Frontier Developments plc

Report azionario AIM:FDEV

Capitalizzazione di mercato: UK£166.2m

Frontier Developments Valutazione

FDEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.22
Fair Value
277.1% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDEV ( £4.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDEV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDEV?

Metrica chiave: Poiché FDEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDEV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FDEV su PE?
Rapporto PE10.1x
UtiliUK£16.39m
Cap. di mercatoUK£166.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDEV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
GMR Gaming Realms
16.3x11.31%UK£133.8m
EVPL everplay group
24.8x11.55%UK£540.3m
CCP Celtic
4.8x-147.04%UK£161.4m
LBG LBG Media
14.4x1.75%UK£212.4m
FDEV Frontier Developments
10.1x-15.09%UK£166.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FDEV 10.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies14PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDEV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.60
UK£4.38
-4.68%
5.77%UK£4.70UK£3.90n/a6
Oct ’26UK£4.54
UK£4.38
-3.31%
5.77%UK£4.70UK£3.90n/a6
Sep ’26UK£3.65
UK£3.56
-2.37%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Aug ’26UK£3.72
UK£3.56
-4.21%
14.64%UK£4.30UK£3.00n/a6
Jul ’26UK£3.19
UK£3.40
+6.89%
12.76%UK£4.30UK£3.00n/a7
Jun ’26UK£2.49
UK£3.22
+29.26%
16.10%UK£4.00UK£2.40n/a7
May ’26UK£1.98
UK£3.26
+64.72%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Apr ’26UK£2.16
UK£3.26
+50.99%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Mar ’26UK£1.90
UK£3.26
+71.65%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Feb ’26UK£2.22
UK£3.26
+47.24%
19.48%UK£4.40UK£2.30n/a7
Jan ’26UK£2.05
UK£3.26
+59.09%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£2.35
UK£3.26
+38.78%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Nov ’25UK£2.70
UK£3.26
+20.79%
25.57%UK£4.70UK£1.70n/a7
Oct ’25UK£2.35
UK£3.18
+35.14%
27.88%UK£4.70UK£1.70UK£4.547
Sep ’25UK£2.68
UK£3.18
+18.72%
29.80%UK£5.00UK£1.70UK£3.657
Aug ’25UK£2.71
UK£3.13
+15.60%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.727
Jul ’25UK£2.52
UK£3.13
+24.32%
30.21%UK£5.00UK£1.70UK£3.197
Jun ’25UK£2.63
UK£3.01
+14.62%
36.70%UK£5.00UK£1.70UK£2.499
May ’25UK£2.52
UK£2.09
-17.11%
34.55%UK£4.00UK£1.40UK£1.989
Apr ’25UK£1.41
UK£1.85
+31.21%
43.24%UK£4.00UK£1.25UK£2.169
Mar ’25UK£1.27
UK£1.85
+46.13%
43.24%UK£4.00UK£1.25UK£1.909
Feb ’25UK£1.35
UK£2.40
+77.41%
75.26%UK£7.30UK£1.25UK£2.2210
Jan ’25UK£1.31
UK£2.39
+81.78%
75.87%UK£7.30UK£1.20UK£2.0510
Dec ’24UK£1.51
UK£3.71
+145.69%
54.67%UK£7.30UK£1.30UK£2.3510
Nov ’24UK£2.34
UK£5.03
+115.56%
42.40%UK£8.00UK£2.00UK£2.709
Oct ’24UK£2.22
UK£5.12
+131.25%
39.42%UK£8.00UK£2.45UK£2.359
UK£4.38
Fair Value
4.9% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontier Developments plc è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
William LarwoodBerenberg
Thomas SinglehurstCitigroup Inc