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Devolver Digital Valutazione
DEVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEVO ( £0.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEVO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEVO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DEVO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$204.17m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | -24.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEVO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.3x | ||
FDEV Frontier Developments | 1.1x | 1.9% | UK£106.3m |
GMR Gaming Realms | 5x | 12.2% | UK£118.1m |
TM17 Team17 Group | 2.4x | 3.4% | UK£388.7m |
TBLD tinyBuild | 0.5x | 6.6% | UK£16.8m |
DEVO Devolver Digital | 2.2x | 12.4% | UK£154.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DEVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEVO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.2x |
Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.33 | UK£0.40 +21.4% | 18.9% | UK£0.49 | UK£0.31 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£0.36 | UK£0.40 +11.3% | 18.9% | UK£0.49 | UK£0.31 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£0.30 | UK£0.39 +30.5% | 18.8% | UK£0.50 | UK£0.30 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£0.23 | UK£0.41 +81.1% | 18.7% | UK£0.50 | UK£0.30 | n/a | 5 |
May ’25 | UK£0.23 | UK£0.39 +70.1% | 18.1% | UK£0.50 | UK£0.31 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£0.20 | UK£0.39 +99.3% | 18.2% | UK£0.50 | UK£0.31 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£0.18 | UK£0.39 +112.9% | 18.2% | UK£0.50 | UK£0.31 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£0.19 | UK£0.39 +104.5% | 18.2% | UK£0.50 | UK£0.31 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£0.20 | UK£0.39 +100.8% | 18.4% | UK£0.49 | UK£0.31 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£0.20 | UK£0.40 +98.2% | 18.9% | UK£0.50 | UK£0.31 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£0.26 | UK£0.43 +68.2% | 14.0% | UK£0.51 | UK£0.35 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£0.25 | UK£0.43 +71.0% | 13.9% | UK£0.51 | UK£0.35 | n/a | 4 |
Sep ’24 | UK£0.18 | UK£0.31 +71.7% | 45.2% | UK£0.49 | UK£0.15 | n/a | 4 |
Aug ’24 | UK£0.18 | UK£0.48 +162.2% | 34.0% | UK£0.76 | UK£0.28 | UK£0.36 | 5 |
Jul ’24 | UK£0.23 | UK£0.49 +119.1% | 33.6% | UK£0.80 | UK£0.30 | UK£0.30 | 6 |
Jun ’24 | UK£0.28 | UK£0.50 +74.3% | 30.8% | UK£0.80 | UK£0.30 | UK£0.23 | 7 |
May ’24 | UK£0.29 | UK£0.50 +72.6% | 30.8% | UK£0.80 | UK£0.30 | UK£0.23 | 6 |
Apr ’24 | UK£0.33 | UK£0.58 +79.5% | 26.5% | UK£0.90 | UK£0.42 | UK£0.20 | 6 |
Mar ’24 | UK£0.34 | UK£0.58 +71.5% | 26.5% | UK£0.90 | UK£0.42 | UK£0.18 | 6 |
Feb ’24 | UK£0.39 | UK£0.64 +65.0% | 27.3% | UK£0.89 | UK£0.42 | UK£0.19 | 6 |
Jan ’24 | UK£0.64 | UK£0.91 +42.9% | 20.9% | UK£1.24 | UK£0.63 | UK£0.20 | 6 |
Dec ’23 | UK£0.67 | UK£0.91 +35.4% | 20.9% | UK£1.24 | UK£0.63 | UK£0.20 | 6 |
Nov ’23 | UK£0.71 | UK£0.91 +26.9% | 20.9% | UK£1.24 | UK£0.63 | UK£0.26 | 6 |
Oct ’23 | UK£0.73 | UK£1.10 +49.5% | 29.0% | UK£1.73 | UK£0.77 | UK£0.25 | 6 |
Sep ’23 | UK£0.83 | UK£1.04 +24.7% | 33.3% | UK£1.63 | UK£0.66 | UK£0.18 | 6 |
Aug ’23 | UK£0.62 | UK£1.03 +66.2% | 33.3% | UK£1.61 | UK£0.65 | UK£0.18 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.