tinyBuild, Inc.

AIM:TBLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£25.2m

tinyBuild Valutazione

TBLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TBLD ( £0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBLD?

Metrica chiave: Poiché TBLD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TBLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBLD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TBLD su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeUS$40.20m
Cap. di mercatoUS$31.14m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBLD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TBLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
FDEV Frontier Developments
0.8x2.0%UK£71.4m
DEVO Devolver Digital
1.4x12.1%UK£116.3m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£108.5m
GFIN Gfinity
1.7xn/aUK£2.7m
TBLD tinyBuild
0.8x5.3%UK£24.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TBLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$373.28k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
TBLD 0.8xMedia del settore 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TBLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBLD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TBLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.063
UK£0.051
-18.4%
68.2%UK£0.10UK£0.023n/a3
Jan ’26UK£0.07
UK£0.051
-27.1%
68.2%UK£0.10UK£0.023n/a3
Dec ’25UK£0.039
UK£0.061
+56.4%
80.1%UK£0.13UK£0.023n/a3
Nov ’25UK£0.037
UK£0.08
+113.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Oct ’25UK£0.037
UK£0.08
+116.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Sep ’25UK£0.043
UK£0.08
+88.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Aug ’25UK£0.052
UK£0.08
+52.4%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jul ’25UK£0.058
UK£0.08
+39.1%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jun ’25UK£0.049
UK£0.08
+63.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
May ’25UK£0.051
UK£0.08
+55.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Apr ’25UK£0.059
UK£0.24
+308.5%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Mar ’25UK£0.056
UK£0.24
+326.7%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Feb ’25UK£0.052
UK£0.24
+357.1%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Jan ’25UK£0.045
UK£0.17
+266.7%
51.5%UK£0.25UK£0.08UK£0.072
Dec ’24UK£0.061
UK£0.20
+230.6%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0394
Nov ’24UK£0.084
UK£0.20
+141.8%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Oct ’24UK£0.083
UK£0.20
+145.5%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Sep ’24UK£0.14
UK£0.24
+73.8%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0433
Aug ’24UK£0.13
UK£0.24
+83.6%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0523
Jul ’24UK£0.092
UK£0.40
+332.4%
30.6%UK£0.55UK£0.25UK£0.0583
Jun ’24UK£0.47
UK£1.32
+183.9%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0495
May ’24UK£0.54
UK£1.32
+146.7%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0515
Apr ’24UK£0.47
UK£1.38
+190.5%
23.4%UK£1.85UK£0.85UK£0.0595
Mar ’24UK£0.56
UK£1.67
+195.6%
27.7%UK£2.50UK£1.30UK£0.0565
Feb ’24UK£0.76
UK£1.67
+121.2%
27.7%UK£2.50UK£1.30UK£0.0525
Jan ’24UK£1.09
UK£1.90
+74.3%
20.2%UK£2.50UK£1.30UK£0.0455

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

tinyBuild, Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
William LarwoodBerenberg
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers