Devolver Digital, Inc.

AIM:DEVO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£119.5m

Devolver Digital Valutazione

DEVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEVO ( £0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEVO?

Metrica chiave: Poiché DEVO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DEVO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEVO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DEVO su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeUS$100.06m
Cap. di mercatoUS$149.78m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEVO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DEVO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£109.4m
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£84.8m
TM17 Team17 Group
1.7x2.2%UK£289.4m
MOS Mobile Streams
28.8xn/aUK£26.6m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£119.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DEVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEVO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$327.82k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
DEVO 1.5xMedia del settore 1.5xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEVO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEVO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DEVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEVO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.26
UK£0.40
+57.7%
18.0%UK£0.49UK£0.31n/a4
Nov ’25UK£0.28
UK£0.40
+46.2%
18.0%UK£0.49UK£0.31n/a4
Oct ’25UK£0.29
UK£0.38
+29.5%
18.4%UK£0.47UK£0.29n/a4
Sep ’25UK£0.33
UK£0.40
+23.2%
18.8%UK£0.49UK£0.31n/a4
Aug ’25UK£0.36
UK£0.40
+11.2%
18.8%UK£0.49UK£0.31n/a4
Jul ’25UK£0.30
UK£0.39
+30.5%
18.8%UK£0.50UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.23
UK£0.41
+81.1%
18.7%UK£0.50UK£0.30n/a5
May ’25UK£0.23
UK£0.39
+70.1%
18.1%UK£0.50UK£0.31n/a4
Apr ’25UK£0.20
UK£0.39
+99.3%
18.2%UK£0.50UK£0.31n/a4
Mar ’25UK£0.18
UK£0.39
+112.9%
18.2%UK£0.50UK£0.31n/a4
Feb ’25UK£0.19
UK£0.39
+104.5%
18.2%UK£0.50UK£0.31n/a4
Jan ’25UK£0.20
UK£0.39
+100.8%
18.4%UK£0.49UK£0.31n/a4
Dec ’24UK£0.20
UK£0.40
+98.2%
18.9%UK£0.50UK£0.31n/a4
Nov ’24UK£0.26
UK£0.43
+68.2%
14.0%UK£0.51UK£0.35UK£0.284
Oct ’24UK£0.25
UK£0.43
+71.0%
13.9%UK£0.51UK£0.35UK£0.294
Sep ’24UK£0.18
UK£0.31
+71.7%
45.2%UK£0.49UK£0.15UK£0.334
Aug ’24UK£0.18
UK£0.48
+162.2%
34.0%UK£0.76UK£0.28UK£0.365
Jul ’24UK£0.23
UK£0.49
+119.1%
33.6%UK£0.80UK£0.30UK£0.306
Jun ’24UK£0.28
UK£0.50
+74.3%
30.8%UK£0.80UK£0.30UK£0.237
May ’24UK£0.29
UK£0.50
+72.6%
30.8%UK£0.80UK£0.30UK£0.236
Apr ’24UK£0.33
UK£0.58
+79.5%
26.5%UK£0.90UK£0.42UK£0.206
Mar ’24UK£0.34
UK£0.58
+71.5%
26.5%UK£0.90UK£0.42UK£0.186
Feb ’24UK£0.39
UK£0.64
+65.0%
27.3%UK£0.89UK£0.42UK£0.196
Jan ’24UK£0.64
UK£0.91
+42.9%
20.9%UK£1.24UK£0.63UK£0.206
Dec ’23UK£0.67
UK£0.91
+35.4%
20.9%UK£1.24UK£0.63UK£0.206
Nov ’23UK£0.71
UK£0.91
+26.9%
20.9%UK£1.24UK£0.63UK£0.266

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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