Jubilee Metals Group PLC

AIM:JLP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£158.1m

Jubilee Metals Group Valutazione

JLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JLP ( £0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JLP?

Metrica chiave: Poiché JLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JLP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JLP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JLP su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniUS$5.95m
Cap. di mercatoUS$199.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JLP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JLP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
SLP Sylvania Platinum
21.7x43.0%UK£120.4m
GEMD Gem Diamonds
21.3x1.9%UK£15.6m
FRES Fresnillo
24.2x33.0%UK£4.8b
ECOR Ecora Resources
10.1x14.9%UK£159.3m
JLP Jubilee Metals Group
33.4x84.0%UK£158.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
JLP 33.4xMedia del settore 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JLP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 53.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JLP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.053
UK£0.10
+99.6%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Nov ’25UK£0.044
UK£0.10
+136.0%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Oct ’25UK£0.049
UK£0.10
+115.4%
4.8%UK£0.11UK£0.10n/a2
Sep ’25UK£0.055
UK£0.10
+81.8%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Aug ’25UK£0.062
UK£0.10
+62.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jul ’25UK£0.07
UK£0.10
+42.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Jun ’25UK£0.079
UK£0.10
+26.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
May ’25UK£0.069
UK£0.10
+44.9%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Apr ’25UK£0.056
UK£0.10
+78.6%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Mar ’25UK£0.052
UK£0.10
+92.3%
8.2%UK£0.11UK£0.09n/a3
Dec ’24UK£0.052
UK£0.14
+169.2%
21.4%UK£0.17UK£0.11n/a2
Nov ’24UK£0.054
UK£0.14
+168.5%
17.2%UK£0.17UK£0.12UK£0.0442
Oct ’24UK£0.073
UK£0.15
+105.5%
13.3%UK£0.17UK£0.13UK£0.0492

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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