FDEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.49
Fair Value
68.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FDEV ( £2.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDEV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDEV?
Metrica chiave: Poiché FDEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDEV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDEV su PE?
Rapporto PE
6x
Guadagni
UK£16.03m
Cap. di mercato
UK£96.54m
FDEV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
8.9x
Rapporto PEG
-0.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDEV di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FDEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6x
Rapporto equo PE
5.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDEV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£2.50
UK£3.22
+28.74%
16.10%
UK£4.00
UK£2.40
n/a
7
Jun ’26
UK£2.49
UK£3.22
+29.26%
16.10%
UK£4.00
UK£2.40
n/a
7
May ’26
UK£1.98
UK£3.26
+64.72%
19.48%
UK£4.40
UK£2.30
n/a
7
Apr ’26
UK£2.16
UK£3.26
+50.99%
19.48%
UK£4.40
UK£2.30
n/a
7
Mar ’26
UK£1.90
UK£3.26
+71.65%
19.48%
UK£4.40
UK£2.30
n/a
7
Feb ’26
UK£2.22
UK£3.26
+47.24%
19.48%
UK£4.40
UK£2.30
n/a
7
Jan ’26
UK£2.05
UK£3.26
+59.09%
25.57%
UK£4.70
UK£1.70
n/a
7
Dec ’25
UK£2.35
UK£3.26
+38.78%
25.57%
UK£4.70
UK£1.70
n/a
7
Nov ’25
UK£2.70
UK£3.26
+20.79%
25.57%
UK£4.70
UK£1.70
n/a
7
Oct ’25
UK£2.35
UK£3.18
+35.14%
27.88%
UK£4.70
UK£1.70
n/a
7
Sep ’25
UK£2.68
UK£3.18
+18.72%
29.80%
UK£5.00
UK£1.70
n/a
7
Aug ’25
UK£2.71
UK£3.13
+15.60%
30.21%
UK£5.00
UK£1.70
n/a
7
Jul ’25
UK£2.52
UK£3.13
+24.32%
30.21%
UK£5.00
UK£1.70
n/a
7
Jun ’25
UK£2.63
UK£3.01
+14.62%
36.70%
UK£5.00
UK£1.70
UK£2.49
9
May ’25
UK£2.52
UK£2.09
-17.11%
34.55%
UK£4.00
UK£1.40
UK£1.98
9
Apr ’25
UK£1.41
UK£1.85
+31.21%
43.24%
UK£4.00
UK£1.25
UK£2.16
9
Mar ’25
UK£1.27
UK£1.85
+46.13%
43.24%
UK£4.00
UK£1.25
UK£1.90
9
Feb ’25
UK£1.35
UK£2.40
+77.41%
75.26%
UK£7.30
UK£1.25
UK£2.22
10
Jan ’25
UK£1.31
UK£2.39
+81.78%
75.87%
UK£7.30
UK£1.20
UK£2.05
10
Dec ’24
UK£1.51
UK£3.71
+145.69%
54.67%
UK£7.30
UK£1.30
UK£2.35
10
Nov ’24
UK£2.34
UK£5.03
+115.56%
42.40%
UK£8.00
UK£2.00
UK£2.70
9
Oct ’24
UK£2.22
UK£5.12
+131.25%
39.42%
UK£8.00
UK£2.45
UK£2.35
9
Sep ’24
UK£3.35
UK£6.38
+90.73%
23.10%
UK£8.75
UK£2.80
UK£2.68
10
Aug ’24
UK£5.48
UK£6.54
+19.34%
17.14%
UK£8.75
UK£4.40
UK£2.71
10
Jul ’24
UK£5.90
UK£7.18
+21.77%
50.99%
UK£18.00
UK£4.40
UK£2.52
11
Jun ’24
UK£5.16
UK£7.56
+46.59%
53.14%
UK£18.00
UK£3.90
UK£2.63
12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£3.22
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 08:55
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/06 00:00
Guadagni
2024/11/30
Guadagni annuali
2024/05/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Frontier Developments plc è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.