Zotefoams plc

LSE:ZTF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£145.8m

Zotefoams Valutazione

ZTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZTF ( £3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZTF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZTF?

Metrica chiave: Poiché ZTF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZTF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZTF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZTF su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUK£9.93m
Cap. di mercatoUK£145.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZTF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZTF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
TET Treatt
20.5x10.3%UK£295.3m
CAPD Capital
7x6.9%UK£162.9m
JLP Jubilee Metals Group
24.4x55.6%UK£115.9m
ECOR Ecora Resources
9.7x14.6%UK£152.8m
ZTF Zotefoams
14.7x20.0%UK£145.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZTF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZTF 14.7xMedia del settore 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZTF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZTF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZTF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.00
UK£5.48
+82.5%
7.8%UK£5.90UK£5.05n/a2
Dec ’25UK£3.58
UK£5.83
+62.7%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Nov ’25UK£3.56
UK£5.83
+63.6%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Oct ’25UK£4.10
UK£5.83
+42.1%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.66
UK£5.83
+25.0%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Aug ’25UK£5.06
UK£5.78
+14.1%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jul ’25UK£4.46
UK£5.78
+29.5%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jun ’25UK£5.62
UK£5.78
+2.8%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
May ’25UK£4.20
UK£4.60
+9.5%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Apr ’25UK£3.81
UK£4.60
+20.7%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Mar ’25UK£3.40
UK£4.50
+32.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Feb ’25UK£3.82
UK£4.50
+17.8%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Jan ’25UK£3.35
UK£4.50
+34.3%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Dec ’24UK£3.30
UK£4.50
+36.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.582
Nov ’24UK£2.86
UK£4.50
+57.3%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.562
Oct ’24UK£3.34
UK£4.50
+34.7%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£4.102
Sep ’24UK£3.45
UK£4.23
+22.5%
0.6%UK£4.25UK£4.20UK£4.662
Aug ’24UK£4.00
UK£4.27
+6.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.063
Jul ’24UK£3.37
UK£4.27
+26.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.463
Jun ’24UK£3.52
UK£4.27
+21.4%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.623
May ’24UK£3.79
UK£4.27
+12.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.203
Apr ’24UK£3.88
UK£4.27
+10.0%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.813
Mar ’24UK£3.38
UK£4.27
+26.2%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.403
Feb ’24UK£3.66
UK£4.27
+16.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.823
Jan ’24UK£3.40
UK£3.93
+15.7%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.353
Dec ’23UK£3.13
UK£3.93
+25.9%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zotefoams plc è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe
Adrian KearseyEvolution Securities