.3116
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.59%
33.22%SEK 300.00SEK 96.00SEK 106.1316
Mar ’25SEK 119.08
SEK 166.31
+39.66%
32.92%SEK 300.00SEK 90.00SEK 119.1017
Feb ’25SEK 124.75
SEK 188.40
+51.02%
31.67%SEK 360.00SEK 120.00SEK 226.3016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.49%
29.74%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.6315
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.56%
28.51%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.7615
SEK 99.9
Fair Value
39.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/09 22:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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