Frontier Developments plc

AIM:FDEV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£113.5m

Frontier Developments Valutazione

FDEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.45
Fair Value
102.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDEV ( £2.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDEV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDEV?

Metrica chiave: Poiché FDEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDEV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDEV su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUK£16.03m
Cap. di mercatoUK£113.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDEV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
GMR Gaming Realms
15.5x19.40%UK£137.2m
EVPL everplay group
21.3x11.17%UK£429.4m
CCP Celtic
6.4x-96.66%UK£151.8m
LBG LBG Media
21.4x14.72%UK£211.2m
FDEV Frontier Developments
7.1x-46.83%UK£113.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FDEV 7.1xMedia del settore 15.8xNo. of Companies12PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 5.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDEV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.94
UK£3.40
+15.79%
12.76%UK£4.30UK£3.00n/a7
Jun ’26UK£2.49
UK£3.22
+29.26%
16.10%UK£4.00UK£2.40n/a7
May ’26UK£1.98
UK£3.26
+64.72%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Apr ’26UK£2.16
UK£3.26
+50.99%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Mar ’26UK£1.90
UK£3.26
+71.65%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Feb ’26UK£2.22
UK£3.26
+47.24%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Jan ’26UK£2.05
UK£3.26
+59.09%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£2.35
UK£3.26
+38.78%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Nov ’25UK£2.70
UK£3.26
+20.79%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Oct ’25UK£2.35
UK£3.18
+35.14%
27.88%UK£4.70UK£1.70n/a7
Sep ’25UK£2.68
UK£3.18
+18.72%
29.80%UK£5.00UK£1.70n/a7
Aug ’25UK£2.71
UK£3.13
+15.60%
30.21%UK£5.00UK£1.70n/a7
Jul ’25UK£2.52
UK£3.13
+24.32%
30.21%UK£5.00UK£1.70n/a7
Jun ’25UK£2.63
UK£3.01
+14.62%
36.70%UK£5.00UK£1.70UK£2.499
May ’25UK£2.52
UK£2.09
-17.11%
34.55%UK£4.00UK£1.40UK£1.989
Apr ’25UK£1.41
UK£1.85
+31.21%
43.24%UK£4.00UK£1.25UK£2.169
Mar ’25UK£1.27
UK£1.85
+46.13%
43.24%UK£4.00UK£1.25UK£1.909
Feb ’25UK£1.35
UK£2.40
+77.41%
75.26%UK£7.30UK£1.25UK£2.2210
Jan ’25UK£1.31
UK£2.39
+81.78%
75.87%UK£7.30UK£1.20UK£2.0510
Dec ’24UK£1.51
UK£3.71
+145.69%
54.67%UK£7.30UK£1.30UK£2.3510
Nov ’24UK£2.34
UK£5.03
+115.56%
42.40%UK£8.00UK£2.00UK£2.709
Oct ’24UK£2.22
UK£5.12
+131.25%
39.42%UK£8.00UK£2.45UK£2.359
Sep ’24UK£3.35
UK£6.38
+90.73%
23.10%UK£8.75UK£2.80UK£2.6810
Aug ’24UK£5.48
UK£6.54
+19.34%
17.14%UK£8.75UK£4.40UK£2.7110
Jul ’24UK£5.90
UK£7.18
+21.77%
50.99%UK£18.00UK£4.40UK£2.5211
Jun ’24UK£5.16
UK£7.56
+46.59%
53.14%UK£18.00UK£3.90UK£2.6312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£3.40
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontier Developments plc è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
William LarwoodBerenberg
Thomas SinglehurstCitigroup Inc