everplay group plc

Report azionario AIM:EVPL

Capitalizzazione di mercato: UK£508.6m

everplay group Valutazione

EVPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£4.19
Fair Value
15.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVPL ( £3.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVPL?

Metrica chiave: Poiché EVPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVPL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EVPL su PE?
Rapporto PE23.3x
UtiliUK£21.81m
Cap. di mercatoUK£508.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
FDEV Frontier Developments
11.6x-13.93%UK£189.8m
GMR Gaming Realms
14.7x11.31%UK£120.6m
CCP Celtic
5.2x-147.04%UK£178.0m
BMY Bloomsbury Publishing
18x6.75%UK£406.3m
EVPL everplay group
23.3x11.76%UK£508.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EVPL 23.3xMedia del settore 14.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.53
UK£4.49
+27.20%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Nov ’26UK£3.95
UK£4.49
+13.67%
5.19%UK£4.80UK£3.90n/a10
Oct ’26UK£3.87
UK£4.43
+14.47%
6.12%UK£4.80UK£3.90n/a10
Sep ’26UK£4.06
UK£4.08
+0.49%
7.25%UK£4.50UK£3.45n/a10
Aug ’26UK£3.83
UK£4.03
+5.31%
6.81%UK£4.40UK£3.45n/a9
Jul ’26UK£3.16
UK£3.60
+13.92%
7.94%UK£4.00UK£3.10n/a9
Jun ’26UK£3.05
UK£3.50
+14.65%
8.42%UK£4.00UK£2.97n/a10
May ’26UK£2.60
UK£3.50
+34.49%
8.42%UK£4.00UK£2.97n/a10
Apr ’26UK£2.86
UK£3.51
+22.62%
8.05%UK£4.00UK£2.97n/a10
Mar ’26UK£1.95
UK£3.48
+78.76%
9.40%UK£4.00UK£2.97n/a10
Feb ’26UK£2.69
UK£3.48
+29.25%
9.40%UK£4.00UK£2.97n/a10
Jan ’26UK£2.20
UK£3.66
+66.40%
15.34%UK£4.90UK£2.97n/a11
Dec ’25UK£2.06
UK£3.54
+71.97%
19.34%UK£4.90UK£2.30n/a11
Nov ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.75%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.9511
Oct ’25UK£2.75
UK£3.54
+28.82%
19.34%UK£4.90UK£2.30UK£3.8711
Sep ’25UK£2.54
UK£3.57
+40.37%
18.81%UK£4.90UK£2.30UK£4.0611
Aug ’25UK£2.90
UK£3.51
+21.03%
19.66%UK£4.90UK£2.30UK£3.8312
Jul ’25UK£2.83
UK£3.50
+23.95%
20.57%UK£4.90UK£2.30UK£3.1611
Jun ’25UK£3.12
UK£3.42
+9.76%
20.86%UK£4.90UK£2.30UK£3.0513
May ’25UK£2.60
UK£3.40
+30.83%
21.95%UK£4.90UK£2.30UK£2.6012
Apr ’25UK£2.35
UK£3.25
+38.36%
25.17%UK£4.90UK£2.25UK£2.8612
Mar ’25UK£2.35
UK£3.54
+50.53%
33.54%UK£6.40UK£2.25UK£1.9512
Feb ’25UK£2.50
UK£3.69
+47.54%
34.00%UK£6.40UK£2.25UK£2.6913
Jan ’25UK£1.85
UK£4.09
+121.17%
46.76%UK£8.75UK£1.80UK£2.2012
Dec ’24UK£1.65
UK£4.58
+177.27%
38.16%UK£8.75UK£2.25UK£2.0612
Nov ’24UK£2.68
UK£5.58
+108.67%
23.56%UK£8.75UK£3.60UK£2.3511
UK£4.49
Fair Value
21.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

everplay group plc è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg