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Zotefoams Valutazione

ZTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZTF ( £4.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZTF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZTF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ZTF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZTF per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ZTF su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£228.46m

ZTF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	11.7x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZTF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZTF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.8x
TET Treatt	24.2x	15.6%	UK£273.6m
GFM Griffin Mining	19.9x	4.3%	UK£231.0m
JLP Jubilee Metals Group	12.8x	60.0%	UK£171.3m
BRCK Brickability Group	14.5x	34.6%	UK£222.7m
ZTF Zotefoams	23x	20.0%	UK£228.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZTF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZTF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZTF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23x
Rapporto equo PE	16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZTF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£4.70	UK£5.83 +23.9%	5.6%	UK£6.15	UK£5.50	n/a	2
Aug ’25	UK£5.06	UK£5.78 +14.1%	4.8%	UK£6.05	UK£5.50	n/a	2
Jul ’25	UK£4.46	UK£5.78 +29.5%	4.8%	UK£6.05	UK£5.50	n/a	2
Jun ’25	UK£5.62	UK£5.78 +2.8%	4.8%	UK£6.05	UK£5.50	n/a	2
May ’25	UK£4.20	UK£4.60 +9.5%	8.7%	UK£5.00	UK£4.20	n/a	2
Apr ’25	UK£3.81	UK£4.60 +20.7%	8.7%	UK£5.00	UK£4.20	n/a	2
Mar ’25	UK£3.40	UK£4.50 +32.4%	6.7%	UK£4.80	UK£4.20	n/a	2
Feb ’25	UK£3.82	UK£4.50 +17.8%	6.7%	UK£4.80	UK£4.20	n/a	2
Jan ’25	UK£3.35	UK£4.50 +34.3%	6.7%	UK£4.80	UK£4.20	n/a	2
Dec ’24	UK£3.30	UK£4.50 +36.4%	6.7%	UK£4.80	UK£4.20	n/a	2
Nov ’24	UK£2.86	UK£4.50 +57.3%	6.7%	UK£4.80	UK£4.20	n/a	2
Oct ’24	UK£3.34	UK£4.50 +34.7%	6.7%	UK£4.80	UK£4.20	n/a	2
Sep ’24	UK£3.45	UK£4.23 +22.5%	0.6%	UK£4.25	UK£4.20	n/a	2
Aug ’24	UK£4.00	UK£4.27 +6.7%	5.3%	UK£4.55	UK£4.00	UK£5.06	3
Jul ’24	UK£3.37	UK£4.27 +26.6%	5.3%	UK£4.55	UK£4.00	UK£4.46	3
Jun ’24	UK£3.52	UK£4.27 +21.4%	5.3%	UK£4.55	UK£4.00	UK£5.62	3
May ’24	UK£3.79	UK£4.27 +12.6%	5.3%	UK£4.55	UK£4.00	UK£4.20	3
Apr ’24	UK£3.88	UK£4.27 +10.0%	5.3%	UK£4.55	UK£4.00	UK£3.81	3
Mar ’24	UK£3.38	UK£4.27 +26.2%	5.3%	UK£4.55	UK£4.00	UK£3.40	3
Feb ’24	UK£3.66	UK£4.27 +16.6%	5.3%	UK£4.55	UK£4.00	UK£3.82	3
Jan ’24	UK£3.40	UK£3.93 +15.7%	12.5%	UK£4.50	UK£3.30	UK£3.35	3
Dec ’23	UK£3.13	UK£3.93 +25.9%	12.5%	UK£4.50	UK£3.30	UK£3.30	3
Nov ’23	UK£2.95	UK£3.93 +33.3%	12.5%	UK£4.50	UK£3.30	UK£2.86	3
Oct ’23	UK£2.56	UK£3.93 +53.6%	12.5%	UK£4.50	UK£3.30	UK£3.34	3
Sep ’23	UK£2.96	UK£3.93 +32.9%	12.5%	UK£4.50	UK£3.30	UK£3.45	3
Aug ’23	UK£2.52	UK£3.93 +56.1%	12.5%	UK£4.50	UK£3.30	UK£4.00	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.