tinyBuild, Inc.

AIM:TBLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£14.8m

tinyBuild Valutazione

TBLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TBLD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TBLD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBLD?

Metrica chiave: Poiché TBLD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TBLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBLD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TBLD su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$40.20m
Cap. di mercatoUS$18.62m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBLD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TBLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
MOS Mobile Streams
27.9xn/aUK£25.8m
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£82.8m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£119.5m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£109.1m
TBLD tinyBuild
0.5x8.0%UK£14.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TBLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$329.52k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
TBLD 0.5xMedia del settore 1.4xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TBLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBLD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TBLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.037
UK£0.08
+113.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Nov ’25UK£0.037
UK£0.08
+113.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Oct ’25UK£0.037
UK£0.08
+116.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Sep ’25UK£0.043
UK£0.08
+88.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Aug ’25UK£0.052
UK£0.08
+52.4%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jul ’25UK£0.058
UK£0.08
+39.1%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jun ’25UK£0.049
UK£0.08
+63.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
May ’25UK£0.051
UK£0.08
+55.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Apr ’25UK£0.059
UK£0.24
+308.5%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Mar ’25UK£0.056
UK£0.24
+326.7%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Feb ’25UK£0.052
UK£0.24
+357.1%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Jan ’25UK£0.045
UK£0.17
+266.7%
51.5%UK£0.25UK£0.08n/a2
Dec ’24UK£0.061
UK£0.20
+230.6%
65.9%UK£0.40UK£0.08n/a4
Nov ’24UK£0.084
UK£0.20
+141.8%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Oct ’24UK£0.083
UK£0.20
+145.5%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Sep ’24UK£0.14
UK£0.24
+73.8%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0433
Aug ’24UK£0.13
UK£0.24
+83.6%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0523
Jul ’24UK£0.092
UK£0.40
+332.4%
30.6%UK£0.55UK£0.25UK£0.0583
Jun ’24UK£0.47
UK£1.32
+183.9%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0495
May ’24UK£0.54
UK£1.32
+146.7%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0515
Apr ’24UK£0.47
UK£1.38
+190.5%
23.4%UK£1.85UK£0.85UK£0.0595
Mar ’24UK£0.56
UK£1.67
+195.6%
27.7%UK£2.50UK£1.30UK£0.0565
Feb ’24UK£0.76
UK£1.67
+121.2%
27.7%UK£2.50UK£1.30UK£0.0525
Jan ’24UK£1.09
UK£1.90
+74.3%
20.2%UK£2.50UK£1.30UK£0.0455
Dec ’23UK£1.16
UK£2.07
+79.2%
11.8%UK£2.50UK£1.80UK£0.0615
Nov ’23UK£1.08
UK£2.07
+91.7%
11.8%UK£2.50UK£1.80UK£0.0845

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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